Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКЛАУС ЦЕНТР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКЛАУС ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 806 781 | 1 366 758 | 1 072 460 | 1 064 004 | 1 107 802 | 1 121 580 | 1 172 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 493 | 909 132 | 913 092 | 909 594 | 901 537 | 899 478 | 917 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 706 | 127 222 | 117 624 | 234 571 | 226 537 | 224 478 | 220 886 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 675 000 | 675 000 | 675 023 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 21 254 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 778 | 106 910 | 120 468 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 288 | 457 626 | 159 368 | 154 410 | 206 265 | 222 102 | 254 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 496 804 | 362 562 | 107 191 | 104 185 | 149 303 | 150 855 | 211 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 403 | 1 641 | 970 | 3 813 | 1 394 | 952 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 116 | 75 762 | 46 069 | 39 605 | 49 597 | 24 783 | 24 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 5 917 | 125 | 34 000 | 5 156 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 235 | 10 680 | 3 918 | 5 802 | 4 732 | 9 942 | 13 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 699 | 1 063 | 1 220 | 1 004 | 1 114 | 1 571 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 970 | 806 781 | 1 366 757 | 1 072 460 | 1 064 004 | 1 107 803 | 1 121 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 830 | 134 493 | 909 132 | 913 092 | 909 594 | 901 537 | 899 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 962 | 88 706 | 127 222 | 117 624 | 234 571 | 226 537 | 224 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 675 000 | 675 000 | 675 023 | 675 000 | 675 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 848 | 45 778 | 106 910 | 120 468 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 489 139 | 672 288 | 457 625 | 159 368 | 154 410 | 206 266 | 222 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 460 | 496 804 | 362 562 | 107 191 | 104 185 | 149 303 | 150 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 451 | 1 403 | 1 641 | 970 | 3 813 | 1 394 | 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 785 | 147 116 | 75 762 | 46 069 | 39 605 | 49 597 | 24 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 | 5 916 | 125 | 34 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 399 | 26 235 | 10 680 | 3 918 | 5 802 | 4 732 | 9 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 699 | 1 063 | 1 220 | 1 004 | 1 114 | 1 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 806 781 | 1 366 757 | 1 072 460 | 1 064 004 | 1 107 802 | 1 121 581 | 1 172 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 914 | 336 205 | 419 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 753 | 193 633 | 233 612 | 264 616 | 277 904 | 336 195 | 419 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 481 948 | 462 514 | 317 446 | 153 848 | 8 521 | 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 481 900 | 462 514 | 317 446 | 153 848 | 8 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 48 | 221 | 176 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 606 893 | 691 166 | 376 325 | 481 932 | 676 040 | 776 855 | 752 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 704 | 635 902 | 279 192 | 404 334 | 568 074 | 680 761 | 687 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 189 | 55 265 | 97 133 | 77 598 | 107 965 | 96 094 | 62 855 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 458 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 557 970 | 806 781 | 1 366 757 | 1 072 460 | 1 064 004 | 1 107 802 | 1 121 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 766 | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 914 | 336 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 756 | 199 753 | 193 633 | 233 612 | 264 616 | 277 904 | 336 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 125 | 481 948 | 462 514 | 317 446 | 153 848 | 8 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 481 900 | 462 514 | 317 446 | 153 848 | 8 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 202 | 125 | 48 | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 002 | 606 893 | 691 166 | 376 325 | 481 932 | 676 040 | 776 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 197 | 546 704 | 635 902 | 279 192 | 404 334 | 568 074 | 680 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 805 | 60 189 | 55 264 | 97 133 | 77 598 | 107 965 | 96 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 979 | 135 761 | 110 726 | 167 688 | 149 569 | 120 527 | 94 679 |
| Выручка за предыдущий год | 1 814 998 | 2 391 852 | 2 404 063 | 1 986 860 | 1 103 572 | 1 189 017 | 1 186 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 680 019 | 2 256 091 | 2 293 337 | 1 819 172 | 954 003 | 1 068 490 | 1 091 839 |
| Выручка за отчетный год | 2 391 852 | 2 404 063 | 1 986 860 | 1 103 572 | 1 189 017 | 1 723 192 | 1 965 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 761 | 110 726 | 167 688 | 149 569 | 120 527 | 128 828 | 280 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 584 | 58 450 | 11 994 | 19 753 | 5 166 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 657 | 141 174 | 138 104 | 91 119 | 108 533 | 109 075 | 275 489 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 256 091 | 2 293 337 | 1 819 172 | 954 003 | 1 068 490 | 1 594 364 | 1 684 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 399 | 29 584 | 58 450 | 11 994 | 16 265 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 580 | 142 657 | 141 174 | 138 104 | 91 119 | 108 533 | 78 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 980 | 1 287 | 40 795 | 31 879 | 14 101 | 59 300 | 65 104 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 343 | 70 | 23 | 176 | 924 | 820 