Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО", Нижний новгород

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 144 644	5 400 789	6 526 162	7 576 500	9 552 584	9 727 466	9 260 222
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 494 854	2 480 300	3 738 490	4 660 941	6 005 704	5 938 588	5 730 988
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 494 854	2 460 869	3 639 675	4 536 964	5 962 859	5 914 960	5 706 869
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года						7 320
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		19 430	36 561	100 917	27 385	1 464	14 936
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			62 254	23 060	15 460	14 844	9 183
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 649 790	2 920 489	2 787 672	2 915 559	3 546 880	3 788 878	3 529 234
Запасы на конец отчетного года	139 728	141 421	141 004	116 934	87 929	50 107	49 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16 341	41 455	30 334	56 304	15 858	21 809	15 202
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 234 353	2 020 064	1 864 422	1 630 351	2 055 501	1 621 298	2 665 156
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		430 755	739 525	1 065 218	1 356 449	1 957 012	785 022
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	68	4 404	11 599	41 937	26 932	135 495	9 480
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	259 300	282 390	788	4 815	4 211	3 157	5 287
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 487 653	4 144 644	5 193 373	6 526 162	7 576 500	9 552 584	9 727 466
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 339 580	1 494 854	2 703 110	3 738 490	4 660 941	6 005 704	5 938 588
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 339 580	1 494 854	2 680 124	3 639 675	4 536 964	5 962 859	5 914 960
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							7 320
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			19 430	36 561	100 917	27 385	1 464
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			3 556	62 254	23 060	15 460	14 844
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 148 073	2 649 790	2 490 263	2 787 672	2 915 559	3 546 880	3 788 878
Запасы на конец предыдущего года	124 828	139 728	141 421	141 004	116 934	87 929	50 107
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	14 365	16 341	41 455	30 334	56 304	15 858	21 809
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 971 036	2 234 353	1 871 560	1 864 422	1 630 351	2 055 501	1 621 298
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			430 755	739 525	1 065 218	1 356 449	1 957 012
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	107	68	4 404	11 599	41 937	26 932	135 495
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	37 737	259 300	668	788	4 815	4 211	3 157
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 144 643	5 400 789	6 526 162	7 576 500	9 552 584	9 727 466	9 260 222
ИТОГО капитал на конец отчетного года	944 286	849 247	619 408	841 919	1 249 820	2 214 637	3 316 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	214 388	216 845	216 845	216 845	216 845	216 845	293 092
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				184 423	183 488	182 264	182 244
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	32 158	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	697 740	599 875	370 036	408 124	816 960	1 783 001	2 808 657
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	71 214	203 584	976 403	1 438 277	4 064 037	3 946 317	2 354 932
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		69 645	757 000	1 169 214	3 733 370	3 644 400	2 066 153
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	71 214	133 939	175 912	257 896	315 822	245 330	210 724
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			43 491	11 167	14 845	56 587	78 055
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 129 143	4 347 958	4 930 351	5 296 304	4 238 727	3 566 512	3 588 770
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 389 322	2 395 565	2 528 600	3 234 102	2 268 025	1 737 456	1 726 436
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 534 424	1 779 742	2 217 780	1 854 948	1 779 695	1 644 305	1 671 225
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	82 567	73 148	63 963	55 241	46 444	38 588	31 979
Оценочные обязательства на конец отчетного года	118 466	96 831	120 008	152 013	136 529	146 163	159 130
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 365	2 672			8 034
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 487 653	4 144 644	5 193 373	6 526 162	7 576 500	9 552 584	9 727 466
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	995 778	944 286	690 906	619 408	841 919	1 249 820	2 214 637
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	214 388	214 388	216 845	216 845	216 845	216 845	216 845
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					184 423	183 488	182 264
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	32 158	32 158	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	749 232	697 740	441 534	370 036	408 124	816 960	1 783 001
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 097	71 214	203 584	976 403	1 438 277	4 064 037	3 946 317
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			69 645	757 000	1 169 214	3 733 370	3 644 400
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	41 097	71 214	133 939	175 912	257 896	315 822	245 330
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				43 491	11 167	14 845	56 587
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 450 778	3 129 144	4 298 883	4 930 351	5 296 304	4 238 727	3 566 512
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 035 962	1 389 322	2 395 565	2 528 600	3 234 102	2 268 025	1 737 456
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 243 915	1 534 424	1 733 339	2 217 780	1 854 948	1 779 695	1 644 305
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	92 838	82 567	73 148	63 963	55 241	46 444	38 588
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	72 004	118 466	96 831	120 008	152 013	136 529	146 163
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 059	4 365				8 034

