Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ГРУПП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 190 | 58 327 | 53 863 | 35 042 | 18 186 | 57 736 | 66 329 | 109 953 | 137 664 | 174 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 211 | 17 666 | 12 544 | 8 195 | 4 999 | 1 966 | 1 316 | 778 | 626 | 4 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 211 | 17 666 | 12 544 | 8 195 | 4 999 | 1 966 | 1 316 | 778 | 626 | 4 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 979 | 40 660 | 41 319 | 26 847 | 13 187 | 55 770 | 65 013 | 109 175 | 137 038 | 170 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 430 | 33 849 | 31 772 | 10 570 | 1 625 | 10 973 | 6 838 | 5 169 | 5 925 | 6 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 977 | 4 455 | 3 258 | 2 713 | 1 958 | 4 546 | 1 590 | 3 618 | 7 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 48 000 | 94 907 | 123 032 | 160 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 451 | 2 245 | 6 170 | 13 461 | 9 501 | 25 064 | 8 354 | 5 202 | 270 | 3 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 111 | 118 | 103 | 103 | 187 | 232 | 280 | 167 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 832 | 58 190 | 58 327 | 53 863 | 35 042 | 34 008 | 57 736 | 66 329 | 109 953 | 137 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 437 | 23 211 | 17 666 | 12 544 | 8 195 | 2 797 | 1 966 | 1 316 | 778 | 626 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 260 | 23 211 | 17 666 | 12 544 | 8 195 | 2 797 | 1 966 | 1 316 | 778 | 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 177 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 395 | 34 979 | 40 660 | 41 319 | 26 847 | 31 211 | 55 770 | 65 013 | 109 175 | 137 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 896 | 22 430 | 33 849 | 31 772 | 10 570 | 11 007 | 10 973 | 6 838 | 5 169 | 5 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 726 | 2 977 | 4 455 | 3 258 | 2 713 | 1 973 | 4 546 | 1 590 | 3 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 48 000 | 94 907 | 130 843 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 627 | 9 451 | 2 245 | 6 170 | 13 461 | 18 054 | 25 064 | 8 354 | 5 202 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 120 | 111 | 118 | 103 | 177 | 187 | 232 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 190 | 58 327 | 53 863 | 35 042 | 18 186 | 57 736 | 66 329 | 109 953 | 137 664 | 174 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 400 | 3 051 | 3 638 | 3 767 | 5 130 | 34 067 | 53 499 | 85 449 | 125 207 | 156 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 390 | 3 041 | 3 628 | 3 757 | 5 120 | 34 047 | 53 479 | 85 429 | 125 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 28 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 28 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 790 | 55 275 | 50 214 | 31 247 | 13 055 | 23 669 | 12 830 | 24 505 | 12 457 | 18 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 753 | 51 832 | 46 828 | 27 907 | 10 120 | 23 669 | 12 830 | 24 505 | 12 457 | 18 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 037 | 3 443 | 3 385 | 3 340 | 2 936 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 832 | 58 190 | 58 327 | 53 863 | 35 042 | 34 008 | 57 736 | 66 329 | 109 953 | 137 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 179 | 3 400 | 3 051 | 3 638 | 3 767 | 14 265 | 34 067 | 53 499 | 85 449 | 125 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 169 | 3 390 | 3 041 | 3 628 | 3 757 | 14 255 | 34 047 | 53 479 | 85 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 28 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 28 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 653 | 54 790 | 55 275 | 50 213 | 31 247 | 19 743 | 23 669 | 12 830 | 24 504 | 12 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 591 | 51 753 | 51 832 | 46 828 | 27 907 | 19 743 | 23 669 | 12 830 | 24 504 | 12 457 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 062 | 3 037 | 3 443 | 3 385 | 3 340 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 339 | 51 896 | 39 695 | 32 386 | 33 806 | 50 343 | 68 648 | 62 421 | 72 454 | 380 737 |
| Выручка за предыдущий год | 213 881 | 182 379 | 152 877 | 132 593 | 162 170 | 149 063 | 177 955 | 143 594 | 187 509 | 206 023 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 542 | 130 483 | 113 182 | 100 207 | 128 364 | 98 720 | 109 307 | 81 173 | 115 055 | 174 714 |
