Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НН ОПТИКА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НН ОПТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 852 | 219 950 | 229 857 | 231 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 646 | 86 123 | 126 957 | 117 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 231 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 035 | 85 340 | 126 910 | 115 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 611 | 783 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 206 | 133 827 | 102 900 | 114 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 911 | 88 844 | 82 791 | 93 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 4 534 | 2 033 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 510 | 41 237 | 14 702 | 7 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 | 149 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 | 1 829 | 696 | 10 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 639 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 605 | 115 852 | 218 371 | 229 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 307 | 15 646 | 85 342 | 126 957 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 307 | 11 035 | 84 559 | 126 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 611 | 783 | 47 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 298 | 100 206 | 133 029 | 102 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 821 | 88 911 | 88 844 | 82 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 278 | 4 534 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | 10 362 | 40 438 | 14 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 785 | 1 830 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 1 639 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 852 | 219 950 | 229 857 | 231 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 294 | 84 425 | 86 102 | 86 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 425 | 6 102 | 6 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 109 | 115 445 | 96 849 | 127 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 109 | 115 445 | 96 849 | 127 379 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 449 | 20 080 | 46 906 | 17 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 960 | 1 037 | 7 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 289 | 18 987 | 46 833 | 10 373 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 56 | 72 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 605 | 115 852 | 218 371 | 229 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 791 | 84 294 | 85 190 | 86 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 294 | 5 190 | 6 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 194 | 20 109 | 115 434 | 96 849 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 194 | 20 109 | 115 434 | 96 849 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 620 | 11 449 | 17 747 | 46 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 6 960 | 1 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 420 | 4 289 | 16 571 | 46 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 200 | 139 | 72 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 580 | 4 873 | 16 210 | 1 859 |
| Выручка за предыдущий год | 5 825 | 19 846 | 31 438 | 46 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 755 | 14 973 | 15 228 | 45 138 |
| Выручка за отчетный год | 19 846 | 31 434 | 46 997 | 61 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 206 | 1 859 | 4 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 676 | 3 876 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 419 | 183 | 824 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 706 | 15 228 | 45 138 | 56 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 676 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 733 | 17 500 | 183 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 935 | 132 | 912 | 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 766 | 1 273 | 45 | 604 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 155 | 4 464 | 1 065 | 2 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 846 | 1 784 | 5 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 371 | 1 515 | 895 | 912 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 766 | 1 274 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 163 | 5 155 | 4 390 | 1 065 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 208 | 14 | 931 | 1 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 515 | 895 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 515 | 132 | 912 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 515 | 132 | 912 | 410 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 515 | 895 | 912 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 912 тыс. ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ | 229,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 495 дн. | 669 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 379 дн. |
| Финансовый цикл | 1 616 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.