Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 504 | 105 511 | 114 331 | 119 811 | 108 034 | 108 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 942 | 68 101 | 65 295 | 69 814 | 76 935 | 71 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 942 | 68 101 | 65 295 | 69 814 | 76 935 | 25 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 097 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 562 | 37 410 | 49 036 | 49 997 | 31 099 | 36 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 882 | 2 804 | 1 834 | 2 191 | 4 366 | 6 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 266 | 3 265 | 10 978 | 13 916 | 6 768 | 8 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 152 | 36 007 | 33 019 | 19 169 | 20 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 414 | 2 134 | 163 | 817 | 796 | 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 54 | 54 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 343 | 45 280 | 105 511 | 114 331 | 119 811 | 108 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 975 | 8 705 | 68 101 | 65 295 | 69 814 | 76 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 975 | 8 705 | 68 101 | 65 295 | 69 814 | 30 838 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 097 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 368 | 36 575 | 37 410 | 49 036 | 49 997 | 31 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 190 | 1 972 | 2 804 | 1 834 | 2 191 | 4 366 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 758 | 10 144 | 3 265 | 10 978 | 13 916 | 6 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 244 | 29 152 | 36 007 | 33 019 | 19 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 116 | 2 134 | 163 | 817 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 55 | 54 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 504 | 105 511 | 114 331 | 119 811 | 108 034 | 108 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 852 | 34 994 | 40 949 | 46 909 | 53 409 | 60 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 983 | 40 939 | 46 898 | 53 398 | 60 921 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 329 | 60 329 | 64 385 | 65 112 | 48 605 | 37 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 329 | 60 329 | 64 385 | 65 112 | 48 605 | 37 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 323 | 10 188 | 8 997 | 7 790 | 6 020 | 9 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 323 | 10 188 | 8 997 | 7 790 | 6 020 | 9 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 342 | 45 280 | 105 511 | 114 331 | 119 811 | 108 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 322 | 24 454 | 34 994 | 40 949 | 46 909 | 53 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 443 | 34 983 | 40 938 | 46 898 | 53 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 377 | 15 329 | 60 329 | 64 385 | 65 112 | 48 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 377 | 15 329 | 60 329 | 64 385 | 65 112 | 48 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 643 | 5 497 | 10 188 | 8 997 | 7 790 | 6 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 643 | 5 497 | 10 188 | 8 997 | 7 790 | 6 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 679 | 41 334 | 44 913 | 45 251 | 46 287 | 41 370 |
| Выручка за предыдущий год | 39 390 | 54 949 | 60 049 | 60 997 | 62 720 | 65 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 289 | 13 615 | 15 136 | 15 746 | 16 433 | 24 430 |
| Выручка за отчетный год | 53 427 | 60 049 | 60 997 | 62 720 | 65 800 | 49 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 913 | 45 251 | 46 287 | 41 370 | 38 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 | 12 947 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 373 | 39 296 | 40 327 | 34 870 | 25 874 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 556 | 15 136 | 15 746 | 16 433 | 24 430 | 11 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 601 | 5 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 733 | 39 373 | 39 296 | 40 327 | 34 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 | 7 523 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 660 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 698 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 462 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 337 | 7 601 | 5 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 749 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 067 | 7 601 | 5 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 628 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 871 | 10 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 | 7 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 871 | 10 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 | 7 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 601 | 5 540 | 5 955 | 5 960 | 6 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 53,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 5,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,38 | 5,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 4,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,79 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 31,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.