Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКУТ-ПЦН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКУТ-ПЦН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 133 | 11 748 | 12 492 | 38 092 | 50 561 | 130 338 | 120 138 | 96 647 | 89 462 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | 629 | 748 | 1 359 | 917 | 618 | 5 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 629 | 748 | 1 359 | 917 | 618 | 5 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 650 | 11 119 | 11 745 | 36 733 | 49 644 | 129 720 | 120 132 | 96 642 | 89 462 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 029 | 4 308 | 2 964 | 15 722 | 36 078 | 50 667 | 45 398 | 1 229 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 28 | 799 | 800 | 800 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 311 | 5 346 | 7 795 | 14 261 | 13 468 | 53 835 | 65 849 | 86 830 | 81 075 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 1 465 | 985 | 6 750 | 98 | 12 008 | 541 | 239 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 182 | 7 545 | 7 544 | 7 545 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 290 | 7 133 | 11 748 | 12 492 | 38 092 | 50 561 | 140 770 | 120 138 | 96 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 483 | 629 | 748 | 1 359 | 917 | 254 | 5 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 373 | 483 | 629 | 748 | 1 359 | 917 | 254 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 917 | 6 650 | 11 119 | 11 744 | 36 733 | 49 644 | 140 516 | 120 133 | 96 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 040 | 3 029 | 4 308 | 2 964 | 15 722 | 36 078 | 66 748 | 45 398 | 1 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 798 | 799 | 800 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 738 | 3 311 | 5 346 | 7 795 | 14 261 | 13 468 | 61 456 | 65 849 | 86 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 138 | 294 | 1 465 | 985 | 6 750 | 98 | 262 | 541 | 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 252 | 7 546 | 7 544 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 133 | 11 748 | 12 492 | 38 092 | 50 561 | 130 338 | 120 138 | 96 647 | 89 462 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 122 | 340 | 686 | 659 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 436 | 409 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 925 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 094 | 11 850 | 12 744 | 38 293 | 50 629 | 130 216 | 117 873 | 95 961 | 88 803 | 57 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 | 5 543 | 5 903 | 5 903 | 5 988 | 5 988 | 5 903 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 452 | 6 307 | 6 841 | 32 390 | 44 641 | 124 228 | 111 970 | 95 961 | 88 803 | 57 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 290 | 7 133 | 11 748 | 12 492 | 38 092 | 50 561 | 140 770 | 120 138 | 96 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 39 | 340 | 686 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 436 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 1 925 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 425 | 1 925 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 258 | 7 094 | 11 849 | 12 744 | 38 293 | 50 629 | 140 424 | 117 873 | 95 961 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 592 | 642 | 5 543 | 5 903 | 5 903 | 5 988 | 5 903 | 5 903 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 667 | 6 452 | 6 307 | 6 841 | 32 390 | 44 641 | 134 521 | 111 970 | 95 961 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 112 | 20 507 | 15 071 | 16 174 | 100 649 | 104 882 | 33 929 | 12 363 | 27 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 112 | 20 507 | 15 071 | 16 174 | 100 649 | 105 060 | 33 930 | 12 363 | 27 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 1 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 20 507 | 15 071 | 16 174 | 100 649 | 105 060 | 128 774 | 12 363 | 27 082 | 3 532 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 507 | 15 071 | 16 174 | 100 649 | 104 882 | 128 748 | 12 363 | 27 082 | 3 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 86 | 24 | 286 | 355 | 806 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 458 | 14 985 | 16 150 | 100 363 | 104 527 | 127 942 | 13 029 | 78 988 | 6 112 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 26 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 49 | 86 | 24 | 286 | 355 | 655 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 095 | 20 458 | 14 985 | 16 150 | 100 363 | 104 527 | 33 228 | 13 029 | 78 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 58 | 165 | 241 | 524 | 423 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 19 | 72 | 1 716 | 52 811 | 9 620 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 218 | 220 | 247 | 190 | 612 | 526 | 482 | 7 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 58 | 165 | 625 | 524 | 423 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 51 | 19 | 61 | 1 716 | 52 811 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 40 | 218 | 220 | 247 | 190 | 91 | 526 | 482 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 51 | 132 | 500 | 419 | 346 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 8 | 6 | 7 | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 8 | 6 | 7 | 33 | 51 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 51 | 132 | 190 | 419 | 346 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 51 | 132 | 190 | 419 | 346 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 51 | 132 | 500 | 419 | 346 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 | 29 979 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 640 | 50 552 | 1 832 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 432 | 46 863 | 281 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 208 | 3 689 | 1 551 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 361 | 20 573 | 2 029 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 214 | 9 371 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 037 | 3 189 | 1 852 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 110 | 8 013 | 177 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 736 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 736 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 762 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 762 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 590 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 279 | 29 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 50,6 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -68 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | -57,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,6 % | -90,4 % | +119,1 % | -87,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 2,89 ▼ | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,51 | 0,56 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 2,64 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 ▼ | 2,59 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | — | 0,70 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 1 067,34 | 352,35 | 139,88 | 134,75 | — | 0,35 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,6 % | -5,4 % | -191,7 % | -73,0 % | — | 8,7 % | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 3,4 % | 1,3 % | -0,7 % | — | 4,9 % | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,0 % | — | 12,9 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 155,7 % | 123,2 % | 50,4 % | -3,9 % | — | 27,1 % | 38,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 0,99 | 0,10 | 0,28 | 0,04 | — | 3,53 | 3,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 153 дн. | 1 944 дн. | 1 170 дн. | 8 378 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 980 дн. | 711 287 дн. | — | — | — | — | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).