Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОМЕД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 451 | 27 366 | 34 625 | 57 835 | 54 674 | 44 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 221 | 27 362 | 34 622 | 57 832 | 54 673 | 44 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 290 | 2 123 | 4 951 | 5 112 | 4 252 | 6 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 720 | 25 180 | 28 019 | 51 840 | 50 015 | 37 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 59 | 1 652 | 880 | 406 | 434 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 248 | 32 451 | 27 366 | 34 625 | 57 835 | 54 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 230 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 222 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 967 | 32 221 | 27 362 | 34 622 | 57 832 | 54 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 210 | 2 290 | 2 123 | 4 951 | 5 112 | 4 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 254 | 29 720 | 25 180 | 28 019 | 51 840 | 50 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 503 | 211 | 59 | 1 652 | 880 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 451 | 27 366 | 34 625 | 57 835 | 54 674 | 44 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 369 | 21 117 | 30 832 | 54 521 | 51 090 | 40 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 822 | 54 511 | 51 080 | 40 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 082 | 6 249 | 3 793 | 3 314 | 3 584 | 3 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 082 | 6 249 | 3 793 | 3 314 | 3 584 | 3 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 248 | 32 451 | 27 366 | 34 625 | 57 835 | 54 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 069 | 23 369 | 21 117 | 30 832 | 54 521 | 51 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 107 | 30 822 | 54 511 | 51 080 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 179 | 9 082 | 6 249 | 3 793 | 3 314 | 3 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 179 | 9 082 | 6 249 | 3 793 | 3 314 | 3 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 352 | 9 760 | 18 890 | 31 200 | 36 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 369 | 45 355 | 65 522 | 102 220 | 112 556 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 017 | 35 595 | 46 632 | 71 020 | 76 135 | |
| Выручка за отчетный год | 58 369 | 45 355 | 65 522 | 102 220 | 112 556 | 76 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 352 | 1 906 | 18 890 | 31 200 | 36 421 | 24 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 352 | 1 906 | 10 503 | 24 655 | 29 257 | 16 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 387 | 6 545 | 7 164 | 7 306 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 017 | 43 449 | 46 632 | 71 020 | 76 135 | 52 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 352 | 1 906 | 10 503 | 24 655 | 29 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 854 | 8 387 | 6 545 | 7 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 329 | 1 868 | 10 356 | 24 556 | 29 143 | 13 676 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 251 | 27 | 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 289 | 147 | 68 | 141 | 3 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 329 | 1 868 | 10 356 | 24 556 | 29 143 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 251 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 289 | 147 | 68 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 821 | 1 053 | 9 735 | 23 689 | 25 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 508 | 815 | 621 | 797 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 508 | 815 | 621 | 797 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 821 | 1 053 | 9 735 | 23 689 | 25 727 | 9 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 821 | 1 053 | 9 735 | 23 689 | 25 727 | 9 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 053 | 9 735 | 23 689 | 25 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 32,5 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 4,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.