Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕТАЛЛООБЕСПЕЧЕНИЮ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕТАЛЛООБЕСПЕЧЕНИЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 014 | 85 148 | 137 345 | 116 090 | 651 519 | 225 924 | 149 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 44 | 11 368 | 8 146 | 19 492 | 31 296 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 32 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 44 | 11 368 | 8 125 | 19 460 | 31 291 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 014 | 85 092 | 137 301 | 104 722 | 643 373 | 206 432 | 118 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 383 | 36 052 | 37 867 | 16 348 | 51 734 | 29 162 | 32 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 966 | 5 760 | 4 464 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 890 | 32 169 | 98 807 | 72 788 | 521 685 | 89 396 | 52 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 303 | 6 371 | 5 071 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 16 871 | 627 | 15 586 | 46 028 | 58 583 | 8 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 658 | 17 160 | 16 369 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 802 | 54 014 | 85 148 | 137 345 | 116 090 | 651 519 | 225 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 44 | 11 368 | 8 146 | 19 492 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 32 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 44 | 11 368 | 8 125 | 19 460 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 802 | 54 014 | 85 092 | 137 301 | 104 722 | 643 373 | 206 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 940 | 49 383 | 36 052 | 37 867 | 16 348 | 51 734 | 29 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 966 | 5 760 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | 3 890 | 32 169 | 98 807 | 40 033 | 521 685 | 89 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 003 | 14 303 | 6 371 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 741 | 16 871 | 627 | 15 586 | 46 028 | 58 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 751 | 1 658 | 17 160 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 014 | 85 148 | 137 345 | 116 090 | 651 519 | 225 924 | 149 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 12 092 | 17 503 | 54 389 | 72 600 | 73 923 | 85 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 590 | 73 913 | 85 790 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 33 373 | 33 988 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 33 373 | 33 373 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 615 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 939 | 73 056 | 119 842 | 61 701 | 578 619 | 118 628 | 30 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 102 | 3 276 | 10 372 | 20 575 | 20 180 | 14 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 437 | 67 741 | 107 161 | 35 794 | 553 106 | 103 809 | 30 090 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 2 039 | 2 309 | 5 332 | 5 332 | 19 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 802 | 54 014 | 85 148 | 137 345 | 116 090 | 651 519 | 225 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 | 12 092 | 17 503 | 54 389 | 72 600 | 73 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 379 | 72 590 | 73 913 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 33 373 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 33 373 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 901 | 53 939 | 73 056 | 119 842 | 61 701 | 578 619 | 118 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 538 | 5 102 | 3 276 | 10 372 | 20 575 | 20 180 | 14 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 166 | 47 437 | 67 741 | 107 161 | 35 794 | 553 106 | 103 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 1 400 | 2 039 | 2 309 | 5 332 | 5 332 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 530 | 14 109 | 7 265 | 52 320 | 59 560 | 21 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 954 | 87 115 | 297 511 | 257 365 | 1 079 827 | 1 064 929 | 905 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 576 | 87 633 | 283 402 | 250 100 | 1 027 507 | 1 005 369 | 883 631 |
| Выручка за отчетный год | 87 115 | 297 511 | 259 240 | 1 079 827 | 1 064 929 | 905 463 | 710 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 109 | 7 265 | 45 763 | 59 560 | 21 832 | 32 594 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 109 | 7 265 | 45 763 | 20 778 | 10 997 | 11 522 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 689 | 593 | 3 420 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 093 | 10 242 | 17 652 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 633 | 283 402 | 251 975 | 1 034 064 | 1 005 369 | 883 631 | 678 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 109 | 7 265 | 45 763 | 20 778 | 10 997 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 838 | 689 | 593 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 719 | 38 093 | 10 242 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 916 | 14 572 | 6 786 | 46 186 | 22 758 | 3 533 | 13 243 |
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 416 | 402 | 823 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 898 | 591 | 1 875 | 1 693 | 5 251 | 9 265 | 5 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 128 | 1 938 | 1 270 | 3 271 | 16 327 | 3 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 362 | 14 572 | 6 763 | 46 186 | 22 758 | 3 533 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 533 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 402 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 898 | 591 | 1 852 | 1 160 | 5 251 | 9 265 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 18 | 128 | 1 938 | 1 270 | 3 271 | 16 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 290 | 11 658 | 5 410 | 36 888 | 18 210 | 1 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 72 | 2 914 | 1 353 | 9 237 | 4 548 | 2 211 |
| Прочее за предыдущий год | 61 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 2 914 | 1 353 | 9 298 | 4 548 | 2 211 | 1 981 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 615 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 11 658 | 5 433 | 36 888 | 18 210 | 1 322 | 11 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 11 658 | 5 433 | 36 888 | 18 210 | 1 322 | 11 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 888 | 18 210 | 1 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 590 | 73 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 600 | 73 923 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 913 | 85 790 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 923 | 85 800 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 11 877 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 323 | 11 877 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 11 877 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 323 | 11 877 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 923 | 85 800 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 600 | 73 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 305 | 841 280 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 126 782 | 829 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 523 | 12 083 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 273 | 876 274 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 134 405 | 853 556 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 187 | 6 009 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 323 | 712 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 358 | 15 997 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 514 | 64 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 257 | 64 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 257 | 64 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 257 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 257 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 477 | 89 562 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 207 | 89 512 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 455 | 105 135 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 135 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 455 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 651,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,70 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,83 | 1,43 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,25 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 6,04 | 6,85 | 1,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 4,0 % | 31,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 31,0 % | 67,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 55 дн. | 6 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.