Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВЭЙШН МЕДИА ГРУПП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВЭЙШН МЕДИА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 075 | 5 919 | 5 270 | 5 378 | 3 113 | 2 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 9 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 075 | 5 919 | 5 256 | 5 369 | 3 109 | 2 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 433 | 3 398 | 3 572 | 3 542 | 2 343 | 2 091 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 2 480 | 1 639 | 1 793 | 764 | 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 41 | 45 | 34 | 2 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 4 075 | 5 919 | 5 270 | 5 378 | 3 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 9 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 4 074 | 5 919 | 5 256 | 5 369 | 3 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 432 | 3 398 | 3 572 | 3 542 | 2 343 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 207 | 2 480 | 1 639 | 1 793 | 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 435 | 41 | 45 | 34 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 075 | 5 919 | 5 270 | 5 378 | 3 113 | 2 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 555 | 1 729 | 758 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 555 | 1 729 | 758 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 527 | 9 694 | 9 346 | 10 116 | 7 051 | 5 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 816 | 5 772 | 6 672 | 7 227 | 6 253 | 5 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 711 | 3 922 | 2 674 | 2 889 | 798 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 4 075 | 5 919 | 5 270 | 5 378 | 3 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 555 | 1 729 | 758 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 555 | 1 729 | 758 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 153 | 5 527 | 9 694 | 9 346 | 10 116 | 7 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 726 | 2 816 | 5 772 | 6 672 | 7 227 | 6 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 2 711 | 3 922 | 2 674 | 2 889 | 798 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 192 | 1 128 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 031 | 3 931 | 1 151 | 2 489 | 1 576 | 1 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 223 | 4 636 | 2 858 | 1 549 | 1 384 | 732 |
| Выручка за отчетный год | 3 931 | 1 151 | 2 489 | 1 576 | 1 860 | 3 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 192 | 1 128 | 1 082 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 192 | 1 128 | 1 082 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 636 | 2 858 | 1 549 | 1 384 | 732 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 192 | 1 128 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 113 | 1 061 | 1 037 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 154 | 171 | 244 | 55 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 7 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 30 | 25 | 26 | 67 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 113 | 1 061 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 154 | 171 | 244 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 7 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 170 | 30 | 25 | 26 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 96 | 1 005 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 56 | 93 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 96 | 1 005 | 944 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 96 | 1 005 | 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -957 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 944 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,44 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -0,93 | -0,92 | -0,88 | -1,27 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,5 % | -32,1 % | 12,7 % | 1,8 % | 32,3 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 270 дн. | 434 дн. | 842 дн. | 934 дн. | 1 168 дн. | 380 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.