Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРАНС", Угловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 427 | 115 502 | 93 949 | 93 951 | 95 935 | 96 168 | 96 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 611 | 60 611 | 60 601 | 60 571 | 62 350 | 62 311 | 62 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 611 | 611 | 601 | 571 | 2 336 | 2 297 | 2 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 014 | 60 014 | 60 009 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 816 | 54 891 | 33 348 | 33 380 | 33 585 | 33 857 | 34 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 811 | 54 876 | 33 331 | 33 374 | 33 578 | 33 852 | 34 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 12 | 1 | 2 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 769 | 115 427 | 115 502 | 93 949 | 93 951 | 95 935 | 96 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 611 | 60 611 | 60 611 | 60 601 | 60 571 | 62 350 | 62 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 611 | 611 | 611 | 601 | 571 | 2 336 | 2 297 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 014 | 60 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 158 | 54 816 | 54 891 | 33 348 | 33 380 | 33 585 | 33 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 146 | 54 811 | 54 876 | 33 331 | 33 374 | 33 578 | 33 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 10 | 12 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 427 | 115 502 | 93 948 | 93 951 | 95 935 | 96 168 | 96 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 | 106 | 81 | 99 | 150 | 153 | 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 366 | 114 434 | 93 830 | 93 830 | 95 594 | 95 595 | 95 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 366 | 114 434 | 93 830 | 93 830 | 95 580 | 95 580 | 95 895 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 962 | 37 | 22 | 191 | 420 | 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 962 | 37 | 22 | 191 | 420 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 769 | 115 427 | 115 502 | 93 949 | 93 951 | 95 935 | 96 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 106 | 106 | 81 | 99 | 150 | 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 804 | 114 366 | 114 434 | 93 830 | 93 830 | 95 594 | 95 595 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 804 | 114 366 | 114 434 | 93 830 | 93 830 | 95 580 | 95 580 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 955 | 955 | 962 | 38 | 22 | 191 | 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 955 | 962 | 38 | 22 | 191 | 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 438 | 195 | 206 | |||
| Выручка за предыдущий год | 194 | 633 | 1 332 | 948 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 195 | 1 137 | 742 | |||
| Выручка за отчетный год | 194 | 633 | 1 332 | 948 | 328 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 438 | 195 | 206 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 131 | 438 | 195 | 206 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 195 | 1 137 | 742 | 314 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 438 | 195 | 206 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 164 | 21 | 66 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 142 | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 022 | 222 | 417 | 129 | 200 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 21 | 66 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 142 | 67 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 022 | 222 | 417 | 129 | 200 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 17 | 48 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 2 | 4 | 18 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 2 | 4 | 18 | 3 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 17 | 48 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 17 | 48 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -26 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ |
| Активы | 115,5 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,06 | 901,30 | 1 517,27 | 175,84 | 80,61 | 64,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,05 | 901,16 | 1 517,05 | 175,81 | 80,60 | 64,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 088,64 | 1 158,85 | 948,00 | 638,57 | 627,55 | 790,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -32,1 % | 17,2 % | 32,0 % | 2,0 % | -45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 64,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.