Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК ДЕЛАНТЕРА НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПК ДЕЛАНТЕРА НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 186 | 1 223 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | 9 081 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 186 | 1 223 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | 9 081 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 573 | 268 | 158 | 1 059 | 1 278 | 766 | 927 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 928 | 589 | 1 562 | 1 076 | 758 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 152 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 29 | 705 | 42 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 186 | 2 212 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 186 | 2 212 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | |||||
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 868 | 158 | 1 059 | 1 278 | 766 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 1 341 | 589 | 1 562 | 1 076 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 758 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 29 | 705 | 42 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 186 | 1 223 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | 9 081 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 027 | 1 451 | 1 211 | 3 591 | 2 685 | 2 039 | 10 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 96 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 939 | 1 355 | 1 211 | 3 591 | 2 685 | 2 039 | 10 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 186 | 2 212 | 776 | 3 326 | 2 396 | 1 524 | |||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 027 | 2 725 | 1 211 | 3 591 | 2 685 | 2 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 89 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 939 | 2 723 | 1 211 | 3 591 | 2 685 | 2 039 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 17 586 | 26 408 | 28 485 | 52 052 | 47 558 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 610 | 8 761 | 13 334 | 14 305 | 26 483 | 23 700 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 348 | 8 825 | 13 074 | 14 180 | 25 569 | 23 858 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 610 | 8 491 | 13 334 | 14 305 | 26 483 | 23 700 | 15 562 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 722 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 | 1 070 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 348 | 7 769 | 13 074 | 14 180 | 25 569 | 23 858 | 16 548 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 221 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 1 441 | 1 719 | 954 | 86 | 72 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 892 | 45 | 9 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 39 | 806 | 827 | 909 | 77 | 67 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 57 | 1 441 | 1 719 | 954 | 86 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 635 | 892 | 45 | 9 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 57 | 806 | 827 | 909 | 77 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 78 | 171 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 11 | 19 | 75 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 11 | 19 | 75 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 78 | 171 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 78 | 171 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -387 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 776 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -229 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,0 % | +7,3 % | +85,1 % | -10,5 % | -34,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,64 | 0,93 | 0,89 | 0,75 | 0,85 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,51 | 0,63 | 0,42 | 0,37 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,77 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,56 | -0,08 | -0,12 | -0,34 | -0,17 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | 1,9 % | 0,9 % | 3,5 % | -0,7 % | -6,3 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | 0,6 % | 1,2 % | -0,1 % | -1,0 % | -6,7 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,6 % | 10,1 % | 5,1 % | -1,0 % | -14,8 % | -11,5 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,94 | 17,18 | 4,30 | 11,05 | 15,55 | 1,71 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 16 дн. | 40 дн. | 15 дн. | 12 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 4 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).