Финансы ООО "КОМПРОМИСС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРОМИСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 158 | 9 950 | 10 101 | 3 158 | 21 462 | 21 462 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 72 | 46 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 72 | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 082 | 9 877 | 10 101 | 3 112 | 21 461 | 21 461 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 414 | 6 414 | 6 469 | 291 | 330 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 627 | 3 458 | 3 485 | 2 542 | 20 997 | 20 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 5 | 279 | 134 | 134 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 237 | 10 158 | 10 375 | 10 101 | 31 957 | 21 462 | 21 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 76 | 70 | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 76 | 70 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 199 | 10 082 | 10 305 | 10 101 | 31 911 | 21 461 | 21 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 387 | 6 414 | 6 821 | 6 469 | 291 | 330 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 812 | 3 627 | 3 484 | 3 632 | 31 341 | 20 997 | 20 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 279 | 134 | 134 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 158 | 9 950 | 10 101 | 3 158 | 21 462 | 21 462 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 41 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 554 | 10 413 | 10 088 | 3 117 | 21 464 | 21 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 530 | 10 413 | 10 088 | 127 | 21 464 | 21 464 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 2 990 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 237 | 10 158 | 10 375 | 10 101 | 31 957 | 21 462 | 21 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 783 | 13 | 42 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 454 | 10 554 | 10 384 | 10 088 | 31 915 | 21 464 | 21 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 430 | 10 530 | 10 384 | 10 088 | 31 915 | 21 464 | 21 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 615 | 242 | 5 | 82 | 27 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 758 | 579 | 279 | 94 | 1 121 | 114 | 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 857 | 1 916 | 37 | 89 | 1 039 | 87 | 87 |
| Выручка за отчетный год | 579 | 101 | 304 | 1 121 | 114 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 82 | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 82 | 27 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 916 | 163 | 227 | 1 039 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 82 | 27 | 27 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 267 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 4 | 39 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 5 | 7 | 43 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 5 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 178 | 17 | 7 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 30 | 11 | 42 | 46 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 114 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -463 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +201,0 % | +268,8 % | -89,8 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,35 | 0,91 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 776,00 | 76,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | -61,4 % | 3,6 % | 7,3 % | 23,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -66,3 % | 1,0 % | 2,8 % | -10,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,0 % | 1,0 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,1 % | 75,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,03 | 0,35 | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 497 дн. | 4 184 дн. | 828 дн. | 67 227 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 363 дн. | 10 402 дн. | 102 дн. | 1 384 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.