Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХ-ИНВЕСТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 372 | 754 621 | 670 168 | 574 206 | 577 950 | 551 811 | 514 620 | 514 054 | 528 604 | 417 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 208 | 1 562 | 3 206 | 2 123 | 1 688 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 208 | 1 562 | 3 206 | 2 123 | 1 688 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 164 | 753 060 | 666 963 | 572 083 | 576 261 | 551 811 | 514 620 | 514 054 | 528 604 | 417 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 426 | 173 541 | 83 665 | 59 840 | 69 136 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 829 | 117 242 | 154 220 | 128 163 | 91 459 | 126 420 | 94 158 | 93 930 | 93 935 | 93 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 448 928 | 424 576 | 378 527 | 410 349 | 424 786 | 419 762 | 420 074 | 434 486 | 323 922 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 909 | 13 323 | 4 497 | 5 548 | 5 306 | 605 | 700 | 50 | 182 | 437 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 420 812 | 478 475 | 753 942 | 670 168 | 574 206 | 548 810 | 551 812 | 514 024 | 514 054 | 528 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 971 | 18 255 | 1 650 | 3 206 | 2 123 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 971 | 18 255 | 1 650 | 3 206 | 2 123 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 401 841 | 460 220 | 752 292 | 666 962 | 572 083 | 548 810 | 551 812 | 514 024 | 514 054 | 528 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 540 | 207 154 | 173 519 | 83 665 | 59 840 | 6 482 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 565 | 82 571 | 116 718 | 154 220 | 128 163 | 134 754 | 126 421 | 94 158 | 93 930 | 94 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 672 | 448 608 | 424 576 | 378 527 | 406 975 | 424 786 | 419 762 | 420 074 | 434 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 736 | 9 823 | 13 422 | 4 497 | 5 548 | 599 | 605 | 103 | 50 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 5 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 372 | 754 622 | 670 168 | 574 206 | 577 950 | 551 811 | 514 620 | 514 054 | 528 604 | 417 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 812 | 423 244 | 430 866 | 433 121 | 433 122 | 360 728 | 372 367 | 388 169 | 400 608 | 417 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 423 234 | 430 856 | 433 111 | 433 112 | 360 718 | 372 357 | 388 159 | 400 598 | 417 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 560 | 331 378 | 239 302 | 141 085 | 144 828 | 191 083 | 142 254 | 125 886 | 127 995 | 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 757 | 308 284 | 212 364 | 111 545 | 137 102 | 190 677 | 136 629 | 124 997 | 127 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 803 | 23 094 | 26 938 | 29 540 | 7 726 | 406 | 5 625 | 889 | 264 | 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 420 812 | 478 475 | 753 942 | 670 168 | 574 206 | 548 810 | 551 812 | 514 024 | 514 054 | 528 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 946 | 326 011 | 422 667 | 430 866 | 433 121 | 346 286 | 361 572 | 372 367 | 388 169 | 400 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 001 | 422 657 | 430 856 | 433 111 | 346 276 | 361 562 | 372 357 | 388 159 | 400 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 867 | 152 464 | 331 275 | 239 302 | 141 085 | 202 524 | 190 239 | 141 658 | 125 886 | 128 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 124 | 121 440 | 307 888 | 212 364 | 111 545 | 199 722 | 189 527 | 136 033 | 124 997 | 127 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 743 | 31 024 | 23 387 | 26 938 | 29 540 | 2 802 | 712 | 5 625 | 889 | 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 871 | 173 997 | 182 094 | 69 251 | 45 353 | 3 239 | 841 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 214 549 | 305 420 | 327 141 | 175 442 | 84 922 | 13 840 | 6 148 | 9 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 678 | 131 423 | 145 047 | 106 191 | 39 569 | 10 601 | 5 307 | 9 | ||
| Выручка за отчетный год | 263 456 | 327 118 | 175 442 | 84 922 | 48 561 | 6 148 | 9 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 188 | 182 094 | 69 251 | 45 353 | 23 877 | 841 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 188 | 91 199 | 14 919 | 10 358 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 499 | 50 016 | 31 184 | 23 548 | 870 | 42 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 396 | 4 316 | 3 811 | 3 562 | 388 | 625 | 461 | 719 | 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 268 | 145 024 | 106 191 | 39 569 | 24 684 | 5 307 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 871 | 79 437 | 91 124 | 14 919 | 10 358 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 962 | 87 574 | 50 016 | 31 184 | 3 096 | 870 | 42 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 598 | 3 396 | 4 316 | 3 811 | 747 | 388 | 625 | 461 | 719 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 782 | 99 611 | 9 113 | 2 876 | 904 | 14 961 | 17 141 | 16 928 | 12 525 | 17 783 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 085 | 751 | 90 | 193 | 18 008 | 17 884 | 17 402 | 16 827 | 20 322 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 150 | 3 556 | 1 075 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 683 | 59 768 | 49 108 | 33 971 | 5 101 | 702 | 23 | 26 | 3 | 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 089 | 52 441 | 55 665 | 41 543 | 1 157 | 2 182 | 99 | 39 | 30 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 508 | 85 931 | 99 305 | 9 113 | 2 876 | 16 111 | 17 141 | 16 928 | 12 525 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 1 085 | 751 | 90 | 18 008 | 17 884 | 17 402 | 16 827 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 556 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 905 | 11 515 | 59 768 | 49 108 | 33 971 | 837 | 702 | 23 | 26 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 268 | 5 073 | 52 672 | 55 665 | 41 543 | 80 549 | 2 182 | 99 | 39 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 042 | 83 784 | 96 657 | 8 199 | 2 255 | 15 589 | 10 974 | 15 804 | 12 440 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 466 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 147 | 2 648 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 916 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 378 | 914 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 866 | 97 233 | 8 199 | 2 255 | 520 | 14 439 | 10 974 | 16 928 | 12 440 | 17 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 866 | 97 233 | 8 199 | 2 255 | 520 | 14 439 | 10 974 | 16 928 | 12 440 | 17 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 784 | 96 657 | 8 199 | 2 255 | 15 589 | 10 974 | 15 804 | 12 440 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Активы | 578,0 млн ₽ | 551,8 млн ₽ | 514,6 млн ₽ | 514,1 млн ₽ | 528,6 млн ₽ | 417,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 433,1 млн ₽ | 360,7 млн ₽ | 372,4 млн ₽ | 388,2 млн ₽ | 400,6 млн ₽ | 417,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,3 % | -99,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 2,89 | 3,62 | 4,08 | 4,13 | 2 767,87 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 2,89 | 3,62 | 4,08 | 4,13 | 2 767,86 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,87 | 2,23 | 2,96 | 3,34 | 3,40 | 2 148,07 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,53 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | -6,7 % | -6,8 % | -7 411,1 % | — | — | — | 3,2 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 234,9 % | 121 933,3 % | — | — | — | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,6 % | 2,1 % | 3,3 % | 2,4 % | 4,1 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 4,0 % | 2,9 % | 4,4 % | 3,1 % | 4,1 % | 8,8 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,51 | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 687 дн. | 7 505 дн. | 3 818 630 дн. | — | — | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 022 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 55 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 28 дн. | 228 125 дн. | — | — | — | 70 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 1 595 дн. | 7 477 дн. | 3 590 505 дн. | — | — | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,49 | 8,58 | 10,08 | 10,87 | 10,89 | 2 915,31 | 4,80 ▲ | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 767,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48 (компаний: 16669).