Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРВИСУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПО РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРВИСУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 241 | 355 566 | 251 174 | 292 260 | 394 558 | 359 457 | 376 339 | 107 140 | 107 873 | 124 126 | 118 299 | 119 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 041 | 153 366 | 141 419 | 222 851 | 357 433 | 339 601 | 341 117 | 94 562 | 101 053 | 95 738 | 105 471 | 115 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 034 | 153 366 | 141 419 | 222 851 | 357 433 | 339 601 | 341 117 | 94 562 | 101 053 | 95 738 | 105 471 | 99 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 15 701 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 200 | 202 200 | 109 754 | 69 409 | 37 125 | 19 857 | 35 222 | 12 578 | 6 819 | 28 388 | 12 828 | 4 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 | 1 914 | 1 854 | 4 194 | 1 844 | 76 | 20 883 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 428 | 3 166 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 267 | 73 890 | 73 962 | 65 420 | 32 769 | 17 857 | 34 612 | 10 951 | 5 085 | 2 330 | 775 | 4 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 246 | 33 798 | 2 101 | 1 610 | 1 619 | 1 897 | 11 224 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 933 | 26 | 54 | 10 | 62 | 47 | 101 | 18 | 17 | 93 | 801 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 25 | 23 | 100 | 108 | 81 | 22 | 19 | 26 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 936 | 257 241 | 355 566 | 251 174 | 292 260 | 394 558 | 359 457 | 106 355 | 107 140 | 107 873 | 124 126 | 118 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 425 | 97 041 | 153 366 | 141 419 | 222 851 | 357 433 | 339 601 | 99 164 | 94 562 | 101 053 | 95 738 | 116 695 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 425 | 97 034 | 153 366 | 141 419 | 222 851 | 357 433 | 339 601 | 99 164 | 94 562 | 101 053 | 95 738 | 105 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 11 224 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 510 | 160 200 | 202 200 | 109 754 | 69 409 | 37 125 | 19 857 | 7 192 | 12 578 | 6 819 | 28 388 | 1 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 1 914 | 1 854 | 4 194 | 1 844 | 177 | 76 | 20 883 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 166 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 548 | 65 618 | 73 891 | 73 962 | 65 420 | 32 769 | 17 857 | 5 374 | 10 951 | 5 085 | 2 330 | 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 290 | 127 246 | 33 798 | 2 101 | 1 600 | 1 610 | 1 619 | 1 897 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 962 | 933 | 26 | 54 | 10 | 62 | 47 | 40 | 18 | 17 | 93 | 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 359 | 31 | 25 | 23 | 100 | 108 | 22 | 19 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 241 | 355 566 | 251 174 | 292 260 | 394 558 | 359 457 | 376 339 | 107 140 | 107 873 | 124 126 | 118 299 | 119 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 376 | 204 793 | 218 221 | 227 604 | 251 503 | 299 989 | 312 769 | 106 274 | 107 036 | 108 812 | 116 900 | 118 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 205 483 | 263 865 | 263 865 | 263 865 | 263 865 | 263 865 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 114 | 48 895 | 1 465 | 9 553 | 11 385 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 317 | 29 437 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 317 | 29 437 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 548 | 121 336 | 32 953 | 64 656 | 143 055 | 59 469 | 63 570 | 866 | 837 | 15 314 | 1 399 | 1 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 775 | 52 783 | 12 201 | 30 985 | 119 612 | 57 342 | 61 263 | 11 612 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 773 | 68 553 | 20 752 | 33 671 | 23 443 | 2 127 | 2 306 | 866 | 837 | 3 702 | 1 399 | 1 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 936 | 257 241 | 355 566 | 251 174 | 292 260 | 394 558 | 359 457 | 106 355 | 107 140 | 107 873 | 124 126 | 118 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 101 | 202 376 | 204 793 | 218 221 | 227 604 | 251 503 | 299 989 | 105 222 | 106 274 | 107 036 | 108 812 | 116 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 205 484 | 205 484 | 263 865 | 263 865 | 263 865 | 263 865 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | 107 337 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 114 | 1 465 | 9 553 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 957 | 27 317 | 29 437 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 957 | 27 317 | 29 437 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 878 | 27 548 | 121 336 | 32 953 | 64 656 | 143 055 | 59 469 | 1 134 | 866 | 837 | 15 314 | 1 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 125 | 25 775 | 52 783 | 12 201 | 30 985 | 119 612 | 57 342 | 382 | 11 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 1 773 | 68 553 | 20 752 | 33 671 | 23 443 | 2 127 | 752 | 866 | 837 | 3 702 | 1 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 591 | 1 086 | 11 571 | 29 175 | 63 620 | 968 | 1 877 | 2 301 | 4 300 | 9 958 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 117 | 11 016 | 11 156 | 14 242 | 20 523 | 44 932 | 105 016 | 9 454 | 10 509 | 10 894 | 13 849 | 34 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 474 | 12 688 | 10 070 | 19 591 | 8 952 | 15 757 | 41 396 | 8 486 | 8 632 | 8 593 | 9 549 | 24 905 |
