Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОЛИЗ", Нижний новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КОЛИЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	478 911	518 816	583 551	602 360	568 421	605 376	594 824	203 676	195 577	186 270	186 233	30 053
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	112 791	108 934	97 281	112 341	120 004	113 710	100 805	16 552	16 328	16 270	16 213	16 155
Нематериальные активы на конец отчетного года						495	442	269	211	154	96	38
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	112 267	108 326	96 339	111 921	119 853	112 759	100 015
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	524	608	942	420	151	456	348	16 283	16 117	16 117	16 117	16 117
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	366 120	409 882	486 270	490 019	448 417	491 666	494 019	187 124	179 249	170 000	170 020	13 898
Запасы на конец отчетного года	43 479	69 273	48 878	53 836	57 812	62 559	78 041	368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					948	658	683
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	176 272	293 726	313 064	301 020	225 514	362 276	309 658	182 169	178 927	169 742	169 718	13 617
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	136 802	35 000	117 450	122 600	122 600			4 150	179	179	179	179
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 357	10 806	5 821	11 748	40 770	64 538	105 204	395	101	37	81	61
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 210	1 077	1 057	815	773	1 635	433	42	42	42	42	42
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	348 606	478 911	518 816	583 551	602 360	568 421	605 376	227 765	203 676	195 577	186 270	186 233
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	106 072	112 791	108 934	97 281	112 341	120 004	113 710	10 593	16 552	16 328	16 270	16 213
Нематериальные активы на конец предыдущего года							495	327	269	211	154	96
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	106 029	112 267	108 326	96 339	111 921	119 853	112 759	187
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43	524	608	942	420	151	456	10 079	16 283	16 117	16 117	16 117
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	242 534	366 120	409 882	486 270	490 019	448 417	491 666	217 172	187 124	179 248	170 000	170 020
Запасы на конец предыдущего года	31 564	43 479	69 273	48 878	53 836	57 812	62 559	15 023	368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						948	658
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	134 197	176 272	293 726	313 064	301 020	225 514	362 276	197 621	182 169	178 927	169 742	169 719
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	71 130	136 802	35 000	117 450	122 600	122 600		4 173	4 150	179	179	179
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 744	7 357	10 806	5 821	11 748	40 770	64 538	321	395	101	37	81
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 899	2 210	1 077	1 057	815	773	1 635	34	42	42	42	42
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	478 911	518 816	583 551	602 360	568 421	605 376	594 824	203 676	195 577	186 270	186 233	30 053
ИТОГО капитал на конец отчетного года	52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871	82 774
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	52 817	97 434	50 324	30 619	37 822	76 861	82 764
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	85 000	105 418	155 000	202 990	151 032	193 246	145 000	1	1	1	1	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	85 000	105 418	155 000	202 990	151 032	193 246	145 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								1	1	1	1	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	341 084	315 954	378 217	368 741	379 557	335 259	367 050	554 781	594 672	639 872	705 876	549 913
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	77 528	56 720	56 629	1 032	681	6 766	153 738	528 134	579 800	625 115	691 012	61
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	196 192	232 970	227 497	274 196	378 876	328 493	213 312	26 334	14 872	14 757	14 864	549 852
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								313
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	67 364	26 264	94 091	93 513
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	348 606	478 911	518 816	583 551	602 360	568 421	605 376	227 765	203 676	195 577	186 270	186 233
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		52 817	97 434	50 324	30 619	37 822	76 861
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	70 842	85 000	105 418	155 000	202 990	151 032	193 246	1	1	1	1	1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	70 842	85 000	105 418	155 000	202 990	151 032	193 246
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								1	1	1	1	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	282 724	341 084	315 954	378 217	368 741	379 557	335 259	535 791	554 781	594 672	639 872	705 876
