Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "САДКО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "САДКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 908 | 227 602 | 228 314 | 220 368 | 254 936 | 258 275 | 261 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 279 | 192 420 | 200 483 | 184 404 | 211 756 | 209 479 | 185 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 234 | 192 269 | 200 098 | 180 310 | 208 111 | 206 542 | 184 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 291 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 754 | 91 | 371 | 4 095 | 3 644 | 2 937 | 1 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 629 | 35 182 | 27 831 | 35 964 | 43 180 | 48 796 | 75 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 455 | 10 256 | 14 784 | 4 543 | 8 702 | 18 129 | 12 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 765 | 13 712 | 5 346 | 17 237 | 13 913 | 14 950 | 30 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 572 | 11 214 | 7 700 | 14 184 | 20 564 | 15 717 | 33 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 837 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 154 | 173 908 | 227 602 | 228 314 | 220 368 | 254 936 | 258 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 249 | 157 279 | 192 420 | 200 483 | 184 404 | 211 756 | 209 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 227 | 126 234 | 192 269 | 200 098 | 180 310 | 208 111 | 206 542 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 792 | 291 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 230 | 30 754 | 91 | 371 | 4 095 | 3 644 | 2 937 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 904 | 16 629 | 35 182 | 27 831 | 35 964 | 43 180 | 48 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 718 | 2 455 | 10 256 | 14 784 | 4 543 | 8 702 | 18 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 542 | 5 765 | 13 712 | 5 346 | 17 237 | 13 913 | 14 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 727 | 7 572 | 11 214 | 7 700 | 14 184 | 20 564 | 15 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 917 | 837 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 908 | 227 602 | 228 314 | 220 368 | 254 936 | 258 275 | 261 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 509 | 63 257 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 | 122 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 509 | 57 257 | 82 525 | 86 470 | 107 713 | 110 370 | 116 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 606 | 145 207 | 113 742 | 75 061 | 96 417 | 90 401 | 75 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 606 | 145 207 | 113 742 | 75 061 | 96 417 | 90 401 | 75 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 793 | 19 138 | 26 048 | 52 837 | 44 806 | 51 504 | 63 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 286 | 375 | 345 | 263 | 337 | 153 | 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 507 | 18 764 | 19 296 | 47 357 | 37 600 | 41 371 | 49 285 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 407 | 5 217 | 6 870 | 9 980 | 13 383 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 154 | 173 908 | 227 602 | 228 314 | 220 368 | 254 936 | 258 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 275 | 32 509 | 63 257 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 275 | 26 509 | 57 257 | 82 525 | 86 470 | 107 713 | 110 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 943 | 123 606 | 145 207 | 113 742 | 75 061 | 96 417 | 90 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 943 | 123 606 | 145 207 | 113 742 | 75 061 | 96 417 | 90 401 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 936 | 17 793 | 19 138 | 26 048 | 52 837 | 44 806 | 51 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 286 | 375 | 345 | 263 | 337 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 036 | 17 507 | 18 764 | 19 296 | 47 357 | 37 600 | 41 371 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 407 | 5 217 | 6 870 | 9 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 548 | 145 774 | 168 143 | 206 110 | 213 425 | 271 885 | 277 553 |
| Выручка за предыдущий год | 195 148 | 268 921 | 353 547 | 411 123 | 442 515 | 505 399 | 576 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 600 | 123 147 | 185 404 | 205 013 | 229 090 | 233 514 | 299 151 |
| Выручка за отчетный год | 268 921 | 353 547 | 411 123 | 442 515 | 505 399 | 576 704 | 642 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 774 | 168 143 | 206 110 | 213 425 | 271 885 | 277 553 | 287 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 261 | 48 182 | 45 874 | 28 012 | 37 643 | 29 563 | 30 585 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 766 | 4 599 | 1 867 | 4 170 | 7 496 | 7 872 | 4 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 747 | 115 362 | 158 369 | 181 243 | 226 746 | 240 118 | 252 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 147 | 185 404 | 205 013 | 229 090 | 233 514 | 299 151 | 354 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 486 | 53 261 | 48 182 | 45 874 | 28 012 | 37 643 | 29 563 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 035 | 6 766 | 4 599 | 1 867 | 4 170 | 7 496 | 7 872 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 027 | 85 747 | 115 362 | 158 369 | 181 243 | 226 746 | 240 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 10 | 94 | 736 | 1 321 | 593 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 223 | 11 572 | 12 276 | 13 125 | 10 412 | 11 508 | 8 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 857 | 160 | 128 | 218 | 670 | 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 055 | 6 738 | 8 481 | 8 164 | 6 942 | 10 489 | 16 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 003 | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 117 | 10 | 94 | 736 | 1 321 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 555 | 9 223 | 11 572 | 12 276 | 13 125 | 10 412 | 11 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 134 | 857 | 160 | 128 | 218 | 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 987 | 28 055 | 6 738 | 8 481 | 8 164 | 6 942 | 10 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 003 | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 003 | 16 234 | 30 739 | 25 277 | 6 945 | 21 243 | 9 557 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 276 | 26 509 | 57 257 | 82 525 | 86 470 | 107 713 | 110 370 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 276 | 32 509 | 63 257 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 509 | 57 257 | 82 525 | 86 470 | 107 713 | 110 370 | 116 981 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 509 | 63 257 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 | 122 981 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 234 | 30 748 | 25 268 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 234 | 30 748 | 25 268 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 234 | 30 748 | 25 268 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 234 | 30 748 | 25 268 | 6 945 | 21 243 | 9 557 | 6 611 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 6 900 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 6 900 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 6 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 6 900 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 509 | 63 249 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 | 122 981 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 276 | 32 509 | 63 257 | 88 525 | 92 470 | 113 713 | 116 370 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 032 | 41 302 | 66 940 | 66 391 | 45 514 | 45 707 | 47 231 |
| Поступления – всего за отчетный год | 268 250 | 353 454 | 411 929 | 451 252 | 510 231 | 576 614 | 639 653 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 212 | 353 299 | 411 885 | 451 161 | 510 154 | 576 552 | 638 861 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 155 | 44 | 91 | 77 | 62 | 792 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 218 | 312 152 | 344 989 | 384 861 | 464 717 | 530 907 | 592 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 362 | 143 977 | 153 040 | 188 362 | 278 161 | 263 297 | 271 203 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 239 | 103 687 | 117 748 | 118 507 | 114 289 | 163 481 | 200 667 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 170 | 10 981 | 12 019 | 13 203 | 10 338 | 11 691 | 8 693 |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 447 | 53 507 | 62 182 | 64 789 | 61 929 | 92 438 | 111 859 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 816 | 302 | 88 | 737 | 1 350 | 586 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 700 | 291 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 | 11 | 88 | 737 | 1 325 | 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 59 563 | 38 990 | 21 315 | 61 226 | 39 886 | 15 517 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 800 | 59 563 | 38 990 | 18 705 | 61 226 | 39 886 | 15 517 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 610 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 995 | 21 602 | 21 356 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 500 | 55 000 | 41 539 | 36 600 | 51 732 | 56 025 | 71 797 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 500 | 55 000 | 41 539 | 36 600 | 51 732 | 56 025 | 71 797 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 505 | 33 398 | 73 004 | 75 281 | 30 376 | 68 043 | 86 661 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 003 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 505 | 33 398 | 73 004 | 75 281 | 30 376 | 62 040 | 86 661 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 843 | 3 643 | 6 483 | 6 381 | 17 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 227,6 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | 220,4 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 261,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,07 | 0,68 | 0,96 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,50 | 0,59 | 0,77 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,30 | 0,27 | 0,46 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 11,1 % | 3,2 % | 8,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 26 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.