Финансы ООО " ПКФ " РУБЕЖ ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "РУБЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 297 | 5 804 | 5 705 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 296 | 5 804 | 5 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 671 | 1 582 | 2 071 | 2 499 | 3 246 | 4 148 | 5 078 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 592 | 532 | 750 | 1 022 | 1 220 | 1 505 | 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 2 532 | 1 732 | 533 | 830 | 151 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 920 | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 297 | 5 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 919 | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 296 | 5 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 935 | 1 671 | 1 582 | 2 071 | 2 499 | 3 246 | 4 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 674 | 1 592 | 532 | 750 | 1 022 | 1 220 | 1 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 310 | 436 | 2 532 | 1 732 | 533 | 830 | 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 297 | 5 804 | 5 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 860 | 959 | 1 074 | 1 230 | 1 324 | 1 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 946 | 3 786 | 3 593 | 2 980 | 4 067 | 4 480 | 4 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 946 | 3 786 | 3 593 | 2 980 | 4 067 | 4 480 | 4 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 920 | 3 699 | 4 646 | 4 553 | 4 054 | 5 297 | 5 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 753 | 860 | 959 | 1 074 | 1 230 | 1 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 348 | 2 946 | 3 786 | 3 594 | 2 980 | 4 067 | 4 480 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 348 | 2 946 | 3 786 | 3 594 | 2 980 | 4 067 | 4 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 218 | 426 | 203 | 165 | 173 | 214 | 167 |
| Выручка за предыдущий год | 15 251 | 12 201 | 12 045 | 8 838 | 7 000 | 6 924 | 3 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 967 | 11 775 | 11 842 | 8 673 | 6 827 | 6 710 | 3 532 |
| Выручка за отчетный год | 12 201 | 12 045 | 8 838 | 7 000 | 6 924 | 3 699 | 4 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 165 | 173 | 214 | 167 | 93 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 165 | 173 | 214 | 167 | 93 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 775 | 11 842 | 8 673 | 6 827 | 6 710 | 3 532 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 203 | 165 | 173 | 214 | 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 141 | 128 | 146 | 181 | 120 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 14 | 2 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 62 | 37 | 41 | 35 | 68 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 228 | 141 | 128 | 146 | 181 | 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 3 | 14 | 2 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 201 | 62 | 37 | 41 | 35 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 181 | 113 | 102 | 115 | 150 | 94 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 47 | 28 | 26 | 31 | 31 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 28 | 26 | 31 | 31 | 26 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 113 | 102 | 115 | 150 | 94 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 113 | 102 | 115 | 150 | 94 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 860 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,36 | 1,30 | 1,30 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,69 | 0,52 | 0,50 | 0,37 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,48 | 0,18 | 0,20 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 4,40 | 3,75 | 2,77 | 3,31 | 3,38 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,2 % | 2,8 % | 2,8 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 10,6 % | 10,7 % | 12,2 % | 7,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 87 дн. | 134 дн. | 177 дн. | 429 дн. | 434 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.