Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ-НН", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ДЕЛОВЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ-НН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 657 | 1 911 | 2 046 | 378 | 1 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 657 | 1 911 | 2 045 | 378 | 1 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 611 | 1 861 | 1 728 | 367 | 1 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 50 | 317 | 11 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 291 | 2 657 | 1 911 | 2 046 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 | 2 657 | 1 911 | 2 045 | 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 2 611 | 1 861 | 1 728 | 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 46 | 50 | 317 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 657 | 1 911 | 2 046 | 378 | 1 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 | 927 | 43 | 19 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 207 | 327 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 | 207 | 327 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 153 | 984 | 2 003 | 460 | 1 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | 1 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 984 | 2 002 | 459 | 1 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 291 | 2 657 | 1 911 | 2 046 | 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 340 | 927 | 43 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 164 | 207 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 164 | 207 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 2 153 | 984 | 2 003 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 306 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 1 847 | 984 | 2 002 | 459 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 971 | 1 222 | 1 241 | 474 |
| Выручка за предыдущий год | 2 879 | 9 326 | 16 309 | 16 329 | 11 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 613 | 8 355 | 15 087 | 15 088 | 11 047 |
| Выручка за отчетный год | 9 326 | 16 309 | 16 329 | 11 521 | 13 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 1 222 | 1 241 | 474 | 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 971 | 1 222 | 1 241 | 474 | 644 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 355 | 15 087 | 15 088 | 11 047 | 13 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 971 | 1 222 | 1 241 | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 1 079 | 1 092 | 314 | 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 504 | 178 | 151 | 160 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 467 | 1 079 | 1 092 | 314 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 504 | 178 | 151 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 374 | 915 | 928 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 93 | 163 | 164 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 163 | 164 | 115 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 916 | 928 | 199 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 916 | 928 | 199 | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 378 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 340 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,94 | 1,02 | 0,82 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,94 | 1,02 | 0,82 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,49 | 0,02 | -0,76 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 6,81 | 1,06 | 46,58 | — | 81,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 47,9 % | 45,4 % | 52,6 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,0 % | 98,8 % | 2 158,1 % | — | 1 468,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.