Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 797 | 109 917 | 115 392 | 126 230 | 163 519 | 180 429 | 247 068 | 350 965 | 436 705 | 422 212 | 737 269 | 1 083 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 220 | 84 313 | 96 032 | 93 213 | 110 515 | 124 952 | 170 351 | 229 990 | 224 514 | 300 288 | 530 876 | 844 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 291 | 178 | 1 703 | 963 | 772 | 740 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 782 | 83 771 | 95 338 | 87 988 | 100 392 | 116 036 | 110 552 | 153 046 | 155 814 | 144 036 | 136 786 | 244 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 51 475 | 76 726 | 68 482 | 156 252 | 394 090 | 6 210 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 438 | 543 | 402 | 5 047 | 920 | 453 | 7 552 | 218 | 218 | 593 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 577 | 25 603 | 19 360 | 33 017 | 53 004 | 55 477 | 76 717 | 120 975 | 212 191 | 121 924 | 206 393 | 238 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 396 | 10 850 | 1 452 | 10 734 | 14 570 | 13 178 | 15 747 | 6 389 | 9 912 | 15 445 | 18 152 | 9 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 82 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 257 | 11 501 | 7 864 | 11 938 | 24 519 | 11 584 | 25 836 | 28 155 | 20 800 | 34 099 | 38 667 | 41 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 250 | 1 500 | 51 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 515 | 3 252 | 10 044 | 8 845 | 13 915 | 30 715 | 35 110 | 86 374 | 181 478 | 72 380 | 149 444 | 185 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 24 | 57 | 1 | 1 736 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 720 | 61 795 | 109 917 | 115 392 | 126 230 | 163 519 | 180 429 | 313 619 | 350 965 | 436 705 | 429 686 | 737 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 341 | 32 220 | 84 313 | 96 032 | 93 213 | 110 515 | 124 952 | 192 226 | 229 990 | 224 514 | 307 959 | 530 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 291 | 178 | 1 703 | 963 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 160 | 31 782 | 83 771 | 95 338 | 87 988 | 100 392 | 116 036 | 147 966 | 153 046 | 155 814 | 151 708 | 136 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 41 945 | 76 726 | 68 482 | 156 252 | 210 890 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 438 | 543 | 402 | 5 047 | 920 | 453 | 2 315 | 218 | 218 | 183 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 378 | 29 575 | 25 603 | 19 360 | 33 017 | 53 004 | 55 477 | 121 393 | 120 975 | 212 191 | 121 726 | 206 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 546 | 8 395 | 10 850 | 1 452 | 10 734 | 14 570 | 13 178 | 6 252 | 6 389 | 9 912 | 15 445 | 16 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 016 | 9 257 | 11 501 | 7 864 | 11 938 | 24 519 | 11 584 | 30 997 | 28 155 | 20 800 | 33 901 | 38 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 250 | 1 500 | 51 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 682 | 6 515 | 3 252 | 10 044 | 8 845 | 13 915 | 30 715 | 84 118 | 86 374 | 181 478 | 72 380 | 149 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 134 | 158 | 25 | 57 | 1 | 1 200 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 797 | 109 917 | 115 392 | 126 230 | 163 519 | 180 429 | 247 068 | 350 965 | 436 705 | 422 212 | 737 269 | 1 083 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 | 130 808 | 301 580 | 348 794 | 361 648 | 529 159 | 669 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 058 | 62 039 | 74 869 | 88 934 | 106 476 | 118 120 | 126 808 | 297 580 | 344 794 | 357 648 | 525 159 | 665 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 850 | 24 254 | 17 684 | 7 084 | 28 392 | 36 763 | 73 931 | 13 483 | 28 171 | 141 464 | 234 968 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 850 | 24 254 | 17 684 | 7 084 | 28 392 | 36 763 | 73 931 | 13 483 | 28 171 | 136 778 | 200 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 686 | 34 968 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 