Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 435 | 20 851 | 5 036 | 5 363 | 3 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 304 | 226 | 137 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 304 | 226 | 137 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 135 | 20 547 | 4 810 | 5 227 | 3 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 791 | 3 189 | 1 184 | 1 820 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 157 | 7 769 | 3 235 | 2 756 | 2 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 180 | 8 | 8 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 1 202 | 383 | 643 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 207 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 617 | 28 435 | 20 851 | 5 036 | 5 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 300 | 304 | 226 | 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 300 | 304 | 226 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 484 | 28 135 | 20 547 | 4 810 | 5 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 418 | 2 791 | 3 189 | 1 184 | 1 820 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 383 | 3 731 | 7 769 | 3 235 | 2 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 301 | 7 180 | 8 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 683 | 187 | 1 202 | 383 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 1 207 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 435 | 20 851 | 5 036 | 5 363 | 3 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 544 | 23 065 | 12 631 | 14 761 | 15 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 544 | 23 065 | 12 631 | 14 761 | 15 670 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 497 | 6 995 | 5 766 | 3 830 | 1 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 036 | 1 899 | 2 621 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 461 | 5 096 | 3 145 | 3 021 | 1 758 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 809 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 617 | 28 435 | 20 851 | 5 036 | 5 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 902 | 32 544 | 23 065 | 12 631 | 14 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 902 | 32 544 | 23 065 | 12 631 | 14 761 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 847 | 9 497 | 6 995 | 5 766 | 3 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 680 | 3 036 | 1 899 | 2 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 167 | 6 461 | 5 096 | 3 145 | 3 021 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 619 | 2 996 | 6 340 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 688 | 22 967 | 26 464 | 26 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 379 | 18 348 | 23 468 | 20 276 | |
| Выручка за отчетный год | 6 688 | 22 967 | 26 464 | 26 616 | 24 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 619 | 2 996 | 6 340 | 3 783 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 345 | 1 838 | 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 274 | 4 562 | 4 502 | 3 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 379 | 18 348 | 23 468 | 20 276 | 21 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 1 838 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 274 | 4 562 | 4 502 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 449 | 190 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 990 | 292 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 046 | 1 862 | 2 769 | 1 509 | 909 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 414 | 8 065 | 1 161 | 599 | 1 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 140 | 7 089 | 1 186 | 738 | 1 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 449 | 190 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 990 | 292 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 046 | 1 862 | 2 769 | 1 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 414 | 8 065 | 1 161 | 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 140 | 7 089 | 1 186 | 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 398 | 135 | |||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 398 | 135 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 398 | 135 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 398 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.