Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 974 | 3 519 | 4 388 | 6 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 517 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 517 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 730 | 3 002 | 4 388 | 6 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 52 | 325 | 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 1 736 | 1 945 | 3 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 924 | 1 794 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 1 214 | 65 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 148 | 3 002 | 3 319 | 4 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 973 | 1 244 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 973 | 1 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 175 | 1 758 | 3 319 | 4 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 294 | 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 1 085 | 417 | 1 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 184 | 1 924 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 949 | 638 | 120 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 974 | 3 519 | 4 387 | 6 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 694 | 3 211 | 3 109 | 3 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 099 | 3 469 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 308 | 1 278 | 2 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 308 | 1 278 | 2 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 148 | 3 002 | 3 319 | 4 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 2 770 | 3 246 | 3 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 236 | 3 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 947 | 232 | 72 | 1 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 947 | 232 | 72 | 1 278 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 58 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 013 | 1 507 | 1 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 334 | 2 101 | 1 642 | |
| Выручка за отчетный год | 5 937 | 2 880 | 1 700 | 1 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 603 | 215 | 58 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 603 | 215 | 38 | 242 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 91 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 334 | 2 665 | 1 642 | 1 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 679 | 38 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 624 | 518 | 29 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 184 | 1 349 | 5 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 163 | 1 046 | 14 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 699 | 127 | 29 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 176 | 2 741 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 156 | 2 020 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |||
| Прочее за предыдущий год | 113 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 77 | ||
| Прочее за отчетный год | 54 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 493 | 441 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 493 | 441 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 441 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,18 | 9,75 | 3,43 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,05 | 9,58 | 3,08 | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,28 | 3,94 | 1,56 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,91 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,2 % | 12,5 % | -0,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,4 % | 13,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 72 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.