889 | 19 624 | 18 839 | 26 212 | 24 651 | 21 546 | 42 329 | 35 902 | 59 739 | 60 564 | 66 647 | 178 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 93 | 132 | 282 | 55 | 35 | 150 | 62 555 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 930 | 19 624 | 15 497 | 24 046 | 21 707 | 17 250 | 36 243 | 27 383 | 47 995 | 47 799 | 48 321 | 64 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 342 | 2 166 | 2 851 | 4 164 | 5 805 | 8 464 | 11 709 | 12 765 | 16 288 | 23 258 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 959 | 1 888 | 27 918 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 720 | 61 795 | 109 917 | 115 392 | 126 230 | 163 519 | 180 429 | 313 619 | 350 965 | 436 705 | 429 686 | 737 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 710 | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 | 187 575 | 301 580 | 348 794 | 360 816 | 522 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 710 | 35 058 | 62 039 | 74 869 | 88 934 | 106 476 | 118 120 | 183 575 | 297 580 | 344 794 | 356 816 | 518 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 9 850 | 24 254 | 17 684 | 7 084 | 28 392 | 36 763 | 60 651 | 13 483 | 28 171 | 6 574 | 141 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 278 | 9 850 | 24 254 | 17 684 | 7 084 | 28 392 | 36 763 | 60 651 | 13 483 | 28 171 | 136 778 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 574 | 4 686 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 733 | 12 887 | 19 624 | 18 839 | 26 212 | 24 651 | 21 546 | 65 393 | 35 902 | 59 739 | 62 296 | 73 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 93 | 132 | 34 641 | 55 | 35 | 6 931 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 733 | 11 928 | 19 624 | 15 497 | 24 046 | 21 707 | 17 250 | 24 558 | 27 383 | 47 995 | 47 799 | 48 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 342 | 2 166 | 2 851 | 4 164 | 6 194 | 8 464 | 11 709 | 12 765 | 16 288 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 959 | 1 732 | 1 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 277 | 94 733 | 148 350 | 165 294 | 210 233 | 230 409 | 234 666 | 299 353 | 422 530 | 300 008 | 306 951 | 375 661 |
| Выручка за предыдущий год | 233 229 | 278 219 | 307 012 | 385 494 | 383 284 | 408 271 | 453 553 | 531 072 | 713 062 | 893 658 | 983 062 | 996 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 952 | 183 486 | 158 662 | 220 200 | 173 051 | 177 862 | 218 887 | 231 719 | 290 532 | 593 650 | 676 111 | 621 238 |
| Выручка за отчетный год | 278 219 | 307 012 | 385 494 | 383 284 | 408 271 | 453 553 | 520 556 | 713 062 | 893 658 | 983 062 | 996 899 | 1 213 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 733 | 148 350 | 165 294 | 210 233 | 230 409 | 234 666 | 263 507 | 422 530 | 300 008 | 306 950 | 375 661 | 535 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 029 | 34 524 | 21 092 | 27 249 | 23 210 | 21 545 | 24 094 | 88 900 | 45 187 | 27 821 | 146 384 | 228 917 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 479 | 5 318 | 3 457 | 3 247 | 3 302 | 2 433 | 2 286 | 3 200 | 6 333 | 8 642 | 12 533 | 15 425 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 225 | 108 508 | 140 745 | 179 737 | 203 897 | 210 688 | 237 127 | 330 430 | 248 488 | 270 487 | 216 744 | 291 559 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 486 | 158 662 | 220 200 | 173 051 | 177 862 | 218 887 | 257 049 | 290 532 | 593 650 | 676 112 | 621 238 | 677 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 782 | 31 029 | 34 524 | 21 092 | 27 249 | 23 210 | 21 545 | 48 416 | 88 900 | 45 188 | 27 560 | 146 384 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 602 | 1 479 | 5 318 | 3 457 | 3 247 | 3 302 | 2 433 | 1 170 | 3 200 | 6 333 | 8 642 | 12 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 893 | 62 225 | 108 508 | 140 745 | 179 737 | 203 897 | 210 688 | 249 767 | 330 430 | 248 487 | 270 749 | 216 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | 121 005 | 47 214 | 26 736 | 168 