Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛЬНИКИ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛЬНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 128 339 | 1 009 595 | 533 821 | 777 626 | 827 849 | 55 465 | 56 566 | 55 466 | 55 117 | 78 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 944 399 | 503 571 | 88 095 | 390 698 | 474 597 | 55 122 | 4 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 204 | 54 | 4 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 940 | 24 651 | 29 540 | 21 184 | 35 259 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 916 459 | 150 432 | 1 514 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 478 920 | 58 555 | 219 082 | 437 619 | 55 068 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 940 | 506 024 | 445 726 | 386 928 | 353 252 | 343 | 56 562 | 55 466 | 55 117 | 78 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 4 765 | 7 329 | 4 669 | 3 611 | 56 008 | 55 068 | 55 068 | 77 841 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 9 348 | 16 389 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 311 | 308 645 | 255 231 | 260 381 | 228 023 | 343 | 554 | 398 | 46 | 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 810 | 179 949 | 109 634 | 103 505 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 575 | 9 693 | 3 062 | 2 850 | 1 665 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 134 | 46 | 58 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 954 300 | 778 361 | 1 013 964 | 575 381 | 777 626 | 57 869 | 55 465 | 56 567 | 55 466 | 55 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 356 | 289 765 | 503 571 | 297 977 | 390 698 | 55 172 | 55 122 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 54 | 4 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 700 | 26 223 | 24 651 | 23 141 | 21 184 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 787 656 | 150 432 | 150 432 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 263 542 | 478 920 | 124 404 | 219 082 | 55 068 | 55 068 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 944 | 488 596 | 510 393 | 277 404 | 386 928 | 2 697 | 343 | 56 563 | 55 466 | 55 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 3 026 | 4 765 | 9 542 | 4 669 | 85 | 56 008 | 55 068 | 55 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 9 348 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 019 | 312 517 | 312 980 | 233 355 | 260 381 | 2 612 | 343 | 555 | 398 | 46 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 950 | 182 810 | 33 383 | 109 634 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 504 | 5 102 | 9 693 | 1 015 | 2 850 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 109 | 46 | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 128 339 | 1 009 595 | 533 821 | 777 626 | 827 849 | 55 465 | 56 566 | 55 466 | 55 117 | 78 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 863 | 294 710 | 294 819 | 290 506 | 302 623 | 32 968 | 33 450 | 33 601 | 54 801 | 54 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 299 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 536 | 20 536 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 510 | 294 619 | 290 306 | 248 161 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 877 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 877 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 476 | 714 885 | 239 002 | 487 121 | 525 226 | 22 497 | 23 116 | 21 865 | 316 | 2 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 044 | 75 009 | 103 906 | 183 484 | 3 640 | 102 | 107 | 113 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 046 | 139 699 | 101 270 | 83 546 | 82 151 | 22 395 | 23 009 | 21 752 | 316 | 2 231 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 177 | 33 813 | 219 673 | 438 907 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 412 | 528 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 891 386 | 13 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 954 300 | 778 361 | 1 013 964 | 575 381 | 777 626 | 57 869 | 55 465 | 56 567 | 55 466 | 55 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 410 | 291 449 | 294 710 | 291 833 | 290 506 | 35 704 | 32 968 | 33 450 | 33 601 | 54 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | 41 164 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 536 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 291 249 | 294 510 | 291 633 | 290 306 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 890 | 486 912 | 719 254 | 283 548 | 487 121 | 22 165 | 22 497 | 23 117 | 21 865 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 340 | 83 260 | 75 009 | 72 342 | 183 484 | 230 | 102 | 107 | 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 843 | 80 337 | 144 069 | 111 252 | 83 546 | 21 935 | 22 395 | 23 010 | 21 752 | 316 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 323 315 | 500 176 | 99 801 | 219 673 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 412 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 766 707 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 741 | 57 892 | 19 026 | 2 721 | 1 521 | 33 | 66 | 28 | 27 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 977 | 57 892 | 23 504 | 8 005 | 4 426 | 8 932 | 117 | 135 | 108 | 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 764 | 4 478 | 5 284 | 2 905 | 22 108 | 84 | 69 | 80 | 81 | |
| Выручка за отчетный год | 38 937 | 23 504 | 19 458 | 4 426 | 2 674 | 117 | 135 | 108 | 108 | 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 026 | 6 150 | 1 521 | 2 335 | 33 | 66 | 28 | 27 | 23 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 336 | 6 150 | 1 521 | 2 335 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 690 | 166 | 175 | 136 | 124 | 149 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 957 | 4 478 | 13 308 | 2 905 | 339 | 84 | 69 | 80 | 81 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 272 | 14 336 | 2 721 | 1 521 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 620 | 4 690 | 501 | 166 | 175 | 136 | 124 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 760 | 4 063 | 291 | 564 | 220 | 708 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 574 | 440 | 2 871 | 6 149 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 895 | 30 | 59 | 1 781 | 6 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 195 | 1 311 | 6 232 | 5 251 | 21 938 | 1 074 | 1 086 | 1 990 | 1 440 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 670 | 13 128 | 12 472 | 10 845 | 45 328 | 3 508 | 413 | 1 656 | 635 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 371 | 24 095 | 4 063 | 564 | 220 | 708 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 285 | 1 574 | 4 161 | 2 871 | 15 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 526 | 9 742 | 30 | 2 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 172 | 7 424 | 1 311 | 9 562 | 5 251 | 11 025 | 1 074 | 1 086 | 1 990 | 1 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 673 | 17 144 | 13 128 | 19 096 | 10 845 | 15 726 | 3 508 | 413 | 1 656 | 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 18 004 | 2 604 | 503 | 151 | 699 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 673 | 5 434 | 1 459 | 217 | 90 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 657 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 722 | 1 459 | 270 | 90 | 1 080 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 888 | 2 604 | 19 | 503 | 151 | 699 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 888 | 2 604 | 19 | 503 | 151 | 699 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 299 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 004 | 2 604 | 503 | 151 | 699 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | -374 тыс. ₽ | ||
| Активы | 827,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 302,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,6 % | +15,4 % | -20,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,02 | 2,45 | 2,54 | 174,42 | 35,05 | 2,30 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,16 | 1,98 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,99 | 0,69 | 0,62 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 0,68 | 0,69 | 0,65 | 0,01 | 0,45 | 0,23 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 87,3 % | -113,7 % | -80,7 % | -100,0 % | -89,8 % | -116,7 % | 5,9 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | -665,4 % | -2 338,5 % | 372,6 % | 139,8 % | 647,2 % | -346,3 % | 5,0 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -4,9 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,3 % | -0,5 % | 0,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,9 % | -8,3 % | 1,5 % | 0,4 % | 1,3 % | -0,7 % | 6,0 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 125 дн. | 1 070 дн. | 1 498 дн. | 1 345 дн. | 155 дн. | 1 173 дн. | 167 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 888 дн. | 0 дн. | 296 274 дн. | 251 248 дн. | 248 146 дн. | 334 258 дн. | 1 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 452 дн. | 97 312 дн. | 121 714 дн. | 99 244 дн. | 1 424 дн. | 9 580 дн. | 72 дн. ▼ | 184 дн. |
| Финансовый цикл | -53 439 дн. | -96 242 дн. | 176 058 дн. | 153 349 дн. | 246 877 дн. | 325 851 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -64,59 | 0,59 | 0,61 | 0,99 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,08 | -1,87 | 5,02 | 5,17 | 188,29 | 8,38 | 4,83 ▲ | 11,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 35,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -346,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).