Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЛЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 608 | 184 064 | 154 871 | 106 929 | 111 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 952 | 65 654 | 43 522 | 37 798 | 848 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 278 | 340 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 343 | 53 278 | 43 522 | 37 798 | 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 965 | 9 960 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | 2 077 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 656 | 118 410 | 111 349 | 69 131 | 110 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 251 | 44 605 | 49 575 | 29 847 | 38 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 552 | 5 413 | 2 647 | 771 | 1 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 848 | 55 420 | 37 612 | 35 017 | 62 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 660 | 11 660 | 21 098 | 3 157 | 6 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 295 | 91 | 124 | 806 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 1 017 | 326 | 215 | 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 468 | 155 022 | 184 065 | 154 871 | 106 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 | 56 952 | 65 655 | 43 522 | 37 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 278 | 340 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 010 | 46 343 | 53 278 | 43 522 | 37 798 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 9 965 | 9 960 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 367 | 2 077 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 356 | 98 070 | 118 410 | 111 349 | 69 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 403 | 43 249 | 44 605 | 49 575 | 29 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 310 | 870 | 5 413 | 2 647 | 771 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 772 | 38 952 | 55 420 | 37 612 | 35 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 960 | 14 660 | 11 660 | 21 098 | 3 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 375 | 155 | 295 | 91 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 536 | 184 | 1 017 | 326 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 608 | 184 064 | 154 871 | 106 929 | 111 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 716 | 52 903 | 53 431 | 21 648 | 28 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 706 | 52 893 | 53 421 | 21 638 | 28 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 216 | 30 650 | 36 787 | 26 754 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 017 | 29 085 | 36 787 | 26 754 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | 1 565 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 675 | 100 511 | 64 653 | 58 527 | 83 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 173 | 25 373 | 5 320 | 12 163 | 1 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 502 | 75 139 | 59 333 | 46 364 | 81 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 468 | 155 022 | 184 065 | 154 871 | 106 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 124 | 13 199 | 52 903 | 53 431 | 21 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 114 | 13 189 | 52 893 | 53 421 | 21 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 37 216 | 30 650 | 36 787 | 26 754 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 014 | 29 085 | 36 787 | 26 754 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 199 | 1 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 342 | 104 607 | 100 512 | 64 653 | 58 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 774 | 34 173 | 25 373 | 5 320 | 12 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 546 | 70 434 | 75 139 | 59 333 | 46 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 022 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 627 | 144 535 | 138 590 | 60 356 | 60 902 |
| Выручка за предыдущий год | 265 949 | 379 252 | 383 063 | 169 290 | 138 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 322 | 234 717 | 244 473 | 108 934 | 77 365 |
| Выручка за отчетный год | 378 779 | 383 063 | 169 290 | 138 267 | 177 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 064 | 138 590 | 60 356 | 60 902 | 44 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 926 | 18 132 | 36 | 10 997 | 1 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 133 | 77 723 | 35 971 | 46 098 | 38 467 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 005 | 42 735 | 24 349 | 3 807 | 5 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 715 | 244 473 | 108 934 | 77 365 | 132 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 532 | 16 397 | 18 132 | 36 | 10 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 791 | 92 133 | 77 723 | 35 971 | 46 098 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 304 | 36 005 | 42 735 | 24 349 | 3 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 914 | 15 039 | 661 | 1 619 | 3 678 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 588 | 7 477 | 7 661 | 6 022 | 1 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 371 | 53 091 | 9 856 | 1 531 | 42 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 795 | 48 709 | 1 570 | 4 887 | 38 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 484 | 7 397 | 15 037 | 661 | 1 619 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 3 588 | 7 477 | 7 661 | 6 022 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 746 | 15 383 | 53 091 | 9 856 | 1 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 584 | 20 795 | 48 709 | 1 570 | 4 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 074 | 5 744 | 12 374 | 528 | 1 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 404 | 1 817 | 3 007 | 133 | 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 197 | 1 366 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 361 | 1 710 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 744 | 3 007 | 133 | 279 | 736 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 803 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 230 | 803 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 366 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 422 | 1 710 | |||
| Прочее за отчетный год | 227 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 592 | 12 374 | 528 | 1 113 | 2 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 592 | 12 374 | 528 | 1 113 | 2 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 074 | 5 744 | 12 374 | 528 | 1 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 154,6 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 111,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,18 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,67 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 6,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 67 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.