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 371 | 89 103 | 92 743 | 81 157 | 68 653 | 61 284 | 45 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 529 | 146 012 | 153 732 | 131 055 | 159 195 | 198 753 | 239 914 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 352 | 26 517 | 49 848 | 76 492 | 88 611 | 98 846 | 135 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 370 | 77 980 | 1 287 | 40 795 | 31 879 | 14 101 | 43 922 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 70 | 1 343 | 70 | 23 | 176 | 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 886 | 27 371 | 89 103 | 92 743 | 81 157 | 68 653 | 46 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 402 | 122 529 | 146 012 | 153 732 | 131 055 | 159 195 | 147 607 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 615 | 10 352 | 26 517 | 49 848 | 76 492 | 88 611 | 73 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 320 | 69 997 | 480 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 43 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 871 | 7 120 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 202 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 970 | 928 | 876 | 864 | 875 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 120 | 255 | 2 620 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 44 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 254 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 928 | 876 | 864 | 875 | 813 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 997 | 480 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 997 | 480 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 320 | 69 997 | 480 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 43 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 756 | 199 753 | 193 633 | 233 612 | 264 616 | 277 904 | 336 195 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 766 | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 914 | 336 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 753 | 193 633 | 233 612 | 264 616 | 277 904 | 336 195 | 419 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 914 | 336 205 | 419 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 997 | 1 028 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 997 | 1 028 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 997 | 1 028 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 997 | 1 028 | 39 979 | 31 004 | 13 288 | 58 290 | 82 853 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 7 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 7 148 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 7 148 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 7 148 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 914 | 336 205 | 419 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 766 | 199 763 | 193 643 | 233 622 | 264 626 | 277 915 | 336 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 227 | 361 001 | 27 146 | 2 157 | 69 511 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 743 413 | 2 764 471 | 2 206 972 | 1 162 245 | 1 323 129 | 1 933 860 | 2 225 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 732 346 | 2 564 609 | 2 110 897 | 1 066 495 | 1 174 945 | 1 727 382 | 1 758 878 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 316 | 126 958 | 96 075 | 95 750 | 148 184 | 206 478 | 239 637 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 751 | 72 904 | 227 038 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 785 271 | 2 558 244 | 1 845 971 | 1 135 099 | 1 320 972 | 1 864 349 | 3 976 170 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 685 245 | 2 461 468 | 1 667 689 | 966 490 | 1 184 768 | 1 733 073 | 3 770 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 354 | 53 155 | 49 883 | 35 480 | 50 437 | 63 685 | 52 672 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 314 | 37 055 | 89 060 | 73 610 | 64 454 | 60 743 | 46 888 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 181 | 74 | 2 620 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 177 | 6 569 | 39 339 | 59 519 | 21 313 | 6 774 | 103 542 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 987 | 9 000 | 74 | 31 941 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 085 | 658 119 | 12 987 | 4 500 | 26 974 | 16 749 | 35 864 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 080 | 103 770 | 12 700 | 4 500 | 26 974 | 16 749 | 35 864 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 1 119 | 287 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 552 230 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 361 | 953 251 | 7 000 | 4 500 | 26 900 | 49 700 | 3 923 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 250 | 142 064 | 3 923 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 | 595 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 111 | 109 400 | 7 000 | 4 500 | 26 900 | 49 700 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 36 687 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 174 970 | 73 350 | 1 721 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 000 | 571 500 | 298 300 | 467 650 | 607 450 | 873 360 | 1 721 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 679 000 | 571 500 | 298 300 | 467 650 | 607 450 | 873 360 | 887 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 834 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 030 | 498 150 | 672 050 | 492 912 | 610 751 | 904 710 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 280 | 6 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 496 750 | 491 550 | 672 050 | 492 912 | 610 751 | 904 710 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 836 | 1 884 | 5 210 | 3 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 40,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,42 | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,7 % | 2,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 22 дн. | 40 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.