Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 045 | 13 908 | 10 272 | 20 585 | 27 871 | 27 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 676 | 2 943 | 2 852 | 1 981 | 699 | 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 983 | 1 714 | 2 286 | 1 415 | 658 | 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 693 | 1 229 | 566 | 566 | 41 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 368 | 10 965 | 7 420 | 18 604 | 27 172 | 27 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 453 | 384 | 257 | 454 | 426 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 481 | 9 960 | 6 147 | 17 194 | 26 715 | 26 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 621 | 1 016 | 956 | 31 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 357 | 8 045 | 13 908 | 10 272 | 20 585 | 27 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 200 | 3 676 | 2 943 | 2 852 | 1 981 | 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 507 | 1 983 | 1 714 | 2 286 | 1 415 | 658 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 693 | 1 693 | 1 229 | 566 | 566 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 157 | 4 368 | 10 965 | 7 420 | 18 604 | 27 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 572 | 453 | 384 | 257 | 454 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 | 2 481 | 9 960 | 6 147 | 17 194 | 26 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 1 434 | 621 | 1 016 | 956 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 045 | 13 908 | 10 272 | 20 585 | 27 871 | 27 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 206 | 19 483 | 13 236 | 21 642 | 28 699 | 28 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 206 | 19 483 | 13 236 | 21 642 | 28 699 | 28 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 357 | 8 045 | 13 908 | 10 272 | 20 585 | 27 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 305 | 15 206 | 19 483 | 13 236 | 21 642 | 28 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 305 | 15 206 | 19 483 | 13 236 | 21 642 | 28 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 987 | 24 507 | 44 261 | 68 549 | 76 778 | 77 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 636 | 40 225 | 51 198 | 72 783 | 75 400 | 78 493 |
| Выручка за отчетный год | 24 507 | 44 261 | 68 549 | 76 778 | 77 056 | 81 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 378 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 225 | 51 198 | 72 783 | 75 400 | 78 493 | 85 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 378 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 2 203 | 3 374 | 2 570 | 346 | 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 155 | 28 139 | 19 060 | 12 864 | 12 983 | 19 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 321 | 18 999 | 11 452 | 11 672 | 11 200 | 14 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 2 203 | 3 374 | 2 570 | 346 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 078 | 34 155 | 28 139 | 19 060 | 12 864 | 12 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 886 | 18 321 | 18 999 | 11 452 | 11 672 | 11 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 1 762 | 2 699 | 2 056 | 331 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 441 | 675 | 514 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 441 | 675 | 514 | 15 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 1 762 | 2 699 | 2 056 | 331 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 1 762 | 2 699 | 2 056 | 331 | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -828 тыс. ₽ | -656 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,56 | 0,56 | 0,86 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,54 | 0,54 | 0,84 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | -0,40 | -0,29 | -0,05 | -0,03 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 12,7 % | 26,3 % | 10,0 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.