| Выручка за отчетный год | 182 379 | 152 877 | 132 593 | 162 170 | 142 902 | 177 955 | 143 594 | 187 509 | 206 023 | 192 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 896 | 39 695 | 32 386 | 33 806 | 35 779 | 68 648 | 62 421 | 72 454 | 76 759 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 658 | 57 | 1 134 | 672 | 2 107 | 24 879 | 22 955 | 34 101 | 31 309 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 147 | 5 513 | 2 939 | 3 299 | 2 073 | 1 896 | 2 108 | 1 973 | 1 585 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 091 | 34 125 | 28 313 | 29 835 | 31 599 | 41 873 | 37 358 | 36 380 | 43 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 483 | 113 182 | 100 207 | 128 364 | 107 123 | 109 307 | 81 173 | 115 055 | 129 264 | 175 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 213 | 1 658 | 57 | 1 134 | 672 | 9 592 | 24 879 | 22 955 | 34 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 175 | 6 147 | 5 513 | 2 939 | 3 299 | 1 984 | 1 896 | 2 108 | 1 973 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 951 | 44 091 | 34 125 | 28 313 | 29 835 | 38 767 | 41 873 | 37 358 | 36 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 767 | 294 | 1 654 | 24 740 | 24 348 | 39 943 | 49 706 | 24 746 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 1 672 | 5 909 | 18 508 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 197 | 118 | 82 | 19 | 10 | 2 | 7 | 14 | 24 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 451 | 566 | 485 | 460 | 472 | 433 | 281 | 74 | 125 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 476 | 767 | 294 | 9 561 | 24 740 | 24 348 | 39 943 | 18 647 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 284 | 1 672 | 5 909 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 269 | 197 | 118 | 82 | 318 | 10 | 2 | 7 | 18 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 934 | 1 451 | 566 | 485 | 460 | 458 | 433 | 281 | 74 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 221 | 577 | 129 | 7 607 | 19 753 | 19 432 | 31 949 | 39 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 255 | 44 | 179 | 149 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 170 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 44 | 179 | 149 | 290 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 257 | 24 | 3 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | 257 | 24 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 577 | 129 | 1 364 | 19 753 | 19 432 | 31 949 | 39 758 | 30 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 577 | 129 | 1 364 | 19 753 | 19 432 | 31 949 | 39 758 | 30 835 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 842 | 221 | 577 | 129 | 7 607 | 19 753 | 19 432 | 31 949 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 638 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 757 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 767 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 767 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 638 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 291 | 22 010 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 757 | 309 899 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 689 | 174 342 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 135 557 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 466 | 287 889 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 097 | 94 293 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 092 | 39 237 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | 4 053 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 126 | 150 306 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 291 | 22 010 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,9 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 192,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 156,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,5 % | -19,3 % | +30,6 % | +9,9 % | -6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,36 | 5,07 | 4,46 | 11,00 | 9,24 | 1,76 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,88 | 4,52 | 4,23 | 10,51 | 8,88 | 0,99 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 1,69 | 4,39 | 4,09 | 9,90 | 8,88 | 0,78 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,59 | 0,81 | 0,78 | 0,91 | 0,89 | 0,53 ▲ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 0,69 | 0,24 | 0,29 | 0,10 | 0,12 | 0,57 ▲ | 2,15 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 14,0 % | 16,0 % | 18,2 % | 15,2 % | 8,8 % | 4,9 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 11,1 % | 13,5 % | 17,0 % | 19,3 % | 16,0 % | 1,8 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 34,2 % | 29,3 % | 29,1 % | 28,9 % | 17,7 % | 1,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 58,0 % | 36,3 % | 37,4 % | 31,8 % | 19,8 % | 6,9 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,86 | 3,08 | 2,16 | 1,71 | 1,50 | 1,11 | 1,52 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 14 дн. | — | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 57 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 79 дн. | 58 дн. | 78 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 62 дн. ▲ | 192 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | -33 дн. | -23 дн. | -54 дн. | -5 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,58 | 0,80 | 0,78 | 0,91 | 0,89 | 0,58 ▲ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,99 | 9,96 | 14,63 | 13,69 | 21,88 | — | 4,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 398).