Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 959 | 285 899 | 581 818 | 484 178 | 668 311 | 1 336 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 306 | 313 | 3 538 | 1 423 | 431 | 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 306 | 313 | 3 538 | 1 423 | 351 | 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 653 | 285 586 | 578 280 | 482 756 | 667 879 | 1 335 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 936 | 187 245 | 398 175 | 168 614 | 311 739 | 982 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 302 | 25 499 | 55 623 | 37 330 | 50 438 | 86 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 740 | 3 383 | 8 885 | 31 322 | 146 577 | 259 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 3 083 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 667 | 69 457 | 111 588 | 245 481 | 156 027 | 6 871 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 334 | 229 959 | 285 897 | 591 325 | 484 178 | 668 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 306 | 313 | 3 538 | 1 423 | 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 306 | 313 | 3 538 | 1 423 | 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 301 | 229 653 | 285 585 | 587 787 | 482 756 | 667 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 550 | 132 936 | 187 245 | 398 175 | 168 614 | 311 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 006 | 8 302 | 25 499 | 58 051 | 37 330 | 50 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 924 | 75 740 | 3 383 | 15 965 | 31 322 | 146 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 083 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 805 | 12 667 | 69 457 | 111 588 | 245 481 | 156 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 8 | 2 | 8 | 9 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 959 | 285 897 | 581 818 | 484 178 | 668 311 | 1 336 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 599 | 4 488 | 31 709 | 52 125 | 75 311 | 166 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 499 | 4 388 | 31 609 | 52 025 | 75 211 | 166 014 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 360 | 281 409 | 550 109 | 432 053 | 593 000 | 1 170 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 260 521 | 407 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 360 | 231 409 | 500 109 | 332 053 | 332 479 | 762 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 334 | 229 959 | 285 897 | 591 325 | 484 178 | 668 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 537 | 10 599 | 4 488 | 39 502 | 52 125 | 75 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 437 | 10 499 | 4 388 | 39 402 | 52 025 | 75 211 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 797 | 219 360 | 281 409 | 551 823 | 432 053 | 593 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 260 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 765 | 196 360 | 231 409 | 501 823 | 332 053 | 332 479 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 302 | 134 024 | 222 714 | 255 889 | 311 489 | 175 409 |
| Выручка за предыдущий год | 1 159 822 | 1 356 857 | 2 477 363 | 3 418 936 | 2 886 258 | 2 238 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 031 520 | 1 222 833 | 2 254 649 | 3 163 047 | 2 574 769 | 2 063 205 |
| Выручка за отчетный год | 1 356 857 | 2 477 363 | 3 418 936 | 2 886 258 | 2 238 614 | 5 438 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 024 | 222 714 | 249 166 | 311 489 | 175 409 | 444 035 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 032 | 1 254 | 919 | 1 432 | 6 109 | 110 887 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 992 | 221 460 | 248 247 | 310 057 | 169 301 | 333 148 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 222 833 | 2 254 649 | 3 169 770 | 2 574 769 | 2 063 205 | 4 994 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 3 032 | 1 254 | 10 660 | 1 432 | 6 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 304 | 130 992 | 221 460 | 245 229 | 310 057 | 169 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 930 | 5 362 | 35 030 | 25 865 | 28 984 | 116 699 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 451 | 3 724 | 30 581 | 24 786 | 24 893 | 14 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 521 | 6 624 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 467 | 8 346 | 8 654 | 2 123 | 34 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 827 | 83 | 4 815 | 9 008 | 3 619 | 36 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 104 | 5 930 | 5 362 | 44 771 | 25 865 | 28 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 170 | 3 451 | 3 724 | 30 581 | 24 786 | 24 893 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 521 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 274 | 467 | 11 364 | 8 654 | 2 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 827 | 83 | 7 834 | 9 008 | 3 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 482 | 4 310 | 4 289 | 35 013 | 20 623 | 23 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 1 338 | 1 072 | 9 255 | 5 173 | 5 797 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 282 | 503 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 338 | 1 072 | 7 306 | 5 173 | 5 797 | 24 578 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 282 | 1 | 503 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 310 | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 310 | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 482 | 4 310 | 4 289 | 35 013 | 20 623 | 23 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 499 | 4 388 | 39 402 | 52 025 | 75 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 599 | 4 488 | 39 502 | 52 125 | 75 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 388 | 31 609 | 52 025 | 75 211 | 166 014 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 488 | 31 709 | 52 125 | 75 311 | 166 114 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 289 | 27 221 | 20 623 | 23 186 | 90 804 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 400 | 8 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 400 | 8 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 400 | 8 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 400 | 8 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 488 | 31 709 | 52 125 | 75 311 | 166 114 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 599 | 4 488 | 39 502 | 52 125 | 75 311 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 189 | 40 380 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 228 196 | 3 222 650 | 2 572 874 | 2 298 826 | 5 552 082 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 218 048 | 3 162 065 | 2 537 473 | 2 166 658 | 5 449 015 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 148 | 60 585 | 35 401 | 132 168 | 103 067 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 188 007 | 3 182 270 | 2 579 966 | 2 382 484 | 5 848 496 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 170 623 | 3 138 525 | 2 442 005 | 2 344 628 | 5 767 386 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 235 | 3 806 | 4 645 | 3 196 | 4 263 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 499 | 8 538 | 6 226 | 7 858 | 13 184 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 650 | 31 401 | 127 090 | 26 802 | 63 663 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 582 | 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 626 | 4 582 | 30 | 6 788 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 000 | 4 000 | 6 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 626 | 582 | 30 | 188 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 000 | 4 441 | 6 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 80 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | 4 361 | 6 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 600 | 290 000 | 43 040 | 600 000 | 145 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 000 | 145 000 | 100 000 | 300 000 | 375 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 000 | 145 000 | 100 000 | 300 000 | 375 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 400 | 145 000 | 56 960 | 300 000 | 230 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 400 | 6 960 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | 145 000 | 50 000 | 300 000 | 230 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 789 | 38 006 | 40 530 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 125 | 2 070 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,24 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Активы | 581,8 млн ₽ | 484,2 млн ₽ | 668,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,12 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,64 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,57 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 24 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 47 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.