Финансы ООО "ИСТОК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 435 | 3 949 | 4 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 70 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 70 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 403 | 3 879 | 4 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 981 | 3 432 | 4 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 398 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 49 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 699 | 3 435 | 4 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 42 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 3 403 | 4 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 142 | 2 981 | 4 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 320 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 102 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 435 | 3 949 | 4 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 779 | 2 240 | 2 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 501 | 501 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 278 | 2 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 | 1 709 | 1 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 656 | 1 709 | 1 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 699 | 3 435 | 4 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 258 | 1 779 | 2 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 501 | 501 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 757 | 2 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 1 656 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 1 656 | 1 650 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 697 | 2 535 |
| Выручка за предыдущий год | 4 328 | 16 310 | 13 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 695 | 15 613 | 11 265 |
| Выручка за отчетный год | 16 310 | 16 516 | 9 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 581 | 621 | 2 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 697 | 621 | 283 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 884 | 1 751 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 729 | 15 895 | 7 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 697 | 535 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 482 | 2 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 683 | 600 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | 652 | 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 45 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 521 | 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 131 | 160 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 154 | 179 |
| Прочее за отчетный год | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 446 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 446 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.