Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКА-ВОЛГА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОКА-ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 105 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 39 594 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 | 56 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 104 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 39 594 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 | 56 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 664 | 6 688 | 8 482 | 10 689 | 10 161 | 18 956 | 16 374 | 14 344 | 14 176 | 14 764 | 17 923 | 19 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 | 2 983 | 3 727 | 5 657 | 10 480 | 17 907 | 21 898 | 25 946 | 16 488 | 21 997 | 24 240 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 078 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 675 | 826 | 282 | 1 423 | 13 | 1 322 | 182 | 6 292 | 2 042 | 6 | 4 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 120 | 6 898 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 32 564 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 118 | 6 897 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 32 564 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 668 | 4 664 | 6 688 | 8 482 | 10 689 | 10 161 | 18 956 | 13 726 | 14 344 | 14 176 | 14 764 | 17 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 088 | 1 283 | 2 983 | 3 727 | 5 657 | 10 480 | 17 907 | 11 952 | 25 946 | 16 488 | 21 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 240 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 950 | 675 | 826 | 282 | 1 423 | 13 | 6 886 | 182 | 6 292 | 2 042 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 105 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 39 594 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 | 56 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 514 | 4 902 | 7 542 | 8 730 | 13 558 | 15 212 | 20 791 | 19 795 | 20 137 | 21 538 | 23 192 | 23 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 591 | 5 443 | 5 493 | 7 898 | 8 506 | 21 664 | 18 803 | 20 677 | 16 819 | 17 265 | 18 977 | 33 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 5 577 | 4 123 | 2 000 | 2 182 | 1 988 | 1 359 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 591 | 5 310 | 5 493 | 7 898 | 8 506 | 16 087 | 14 680 | 18 677 | 14 637 | 15 277 | 17 618 | 33 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 120 | 6 898 | 10 346 | 13 035 | 16 628 | 22 064 | 36 876 | 32 564 | 40 472 | 36 956 | 38 803 | 42 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 693 | 3 514 | 4 902 | 7 542 | 8 730 | 13 558 | 15 212 | 20 132 | 19 795 | 20 137 | 21 538 | 23 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 427 | 3 383 | 5 443 | 5 493 | 7 898 | 8 506 | 21 664 | 12 432 | 20 677 | 16 819 | 17 265 | 18 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 133 | 5 577 | 2 635 | 2 000 | 2 182 | 1 988 | 1 359 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 011 | 3 383 | 5 310 | 5 493 | 7 898 | 8 506 | 16 087 | 9 797 | 18 677 | 14 637 | 15 277 | 17 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 762 | 1 045 | 1 867 | 3 489 | 4 974 | 6 312 | 5 161 | 205 098 | 258 165 | 240 884 | 260 044 | 268 995 |
| Выручка за предыдущий год | 37 647 | 39 059 | 49 478 | 54 936 | 55 278 | 78 166 | 117 313 | 102 619 | 129 334 | 121 103 | 131 278 | 135 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 115 | 38 014 | 47 611 | 51 447 | 50 304 | 71 854 | 112 152 | 102 479 | 128 831 | 119 781 | 128 766 | 132 997 |
| Выручка за отчетный год | 39 059 | 49 478 | 54 936 | 55 278 | 78 166 | 117 313 | 136 730 | 129 334 | 121 103 | 131 278 | 135 998 | 164 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 867 | 3 489 | 4 974 | 6 312 | 5 161 | 12 354 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 867 | 3 489 | 4 974 | 6 312 | 5 161 | 12 354 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 014 | 47 611 | 51 447 | 50 304 | 71 854 | 112 152 | 124 376 | 128 831 | 119 781 | 128 766 | 132 997 | 163 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 045 | 1 867 | 3 489 | 4 974 | 6 312 | 5 161 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 1 735 | 3 306 | 4 802 | 6 236 | 4 553 | 11 558 | 499 | 894 | 736 | 626 | 168 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 118 | 10 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 132 | 183 | 172 | 194 | 608 | 796 | 499 | 640 | 630 | 626 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 1 027 | 1 735 | 3 306 | 4 802 | 6 236 | 4 254 | 199 | 499 | 894 | 736 | 626 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 106 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 | 118 | 52 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 21 | 132 | 183 | 172 | 194 | 959 | 199 | 499 | 640 | 630 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 822 | 1 388 | 2 645 | 3 842 | 4 989 | 3 343 | 3 | 342 | 1 421 | 1 900 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 205 | 347 | 661 | 960 | 1 247 | 911 | 1 | 86 | 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 347 | 661 | 960 | 1 247 | 911 | 2 312 | 1 | 86 | 355 | 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 822 | 1 388 | 2 645 | 3 842 | 4 989 | 3 642 | 9 246 | 3 | 342 | 1 421 | 1 900 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 1 388 | 2 645 | 3 842 | 4 989 | 3 642 | 9 246 | 3 | 342 | 1 421 | 1 900 | 672 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,7 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 672 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,4 % | -6,4 % | +8,4 % | +3,6 % | +21,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 1,96 | 2,20 | 2,25 | 2,22 | 1,71 | 3,49 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,26 | 1,35 | 1,39 | 1,28 | 1,12 | 2,13 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 0,00 | 1,12 | 1,82 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,42 | 0,74 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 1,04 | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 1,40 | 0,25 ▼ | 1,18 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | 0,4 % | 1,1 % | 1,9 % | 2,2 % | 0,6 % | 6,9 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 3,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 0,0 % | 0,9 % | 3,7 % | 4,5 % | 1,2 % | 5,1 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 6,6 % | 8,2 % | 2,9 % | 10,7 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,45 | 3,20 | 3,28 | 3,38 | 3,23 | 2,92 | 1,72 ▲ | 2,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 73 дн. | 50 дн. | 61 дн. | 65 дн. | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 41 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 44 дн. | 35 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 43 дн. | 48 дн. | 74 дн. | 30 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 61 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 66 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,49 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,42 | 0,76 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,57 | — | — | — | — | — | 9,73 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 613).