Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 216 | 2 121 | 1 797 | 2 111 | 2 521 | 3 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 481 | 368 | 254 | 147 | 147 | 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 481 | 368 | 254 | 147 | 147 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 735 | 1 753 | 1 543 | 1 964 | 2 374 | 3 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 540 | 1 570 | 1 394 | 1 595 | 1 775 | 3 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 28 | 22 | 97 | 67 | 70 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 155 | 127 | 272 | 532 | 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 982 | 2 216 | 2 121 | 1 797 | 2 111 | 2 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 481 | 368 | 254 | 147 | 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 798 | 481 | 368 | 254 | 147 | 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 | 1 735 | 1 753 | 1 543 | 1 964 | 2 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 059 | 1 540 | 1 570 | 1 394 | 1 595 | 1 775 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 79 | 28 | 22 | 97 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 116 | 155 | 127 | 272 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 216 | 2 121 | 1 797 | 2 111 | 2 521 | 3 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 487 | 182 | 109 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 410 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 410 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 | 874 | 855 | 1 242 | 1 661 | 3 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 874 | 855 | 1 242 | 1 211 | 2 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 982 | 2 216 | 2 121 | 1 797 | 2 111 | 2 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 487 | 182 | 109 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 | 1 410 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 910 | 1 410 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 566 | 874 | 855 | 1 242 | 1 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 566 | 874 | 855 | 1 242 | 1 211 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 30 | 300 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 310 | 18 296 | 15 935 | 14 928 | 18 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 099 | 18 397 | 15 905 | 15 200 | 18 429 | |
| Выручка за отчетный год | 22 310 | 18 296 | 15 935 | 14 928 | 18 729 | 22 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 30 | 300 | 725 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 211 | 30 | 300 | 725 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 099 | 18 397 | 15 905 | 15 200 | 18 429 | 22 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 211 | 30 | 300 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 538 | 731 | 377 | 205 | 272 | 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 484 | 977 | 488 | 628 | 208 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 145 | 141 | 151 | 236 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 538 | 731 | 377 | 205 | 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 484 | 977 | 488 | 628 | 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 145 | 141 | 151 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 167 | 459 | 214 | 56 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 272 | 163 | 149 | 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 272 | 163 | 149 | 187 | 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 459 | 214 | 56 | 85 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 459 | 214 | 56 | 85 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 2,01 | 1,80 | 1,58 | 1,43 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,21 | 0,17 | 0,30 | 0,36 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,22 | 0,32 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,23 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 8,23 | 3,36 | 8,87 | 18,37 | 24,21 | 38,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,7 % | 21,6 % | 11,9 % | 2,7 % | 3,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 486,3 % | 94,3 % | 117,6 % | 51,4 % | 85,0 % | 182,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.