343 | 173 508 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 461 | 256 | 610 | 1 099 | 788 | 3 055 | 5 564 | 17 177 | 17 593 | 43 766 | 25 941 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 1 912 | 1 869 | 1 695 | 1 793 | 4 300 | 4 766 | 2 496 | 1 739 | 399 | 644 | 58 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 682 | 41 | 105 | 316 | 205 | 262 | 883 | 43 276 | 1 038 | 2 014 | 2 730 | 6 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 517 | 5 928 | 6 498 | 6 415 | 5 179 | 6 651 | 13 084 | 14 239 | 14 449 | 20 293 | 23 893 | 29 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 785 | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 46 920 | 121 005 | 47 215 | 25 904 | 161 562 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 256 | 610 | 1 099 | 788 | 2 984 | 5 564 | 17 177 | 17 593 | 43 766 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 307 | 1 912 | 1 869 | 1 695 | 1 793 | 4 300 | 5 827 | 2 496 | 1 739 | 970 | 7 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 682 | 41 | 105 | 316 | 205 | 262 | 10 481 | 43 276 | 1 038 | 2 014 | 2 730 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 960 | 13 517 | 5 928 | 6 498 | 6 415 | 5 179 | 6 651 | 9 134 | 14 239 | 14 449 | 20 293 | 23 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 785 | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 46 920 | 121 005 | 47 215 | 25 904 | 161 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | 121 005 | 47 214 | 26 736 | 168 343 | 173 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | 121 005 | 47 214 | 26 736 | 168 343 | 173 508 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 785 | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 46 920 | 121 005 | 47 215 | 25 904 | 161 562 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 710 | 35 058 | 62 039 | 74 869 | 88 934 | 106 476 | 118 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 710 | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 058 | 62 039 | 74 869 | 88 934 | 106 476 | 118 120 | 126 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 | 130 808 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 348 | 26 981 | 12 830 | 20 065 | 17 542 | 11 644 | 10 182 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 1 494 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 1 494 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 1 494 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 1 494 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 | 130 808 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 710 | 39 058 | 66 039 | 78 869 | 92 934 | 110 476 | 122 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 233 | 30 690 | 39 668 | 28 241 | 18 361 | 34 215 | 38 541 | 125 093 | 102 251 | 36 819 | 200 590 | 26 553 |
| Поступления – всего за отчетный год | 281 119 | 307 302 | 385 145 | 379 407 | 404 501 | 449 995 | 517 754 | 712 423 | 893 983 | 985 410 | 1 013 034 | 1 210 102 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 319 | 307 118 | 384 959 | 379 406 | 404 490 | 449 987 | 517 717 | 707 423 | 893 295 | 984 472 | 1 005 926 | 1 205 958 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 699 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 800 | 184 | 186 | 1 | 11 | 8 | 37 | 5 000 | 688 | 938 | 7 108 | 445 |
| Платежи – всего за отчетный год | 254 886 | 276 612 | 345 477 | 351 166 | 386 140 | 415 780 | 479 213 | 587 330 | 791 732 | 948 591 | 812 444 | 1 183 549 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 704 | 199 634 | 236 436 | 234 233 | 277 374 | 261 383 | 283 012 | 392 377 | 524 676 | 636 987 | 518 822 | 529 461 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 476 | 51 029 | 69 653 | 73 110 | 67 773 | 95 489 | 120 342 | 130 481 | 186 053 | 214 702 | 203 271 | 277 041 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 305 | 1 896 | 1 852 | 1 693 | 1 700 | 4 261 | 4 616 | 2 648 | 1 415 | 434 | 57 521 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 401 | 24 053 | 37 536 | 42 130 | 39 293 | 54 647 | 71 243 | 11 452 | 10 794 | 13 662 | 14 094 | 207 409 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 217 | 5 515 | 17 144 | 3 272 | 6 619 | 5 207 | 8 440 | 20 073 | 38 412 | 33 458 | 30 027 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 120 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 750 | 5 250 | 16 500 | 2 200 | 5 800 | 2 800 | 3 080 | 3 360 | 23 560 | 6 378 | 1 680 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 467 | 265 | 644 | 1 072 | 819 | 2 407 | 5 360 | 16 713 | 14 732 | 27 080 | 28 347 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 189 | 53 872 | 26 306 | 30 764 | 37 871 | 32 405 | 75 221 | 78 019 | 41 565 | 144 159 | 289 939 | 95 336 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 189 | 53 872 | 26 306 | 12 764 | 29 671 | 26 605 | 30 421 | 38 019 | 41 565 | 29 087 | 30 269 | 95 336 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 18 000 | 8 200 | 5 800 | 44 800 | 40 000 | 115 072 | 259 670 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 572 | 14 404 | 21 308 | 8 371 | 35 868 | 14 344 | 132 955 | 74 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 500 | 25 000 | 12 000 | 1 200 | 25 692 | 14 687 | 74 671 | 39 819 | 449 | 132 955 | 119 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 500 | 25 000 | 12 000 | 1 200 | 25 692 | 14 687 | 74 671 | 39 819 | 449 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 132 955 | 119 300 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 928 | 10 596 | 18 570 | 17 020 | 4 384 | 6 316 | 38 803 | 53 258 | 25 475 | 40 621 | 44 623 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | 6 090 | 12 000 | 22 196 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 928 | 10 596 | 18 570 | 11 800 | 4 384 | 6 316 | 37 503 | 47 168 | 25 475 | 28 621 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | 22 427 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 833 | 6 792 | 5 070 | 16 800 | 4 395 | 2 256 | 95 103 | 77 064 | 35 921 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 520,6 млн ₽ | 713,1 млн ₽ | 893,7 млн ₽ | 983,1 млн ₽ | 996,9 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | ||
| Активы | 247,1 млн ₽ | 351,0 млн ₽ | 436,7 млн ₽ | 422,2 млн ₽ | 737,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 130,8 млн ₽ | 301,6 млн ₽ | 348,8 млн ₽ | 361,6 млн ₽ | 529,2 млн ₽ | 669,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,0 % | +25,3 % | +10,0 % | +1,4 % | +21,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 3,37 | 3,55 | 2,01 | 3,10 | 1,34 | 2,75 ▼ | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 3,19 | 3,39 | 1,76 | 2,82 | 1,27 | 2,07 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 2,41 | 3,04 | 1,20 | 2,24 | 1,04 | 1,71 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,86 | 0,80 | 0,86 | 0,72 | 0,62 | 0,74 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,16 | 0,25 | 0,17 | 0,39 | 0,62 | 0,21 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 12,5 % | 5,1 % | 2,8 % | 14,7 % | 18,9 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 17,0 % | 5,3 % | 2,7 % | 16,9 % | 14,3 % | 5,7 % ▲ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 34,5 % | 10,8 % | 6,3 % | 22,8 % | 16,0 % | 11,8 % ▲ | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 40,1 % | 13,5 % | 7,4 % | 31,8 % | 25,9 % | 23,1 % ▲ | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 2,03 | 2,05 | 2,33 | 1,35 | 1,12 | 2,60 ▼ | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 22 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 10 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 20 дн. ▼ | 28 дн. |
| Финансовый цикл | -11 дн. | -12 дн. | -15 дн. | -5 дн. | -4 дн. | -17 дн. | 5 дн. ▲ | -14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,70 | 0,72 | 0,50 | 0,68 | 0,25 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,04 | 13,08 | 9,76 | 10,41 | 7,77 | 5,15 | 8,47 ▼ | 7,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2846).