Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 598 | 24 630 | 61 266 | 82 769 | 96 186 | 94 997 | 92 598 | 80 325 | 83 141 | 78 776 | 74 655 | 70 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 388 | 21 340 | 49 382 | 72 565 | 91 291 | 90 562 | 87 367 | 76 720 | 76 074 | 74 456 | 70 991 | 67 542 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 276 | 584 | 584 | 76 720 | 76 074 | 74 456 | 70 991 | 67 542 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 88 754 | 85 559 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 388 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 10 | 15 | 1 224 | 1 224 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 335 | 49 375 | 72 555 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | 3 290 | 11 884 | 10 204 | 4 895 | 4 435 | 5 231 | 3 605 | 7 067 | 4 320 | 3 664 | 3 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 | 619 | 3 | 388 | 24 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 264 | 7 266 | 29 | 132 | 21 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 663 | 233 | 4 220 | 9 304 | 4 030 | 3 526 | 4 835 | 1 133 | 2 148 | 1 536 | 1 687 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 779 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 790 | 398 | 574 | 109 | 881 | 392 | 2 084 | 4 895 | 2 780 | 1 977 | 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 2 598 | 24 630 | 61 266 | 82 769 | 96 186 | 94 997 | 82 051 | 80 325 | 83 141 | 78 776 | 74 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 1 387 | 21 340 | 49 382 | 72 565 | 91 291 | 90 562 | 80 994 | 76 720 | 76 074 | 74 456 | 70 991 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 555 | 91 276 | 584 | 79 770 | 76 720 | 76 074 | 74 456 | 70 991 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 88 754 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 367 | 1 224 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 1 224 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 386 | 21 335 | 49 375 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 1 211 | 3 290 | 11 884 | 10 204 | 4 895 | 4 435 | 1 056 | 3 605 | 7 067 | 4 320 | 3 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 619 | 3 | 388 | 24 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | 2 264 | 7 266 | 29 | 132 | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 527 | 233 | 4 220 | 9 304 | 4 030 | 3 526 | 275 | 1 133 | 2 148 | 1 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 687 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 790 | 398 | 574 | 109 | 881 | 781 | 2 084 | 4 895 | 2 780 | 1 977 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 598 | 24 630 | 61 266 | 82 769 | 96 186 | 94 997 | 92 598 | 80 325 | 83 141 | 78 776 | 74 655 | 70 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 12 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 000 | 47 039 | 70 417 | 83 090 | 90 986 | 96 847 | 100 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 000 | 47 039 | 70 417 | 83 090 | 90 923 | 96 784 | 100 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 575 | 2 618 | 14 327 | 12 485 | 13 371 | 8 993 | 2 920 | 180 | 427 | 462 | 392 | 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 11 752 | 9 909 | 10 795 | 6 418 | 2 889 | 150 | 397 | 432 | 362 | 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 2 598 | 24 630 | 61 266 | 82 769 | 96 186 | 94 997 | 82 051 | 80 325 | 83 141 | 78 776 | 74 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 23 | 12 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 2 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 47 039 | 70 417 | 83 090 | 90 986 | 97 305 | 100 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 47 039 | 70 417 | 83 090 | 90 923 | 97 242 | 100 242 | 107 242 | 107 242 | 107 242 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 2 575 | 2 618 | 14 327 | 12 485 | 13 371 | 8 993 | 184 | 180 | 427 | 462 | 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 11 752 | 9 909 | 10 795 | 6 418 | 154 | 150 | 397 | 432 | 362 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 245 | 4 037 | 4 039 | 5 070 | 5 174 | 5 420 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 | 1 245 | 299 | 287 | 347 | 407 | 707 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 3 738 | 3 752 | 4 723 | 4 767 | 4 713 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 245 | 1 603 | 287 | 347 | 407 | 707 | 707 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 245 | 1 603 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 024 | 4 050 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 752 | 4 723 | 4 767 | 4 713 | 4 662 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 024 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 32 | 55 | 40 | 47 | 44 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 116 | 35 | 147 | 75 | 21 | 32 | 55 | 40 | 47 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 39 | 32 | 55 | 40 | 47 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 10 | 14 | 116 | 35 | 147 | 75 | 39 | 32 | 55 | 40 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 209 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 4 | 25 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 4 | 25 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 92,6 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | -37,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,1 % | +20,9 % | +17,3 % | +73,7 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 20,03 | 16,55 | 9,35 | 9,35 | 7,59 | 2,16 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 17,87 | 16,49 | 9,34 | 9,35 | 7,59 | 1,94 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 11,58 | 11,46 | 6,02 | 5,04 | 7,59 | 1,36 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,25 | -0,30 | -0,37 | -0,44 | -0,52 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | -152,7 % | -1 207,3 % | -1 261,1 % | -1 071,3 % | -566,6 % | -559,4 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -136,2 % | -1 218,5 % | -1 276,9 % | -1 081,1 % | -573,3 % | -565,6 % | 7,6 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -4,4 % | -5,3 % | -5,6 % | -5,4 % | -5,7 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 101 дн. | 1 441 дн. | 2 259 дн. | 1 377 дн. | 871 дн. | — | 114 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -565,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).