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	29 854	77 528	56 720	56 629	1 032	681	6 766	462 811	528 134	579 800	625 115	691 012
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	178 506	196 192	232 970	227 497	274 196	378 876	328 493	72 814	26 334	14 872	14 757	14 864
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								167	313
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	74 364	67 364	26 264	94 091	93 513

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	481 612	511 706	538 345	583 331	543 095	414 828	370 797	126 828	203
Выручка за предыдущий год	2 685 798	2 698 254	2 771 520	3 016 232	2 860 972	2 459 688	2 246 048	630 722	1 376	81
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 204 186	2 186 548	2 233 175	2 432 901	2 317 877	2 044 860	1 875 251	503 894	1 173	368
Выручка за отчетный год	2 698 254	2 771 520	3 016 232	2 860 972	2 459 688	2 246 048	1 343 211	1 376	81
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	511 706	538 345	583 331	543 095	414 828	370 797	252 329	203
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	129 735	123 382	142 710	129 073	62 332
Коммерческие расходы за отчетный год	381 971	414 963	440 621	414 022	352 496	386 221	279 356	17 274	1 024	631	192
Управленческие расходы за отчетный год												217
Себестоимость продаж за отчетный год	2 186 548	2 233 175	2 432 901	2 317 877	2 044 860	1 875 251	1 090 882	1 173	368
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	124 252	129 735	123 382	142 710	129 073	62 332		34 785
Коммерческие расходы за предыдущий год	354 214	381 971	414 963	440 621	414 022	352 496	386 221	92 043	17 274	1 024	631	192
Управленческие расходы за предыдущий год	3 146
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	74 416	60 821	66 168		10 089		8 375
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	4 459	3 712	3 809	6 464	8 686	4 444		206		19
Проценты к уплате за отчетный год	12 496	17 528	18 204	31 529	29 843	24 867	28 267	30 303	58 450	54 073	65 863
Прочие доходы за отчетный год	22 607	41 055	43 761	83 317	103 807	92 714	95 033	5 626	12 601	328	46	9
Прочие расходы за отчетный год	69 889	89 800	105 908	206 381	134 893	59 946	31 364	7 740	12 512	150	32	9
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	46 192	74 416	60 821	66 168		10 089
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3 412	4 459	3 712	3 809	6 464	8 686	4 444	259	206		19
Проценты к уплате за предыдущий год	12 955	12 496	17 528	18 204	31 529	29 843	24 867	26 515	30 303	58 450	54 073	65 863
Прочие доходы за предыдущий год	6 996	22 607	41 055	43 761	83 317	103 807	92 714	56 218	5 677	12 601	328	45
Прочие расходы за предыдущий год	75 513	69 889	89 800	105 908	206 381	134 893	59 946	142 833	7 790	12 512	150	32
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 607	57 787	44 618	50 324		7 203
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 844	17 109	16 287	16 179	126	2 617	1 148	2 102	6 204	12 075
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		480	84	335			306
Прочее за предыдущий год					523
Текущий налог на прибыль за отчетный год	17 109	16 287	16 179	126	2 617	1 148	2 363	6 204	12 075
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 748
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	8 741				4 460
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	480	84	335			306
Прочее за отчетный год					269
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	57 787	44 618	50 324		7 203		5 904
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	57 787	44 618	50 324		7 203		5 904
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	33 607	57 787	44 618	50 324		7 203
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		52 817	97 434	50 324	30 619	37 822	76 861
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 817	97 434	50 324	30 619	37 822	76 861	82 764
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871	82 774
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 787	44 617	50 324		7 203	87 407	5 904
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	57 787	44 617	50 324		7 203	87 407	5 904
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 787	44 617	50 324		7 203		5 904
Чистая прибыль (ИТОГО)	57 787	44 617	50 324		7 203		5 904
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						87 407
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						87 407
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			97 434	19 705		48 368
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			97 434	19 705		48 368
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				19 705		48 368
Убыток (ИТОГО)				19 705		48 368
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			97 434
