Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТОРИЯ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 319 | 481 892 | 528 754 | 712 160 | 1 503 542 | 2 336 332 | 632 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 273 | 5 063 | 5 775 | 6 913 | 5 769 | 3 927 | 4 111 |
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 2 349 | 2 849 | 3 060 | 1 948 | 982 | 1 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 463 | 1 193 | 1 523 | 1 722 | 2 002 | 1 908 | 2 136 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 521 | 1 403 | 2 131 | 1 819 | 1 037 | 849 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 046 | 476 829 | 522 979 | 705 247 | 1 497 773 | 2 332 405 | 628 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 1 228 | 1 415 | 2 100 | 1 725 | 1 510 | 1 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 848 | 446 540 | 507 061 | 681 796 | 1 477 375 | 2 314 528 | 587 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 227 | 846 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 338 | 28 159 | 13 770 | 16 200 | 16 841 | 14 867 | 38 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 661 | 902 | 733 | 924 | 986 | 1 500 | 2 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 865 | 213 305 | 481 892 | 528 754 | 712 160 | 1 503 542 | 2 336 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 348 | 1 920 | 5 340 | 5 775 | 6 913 | 5 769 | 3 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 337 | 810 | 2 349 | 2 849 | 3 060 | 1 948 | 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 463 | 1 193 | 1 523 | 1 722 | 2 002 | 1 908 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 647 | 1 798 | 1 403 | 2 131 | 1 819 | 1 037 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 517 | 211 385 | 476 552 | 522 979 | 705 247 | 1 497 773 | 2 332 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 199 | 1 228 | 1 415 | 2 100 | 1 725 | 1 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 616 | 204 848 | 446 540 | 507 061 | 681 796 | 1 477 375 | 2 314 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 227 | 846 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 204 | 6 338 | 28 159 | 13 770 | 16 200 | 16 841 | 14 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 471 | 625 | 733 | 924 | 986 | 1 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 319 | 481 892 | 528 754 | 712 160 | 1 503 542 | 2 336 332 | 632 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 | 3 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | 3 764 | 1 369 | 7 357 | 7 923 | 3 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 33 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 33 | 21 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 066 | 478 108 | 527 365 | 712 732 | 1 496 126 | 2 328 356 | 629 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 545 | 472 339 | 520 109 | 704 387 | 1 486 541 | 2 319 236 | 619 128 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 521 | 5 769 | 7 256 | 8 345 | 9 585 | 9 120 | 10 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 862 | 213 305 | 481 892 | 528 754 | 712 160 | 1 503 542 | 2 336 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 787 | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 777 | 243 | 3 764 | 1 369 | 7 357 | 7 923 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 40 | 33 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 40 | 33 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 077 | 213 052 | 478 108 | 527 365 | 712 732 | 1 496 126 | 2 328 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 077 | 210 531 | 472 339 | 520 109 | 704 387 | 1 486 541 | 2 319 236 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 521 | 5 769 | 7 256 | 8 345 | 9 585 | 9 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 302 | 52 673 | 126 180 | 166 866 | 177 344 | 207 975 | 212 102 |
| Выручка за предыдущий год | 80 110 | 83 722 | 177 308 | 224 797 | 242 657 | 280 150 | 292 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 808 | 31 049 | 51 128 | 57 931 | 65 313 | 72 175 | 80 107 |
| Выручка за отчетный год | 83 722 | 177 308 | 224 797 | 242 657 | 280 150 | 292 209 | 306 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 673 | 126 180 | 166 866 | 177 344 | 207 975 | 212 102 | 219 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 114 | 377 | 12 682 | 5 055 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 031 | 123 066 | 167 120 | 176 967 | 195 293 | 207 047 | 222 042 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 049 | 51 128 | 57 931 | 65 313 | 72 175 | 80 107 | 86 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 697 | 3 114 | 377 | 12 682 | 5 055 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 605 | 54 031 | 123 066 | 167 120 | 176 967 | 195 293 | 207 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 636 | 1 732 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 44 | 129 | 106 | 164 | 260 | 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 7 | 34 | 183 | 39 | 69 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 480 | 3 223 | 2 049 | 2 518 | 2 249 | 3 652 | 3 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 523 | 10 636 | 1 732 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 81 | 44 | 129 | 106 | 164 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 7 | 34 | 183 | 39 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 204 | 3 480 | 3 223 | 2 049 | 2 518 | 2 249 | 3 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 7 949 | 566 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 996 | 260 | 1 222 | 568 | 308 | 2 927 | 1 079 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 463 | 444 | 330 | 199 | 280 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 17 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 1 222 | 568 | 308 | 2 927 | 1 079 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 742 | 787 | 662 | 476 | 556 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 477 | 742 | 787 | 662 | 476 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 7 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 463 | 444 | 330 | 199 | 280 | 228 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 17 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 949 | 566 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 949 | 566 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 537 | 7 949 | 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 777 | 243 | 3 764 | 1 369 | 7 357 | 7 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 787 | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 3 764 | 1 369 | 7 357 | 7 923 | 3 336 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 | 3 356 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 374 | 7 949 | 566 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 384 | 7 949 | 566 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 949 | 566 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 949 | 566 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 374 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 384 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 534 | 853 | 2 395 | 1 961 | 4 587 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 534 | 853 | 2 395 | 1 961 | 4 587 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 534 | 853 | 2 395 | 1 961 | 4 587 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 534 | 853 | 2 395 | 1 961 | 4 587 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 | 3 356 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 787 | 253 | 3 784 | 1 389 | 7 377 | 7 943 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 821 | 2 430 | 641 | 23 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 787 421 | 3 247 253 | 4 048 180 | 3 880 733 | 4 326 234 | 4 606 648 | 5 280 780 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 502 | 92 626 | 112 175 | 117 088 | 162 447 | 165 903 | 176 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 729 919 | 3 154 627 | 3 936 005 | 3 763 645 | 4 163 787 | 4 440 745 | 5 104 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 791 288 | 3 225 432 | 4 062 569 | 3 878 303 | 4 325 593 | 4 608 622 | 5 257 582 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 839 | 416 171 | 535 460 | 632 050 | 756 561 | 751 708 | 785 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 668 | 102 850 | 134 248 | 142 103 | 154 733 | 168 311 | 182 951 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 568 | 1 498 | 308 | 1 823 | 1 344 | 28 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 470 213 | 2 704 913 | 3 392 861 | 3 103 842 | 3 412 476 | 3 687 259 | 4 289 550 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 821 | 2 430 | 641 | 23 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.