Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-СЕРВИС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 163 718 | 54 956 | 93 404 | 94 077 | 355 110 | 300 417 | 260 900 | 170 308 | 164 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 804 | 53 718 | 92 783 | 93 773 | 36 460 | 44 642 | 52 085 | 41 940 | 40 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 193 | 40 384 | 1 172 | 1 132 | 16 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 299 | 78 299 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 611 | 13 334 | 14 484 | 15 474 | 31 797 | 36 581 | 38 415 | 40 971 | 40 936 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 491 | 6 929 | 13 654 | 969 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 109 914 | 1 238 | 621 | 304 | 318 650 | 255 775 | 208 815 | 128 368 | 123 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 144 | 136 819 | 123 493 | 117 871 | 109 865 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 459 | 7 502 | 7 665 | 7 139 | 5 273 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 960 | 485 | 192 | 166 798 | 111 280 | 1 162 | 1 657 | 1 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 108 386 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 598 | 278 | 133 | 112 | 3 249 | 174 | 76 495 | 1 701 | 6 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 601 379 | 1 163 718 | 54 956 | 93 404 | 94 077 | 355 110 | 281 441 | 260 900 | 170 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 941 | 53 804 | 53 718 | 92 783 | 93 773 | 36 460 | 67 369 | 52 085 | 41 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 453 630 | 42 193 | 40 384 | 1 172 | 16 | 16 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 78 299 | 78 299 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 301 | 11 611 | 13 334 | 14 484 | 15 474 | 31 797 | 53 699 | 38 415 | 40 971 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 491 | 13 654 | 13 654 | 969 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 438 | 1 109 914 | 1 238 | 621 | 304 | 318 650 | 214 072 | 208 815 | 128 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 144 | 123 493 | 123 493 | 117 871 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 459 | 7 636 | 7 665 | 7 139 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 576 | 928 | 960 | 485 | 192 | 166 798 | 3 016 | 1 162 | 1 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 108 000 | 1 108 386 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 818 | 598 | 278 | 133 | 112 | 3 249 | 79 926 | 76 495 | 1 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 2 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 163 718 | 54 956 | 93 404 | 94 077 | 355 110 | 300 417 | 260 900 | 170 308 | 164 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 042 | 15 087 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 236 790 | 236 790 | 236 790 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | 236 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 048 | 62 221 | 74 285 | 78 904 | 439 400 | 459 593 | 65 267 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 710 | 52 650 | 61 260 | 62 660 | 418 720 | 418 720 | 24 644 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 338 | 9 571 | 13 025 | 16 244 | 20 680 | 40 873 | 40 623 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 054 | 1 078 | 77 | 86 | 264 721 | 213 084 | 657 503 | 656 510 | 650 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 108 000 | 2 468 | 2 569 | 2 569 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 551 | 71 | 65 | 262 211 | 210 515 | 654 934 | 656 510 | 650 147 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 322 | 527 | 6 | 21 | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 601 379 | 1 163 718 | 54 956 | 93 404 | 94 077 | 355 110 | 281 441 | 260 900 | 170 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 009 | 19 042 | 15 087 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 236 800 | 236 790 | 236 790 | 236 790 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | 236 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 346 | 56 048 | 62 221 | 74 285 | 78 904 | 439 400 | 69 210 | 65 267 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 520 | 47 710 | 52 650 | 61 260 | 62 660 | 418 720 | 28 338 | 24 644 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 920 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 906 | 8 338 | 9 571 | 13 025 | 16 244 | 20 680 | 40 873 | 40 623 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 024 | 1 109 054 | 1 078 | 77 | 86 | 264 721 | 656 551 | 657 503 | 656 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 137 | 1 108 000 | 2 468 | 2 569 | 2 569 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 732 | 551 | 71 | 65 | 262 211 | 653 982 | 654 934 | 656 510 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 527 | 6 | 21 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 795 | 639 | 60 | 13 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 675 | 5 944 | 5 251 | 3 327 | 993 | 901 939 | 24 309 | 60 | 19 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 045 | 6 935 | 5 139 | 2 532 | 354 | 1 106 900 | 93 872 | 6 279 | |
| Выручка за отчетный год | 5 944 | 5 251 | 3 327 | 993 | 901 939 | 5 463 | 60 | 19 703 | 15 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 795 | 639 | 1 097 | 60 | 13 424 | 5 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 314 | 13 223 | 4 112 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 289 | 3 420 | 2 325 | 201 | 1 272 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 608 | 4 605 | 2 990 | 325 | 388 | 165 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 935 | 5 139 | 2 532 | 354 | 1 106 900 | 4 366 | 6 279 | 10 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 13 223 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 289 | 3 938 | 2 325 | 201 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 989 | 2 608 | 4 605 | 2 990 | 325 | 388 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 235 | 350 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 819 | 22 413 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 031 | 25 226 | 3 787 | 5 109 | 87 252 | 20 294 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 503 506 | 1 130 871 | 32 675 | 1 | 297 575 | 