| Выручка за отчетный год | 11 016 | 11 156 | 14 242 | 20 523 | 44 932 | 105 016 | 58 121 | 10 509 | 10 894 | 13 849 | 34 863 | 14 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 11 571 | 29 175 | 63 620 | 23 440 | 1 877 | 2 301 | 4 300 | 9 958 | 2 451 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 10 803 | 28 364 | 61 867 | 20 591 | 604 | 822 | 2 456 | 9 049 | 1 250 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 294 | 505 | 768 | 811 | 1 753 | 2 849 | 1 273 | 1 479 | 1 844 | 909 | 1 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 088 | 10 070 | 19 591 | 8 952 | 15 757 | 41 396 | 34 681 | 8 632 | 8 593 | 9 549 | 24 905 | 11 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 10 803 | 28 364 | 61 867 | 604 | 822 | 2 456 | 9 048 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 | 294 | 505 | 768 | 811 | 1 753 | 1 832 | 1 273 | 1 479 | 1 844 | 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 049 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 53 951 | 15 551 | 1 157 | 876 | 2 005 | 9 388 | 2 524 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 582 | 2 376 | 247 | 30 | 112 | 112 | 59 | 357 | 1 319 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 625 | 1 399 | 1 340 | 1 634 | 4 784 | 7 635 | 4 471 | 1 | 446 | 89 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 642 | 1 919 | 1 266 | 288 | 3 972 | 1 | 472 | 6 | 149 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 782 | 4 482 | 40 791 | 33 | 4 253 | 570 | 30 | 58 | 70 | 78 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 351 | 4 163 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 53 951 | 1 157 | 876 | 2 005 | 9 387 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 317 | 5 582 | 2 376 | 247 | 30 | 29 | 112 | 112 | 59 | 357 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 773 | 625 | 1 399 | 1 340 | 1 634 | 4 784 | 7 635 | 716 | 1 | 446 | 89 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 943 | 6 325 | 1 919 | 1 266 | 288 | 3 972 | 4 840 | 472 | 6 | 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 635 | 4 782 | 4 482 | 40 791 | 33 | 4 253 | 4 680 | 30 | 58 | 70 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 163 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 48 486 | 1 053 | 762 | 1 777 | 8 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 611 | 5 465 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 5 465 | 2 769 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 163 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 48 486 | 12 782 | 1 053 | 762 | 1 777 | 8 088 | 1 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 163 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 48 486 | 12 782 | 1 053 | 762 | 1 777 | 8 088 | 1 832 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 163 | 2 419 | 9 383 | 23 898 | 48 486 | 1 053 | 762 | 1 777 | 8 087 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 762 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 376,3 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 312,8 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -81,9 % | +3,7 % | +27,1 % | +151,7 % | -58,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 14,52 | 8,15 | 1,85 | 9,17 | 3,80 | 1,98 ▲ | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 14,53 | 8,03 | 0,28 | 9,15 | 3,79 | 1,03 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,88 | 1,95 | 0,13 | 8,60 | 0,08 | 0,71 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 0,49 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,64 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 35,4 % | 5,7 % | 7,5 % | 17,7 % | 26,0 % | 8,7 % | 3,0 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 22,0 % | 10,0 % | 7,0 % | 12,8 % | 23,2 % | 12,7 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,4 % | 6,8 % | 1,5 % | 1,4 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,6 % | 6,9 % | 1,5 % | 7,0 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,29 | 0,12 | 1,40 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | 380 дн. | 170 дн. | 61 дн. | 8 дн. | 104 дн. | 38 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 798 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 142 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 55 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 344 дн. | 138 дн. | 718 дн. | -12 дн. | 70 дн. | 49 дн. ▼ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,80 | 0,93 | 0,88 | 0,46 | 0,89 | 0,74 | 0,59 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,37 | 129,61 | 134,68 | 8,30 | 89,17 | 113,85 | 5,10 ▲ | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).