Финансы ООО "ПОТЕНЦИАЛ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 841 | 43 727 | 5 664 | 4 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 4 003 | 4 003 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 841 | 43 726 | 1 661 | 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 42 | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 770 | 43 682 | 1 651 | 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 5 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 204 | 5 841 | 43 727 | 5 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 4 003 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 204 | 5 841 | 43 726 | 1 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 68 | 42 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 996 | 5 770 | 43 682 | 1 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 3 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 841 | 43 727 | 5 664 | 4 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 066 | 2 146 | 5 561 | 4 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 775 | 41 581 | 103 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 | 41 581 | 92 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 204 | 5 841 | 43 727 | 5 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 2 066 | 2 146 | 5 561 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 116 | 3 775 | 41 581 | 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 116 | 3 775 | 41 581 | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 335 | 1 283 | 4 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 073 | 33 094 | 19 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 738 | 31 811 | 15 031 | |
| Выручка за отчетный год | 33 073 | 33 094 | 19 199 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 335 | 1 283 | 4 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 335 | 1 283 | 4 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 738 | 31 811 | 15 031 | 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 335 | 1 283 | 4 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 441 | 1 207 | 3 915 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 76 | 242 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 441 | 1 207 | 3 915 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 76 | 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 978 | 80 | 3 415 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 463 | 1 127 | 500 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 463 | 1 127 | 500 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 978 | 80 | 3 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 978 | 80 | 3 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -813 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | -42,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,05 | 16,13 | 33,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,05 | 16,08 | 33,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,05 | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 19,38 | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 10,1 % | 3,9 % | 21,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 0,2 % | 17,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 0,2 % | 60,3 % | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,7 % | 3,7 % | 61,4 % | -17,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,66 | 0,76 | 3,39 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 482 дн. | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 33,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.