87 | 2 281 | 49 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 637 004 | 1 132 246 | 458 | 162 | 382 105 | 5 339 | 2 282 | 90 071 | 3 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 235 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 327 | 141 819 | 22 413 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 464 | 143 031 | 25 226 | 3 787 | 5 109 | 87 252 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 643 458 | 4 503 506 | 1 130 871 | 32 675 | 1 | 297 575 | 33 | 2 281 | 49 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 644 544 | 4 637 004 | 1 132 246 | 458 | 162 | 382 105 | 6 081 | 2 282 | 90 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 385 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 043 | 451 | 2 552 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 710 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 828 | 1 311 | 1 723 | 1 150 | 991 | 16 322 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 362 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 2 552 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 311 | 1 723 | 1 150 | 991 | 16 322 | 4 784 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 385 | 280 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 385 | 280 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 385 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 236 800 | 236 790 | 236 790 | 236 790 | 236 800 | 236 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 009 | 19 042 | 15 087 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 236 790 | 236 790 | 236 790 | 236 800 | 236 800 | 236 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 042 | 15 087 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 685 | 27 385 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 685 | 27 385 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 385 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 385 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 068 | 6 959 | 3 965 | 364 098 | 23 250 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 078 | 6 959 | 3 965 | 364 098 | 23 250 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 068 | 6 959 | 3 965 | 364 098 | 23 250 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 068 | 6 959 | 3 965 | 364 098 | 23 250 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 017 | 15 087 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 009 | 19 042 | 15 087 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 991 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 391 | 6 456 | 3 973 | 1 164 | 1 006 316 | 2 389 | 401 | 36 673 | 27 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 072 | 4 889 | 3 847 | 993 | 918 988 | 2 209 | 401 | 33 279 | 27 570 |
| Прочие поступления за отчетный год | 319 | 1 567 | 126 | 171 | 87 328 | 180 | 3 394 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 944 | 34 516 | 12 727 | 2 596 | 1 518 838 | 64 515 | 3 833 | 111 468 | 22 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 097 | 3 375 | 1 780 | 420 | 1 408 659 | 52 735 | 2 495 | 49 420 | 14 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 676 | 4 565 | 2 164 | 174 | 260 | 450 | 351 | 403 | 372 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 397 | 23 993 | 334 | 1 889 | 37 857 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 774 | 2 583 | 8 449 | 113 | 72 062 | 11 330 | 987 | 61 645 | 8 067 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 175 | 59 050 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 175 | 170 | 59 050 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 175 | 59 050 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 308 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 308 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 157 | 27 740 | 8 610 | 1 410 | 516 797 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 067 | 1 161 890 | 21 200 | 24 210 | 3 184 478 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 125 | 31 090 | 21 200 | 24 200 | 1 523 084 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 447 677 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 942 | 1 130 800 | 213 717 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 910 | 1 134 150 | 12 590 | 22 800 | 2 667 681 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 910 | 1 134 150 | 12 590 | 22 800 | 2 667 681 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 137 | 4 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 993 тыс. ₽ | 901,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -364,1 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | ||
| Активы | 94,1 млн ₽ | 355,1 млн ₽ | 300,4 млн ₽ | 260,9 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | -349,0 млн ₽ | -372,3 млн ₽ | -461,9 млн ₽ | -486,2 млн ₽ | -485,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +90 729,7 % | -99,4 % | -98,9 % | +32 738,3 % | -19,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 1,20 | 1,20 | 0,32 | 0,20 | 0,19 | 3,54 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 0,64 | 0,52 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 3,11 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,30 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,89 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,98 | -1,24 | -1,77 | -2,85 | -2,96 | 0,60 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 5,24 | — | — | — | — | — | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | -23,1 % | -45,5 % | -3 775,0 % | 67,1 % | 26,0 % | 11,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | -399,3 % | -40,4 % | -425,6 % | -3 025,0 % | -123,5 % | 1,8 % | 21,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -102,5 % | -7,7 % | -0,7 % | -14,3 % | 0,2 % | 0,3 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,3 % | — | — | — | — | — | 4,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 2,54 | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,10 | 0,06 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 68 дн. | 7 435 дн. | 7 069 дн. | 31 дн. | 34 дн. | 355 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 47 дн. | 11 438 дн. | — | 6 852 дн. | 3 850 дн. | 6 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -296 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 695).