Дивиденды (ИТОГО)			97 434
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871	82 774
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		52 827	97 444	50 334	30 629	37 832	76 871

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	33 819		53 183	49 288	92 642				2 518	7 042
Поступления – всего за отчетный год	2 932 186	3 188 737	3 454 431	2 802 666	2 493 594	2 232 281	1 267 084	4 846	5 819	9 206	63	20
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 617 865	2 678 930	2 942 561	2 780 381	2 383 411	2 198 792	1 260 913	4 730	4 663	34	17	10
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	314 321	509 807	511 870	22 285	110 183	33 489	6 171	116	1 156	9 172	46	10
Платежи – всего за отчетный год	2 898 367	3 199 057	3 401 248	2 753 378	2 400 952	2 248 615	1 388 006	42 385	3 301	2 164	137 689	50
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 392 782	2 497 079	2 747 416	2 436 076	2 069 792	1 860 232	1 080 420	17 100	255	21	17	34
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	103 019	109 773	128 111	161 352	178 809	200 029	145 890	1 714	767	450	4
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 635	17 335	20 041	30 970	30 194	24 586	23 073	2 580		1 653	137 636
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 287	14 823	18 578	9 867	1 828	51 104	2 302
Прочие платежи за отчетный год	371 644	560 047	487 102	115 113	120 329	112 664	136 321	20 991	2 279	38	32	16
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		14 353					45 834	14
Поступления – всего за отчетный год	78 261	145 193	28 908	67 251	7 015	11 646	51 878	14
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	763	5 593	2 708	551	7 015	6 059	8 202
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	77 498	139 600	26 200	66 700		5 587	43 676	14
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	163 301	130 840	117 704	102 445	15 704	16 498	6 044
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 131	18 115	9 054	30 595	15 704	15 203	5 044
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	143 170	112 725	108 650	71 850		1 295	1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	54 834		30 628			44 954	115 754	37 600			137 670	10
Поступления – всего за отчетный год	1 263 625	1 394 588	1 028 436	468 871	130 000	267 650	366 900	62 900	5 688	247 355	172 500	10
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 263 625	1 394 588	1 028 436	468 871	130 000	267 650	366 900	62 900	5 688	247 355	172 500	10
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 208 791	1 395 172	997 808	477 038	184 931	222 696	251 146	25 300	8 500	254 460	34 830
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	7 000		20 839		2 973	3 260	1 285
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 201 791	1 395 172	976 969	477 038	181 958	219 436	249 861	25 300	8 500	254 460	34 830
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 613	3 449		5 927	29 022	23 768	40 666	75			44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,34 млрд ₽	1,4 млн ₽	81 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—	—
Чистая прибыль	5,9 млн ₽	-43,1 млн ₽	-48,0 млн ₽	-54,5 млн ₽	-66,0 млн ₽	-217 тыс. ₽
Активы	594,8 млн ₽	203,7 млн ₽	195,6 млн ₽	186,3 млн ₽	186,2 млн ₽	30,1 млн ₽
Капитал и резервы	82,8 млн ₽	-351,1 млн ₽	-399,1 млн ₽	-453,6 млн ₽	-519,6 млн ₽	-519,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-99,9 %	-94,1 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,35	0,34	0,30	0,27	0,24	0,03	1,77 ▼	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	1,13	0,34	0,30	0,27	0,24	0,03	1,11 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79 ▼	0,77
Коэффициент автономии	0,14	-1,72	-2,04	-2,44	-2,79	-17,30	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	6,19	—	—	—	—	—	0,88	0,98
Рентабельность продаж	-2,0 %	-1 240,6 %	-1 618,5 %	—	—	—	3,2 %	2,4 %
Чистая рентабельность	0,4 %	-3 130,7 %	-59 246,9 %	—	—	—	1,7 %	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	-21,2 %	-24,5 %	-29,3 %	-35,5 %	-0,7 %	1,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,1 %	—	—	—	—	—	8,8 %	8,7 %
Оборачиваемость активов	2,26	0,01	0,00	0,00	—	—	1,51	1,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	84 дн.	48 322 дн.	806 276 дн.	—	—	—	61 дн.	60 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	115 дн.	0 дн.	—	—	—	54 дн.	45 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	71 дн.	8 194 дн.	14 751 дн.	—	—	—	69 дн.	75 дн.
Финансовый цикл	39 дн.	40 243 дн.	791 525 дн.	—	—	—	38 дн.	34 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,26	-1,96	-2,32	-2,76	-3,15	-38,57	0,51 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,12	-19,75	-23,36	-27,20	-31,13	-174,44	4,84 ▼	5,07

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 730 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 15776).