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	348 743	105 038	367 244	659 175	884 135	1 447 442	2 139 678
Выручка за предыдущий год	7 359 810	7 539 410	8 331 999	9 103 948	9 480 492	10 625 980	11 426 186
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 011 067	7 434 372	7 964 755	8 444 773	8 596 357	9 178 538	9 286 508
Выручка за отчетный год	7 539 410	8 331 999	9 103 948	9 480 492	10 625 980	11 426 186	12 006 044
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	105 038	367 244	659 175	884 135	1 447 442	2 139 678	1 866 532
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	105 038	367 244	659 175	884 135	1 447 442	2 139 678	1 866 532
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	7 434 372	7 964 755	8 444 773	8 596 357	9 178 538	9 286 508	10 139 512
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	348 743	105 038	367 244	659 175	884 135	1 447 442	2 139 678
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	39 756	47 123	23 237	80 576	576 223	1 236 103	1 336 828
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	13 398	6 604	775	11 057	1 867	2 200	13 238
Проценты к уплате за отчетный год	109 416	209 203	304 387	519 938	663 534	540 158	332 440
Прочие доходы за отчетный год	278 694	1 621 836	4 705 612	5 269 118	5 817 816	6 950 523	7 302 304
Прочие расходы за отчетный год	247 958	1 739 358	5 037 938	5 563 796	6 027 368	7 316 140	7 512 806
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	227 152	39 756	80 273	23 237	80 576	576 223	1 236 103
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2 468	13 398	6 604	775	11 057	1 867	2 200
Проценты к уплате за предыдущий год	83 310	109 416	209 203	304 387	519 938	663 534	540 158
Прочие доходы за предыдущий год	229 983	278 694	1 621 836	4 705 612	5 269 118	5 817 816	6 950 523
Прочие расходы за предыдущий год	270 732	247 958	1 706 208	5 037 938	5 563 796	6 027 368	7 316 140
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	194 860	3 508	35 652	3 502	73 088	444 765	975 085
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	24 674	5 107					305 589
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	7 358	18 457	62 725	41 973	50 300		95 261
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			19 430	17 131	42 812
Прочее за предыдущий год	260	12 684	1 326			11 714	492
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 107					305 589	324 249
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		33 870	20 195	52 628	27 927
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 358	15 612	27 240	20 195	52 628
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	18 457	62 725	41 973	50 300	58 266	95 261	34 846
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		19 430	17 131				13 450
Прочее за отчетный год	12 684	1 326			73 192	492
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 508	2 502	3 502	257 511	444 765	975 085	1 060 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 508	2 502	3 502	73 088	444 765	975 085	1 060 657
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				184 423
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	194 860	3 508	35 652	3 502	257 511	444 765	975 084
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					184 423
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	214 388	214 388	216 845	216 845	216 845	216 845	216 845
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					184 423	183 488	182 264
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	32 158	32 158	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	749 232	697 740	441 534	370 036	408 124	816 960	1 783 001
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	995 778	944 286	690 906	619 408	841 919	1 249 820	2 214 637
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	214 388	216 845	216 845	216 845	216 845	216 845	293 092
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				184 423	183 488	182 264	182 244
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	32 158	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527	32 527
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	697 740	599 875	370 036	408 124	816 960	1 783 001	2 808 657
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	944 286	849 247	619 408	841 919	1 249 820	2 214 637	3 316 520
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		2 457					76 247
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				184 423
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 508	2 502	3 502	73 088	444 765	975 085	1 060 657
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 508	4 959	3 502	257 511	444 765	975 085	1 136 904
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 508	2 502	3 502	73 088	444 765	975 085	1 060 657
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 508	2 502	3 502	73 088	444 765	975 085	1 060 657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				184 423
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				184 423
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		2 457					76 247
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		2 457					76 247
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 000	99 998	75 000	35 000	36 864	10 268	35 021
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	55 000	99 998	75 000	35 000	36 864	10 268	35 021
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	55 000	99 998	75 000	35 000		250
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	55 000	99 998	75 000	35 000		250
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					36 864	10 018	35 021
Дивиденды (ИТОГО)					36 864	10 018	35 021
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					935	1 224	20
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		369
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 026 853	922 395	683 371	897 160	1 296 264	2 253 225	3 348 499
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 088 535	1 026 853	764 054	683 371	897 160	1 296 264	2 253 225

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			123 560			1 018 191	1 623 984
Поступления – всего за отчетный год	7 649 107	8 033 851	8 826 090	9 298 568	9 977 681	11 376 569	11 889 069
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	7 030 123	7 712 621	8 709 809	8 903 858	9 650 625	11 027 872	11 503 783
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				1 205	1 157	8 521	25 722
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	618 984	321 230	116 281	393 505	325 899	340 176	359 564
Платежи – всего за отчетный год	7 980 199	9 084 126	8 702 530	9 449 783	11 195 701	10 358 378	10 265 085
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	6 905 197	7 589 157	6 818 995	7 498 581	8 891 534	7 624 612	7 834 498
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	606 284	674 655	835 345	861 253	961 899	1 111 156	1 525 404
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	105 987	204 643	306 953	517 404	665 125	542 956	332 545
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 413					227 492	351 621
Прочие платежи за отчетный год	346 318	615 671	741 237	572 545	677 143	852 162	221 017
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	62 497	862		65 023		3 814	11 475
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	62 497	862		65 023		3 814	11 475
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	84 585	18 510	935 361	998 758	359 791	286 683	137 291
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	84 585		935 361	998 758	359 791	279 363	137 291
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						7 320
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		18 510
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	353 141	1 072 259	818 996	1 115 288	1 562 806
Поступления – всего за отчетный год	3 580 656	7 491 894	7 200 266	7 504 247	11 159 954	10 159 815	10 518 455
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 580 656	7 491 894	7 200 266	7 504 247	11 159 954	10 159 815	10 518 455
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 227 515	6 419 635	6 381 270	6 388 959	9 597 148	10 786 574	12 142 638
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					36 864	10 018	35 021
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 227 515	6 419 635	6 377 295	6 388 959	9 560 284	10 776 556	12 107 617
Прочие платежи за отчетный год			3 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 336	7 195	30 338		108 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	2,5 млн ₽
Активы	5,40 млрд ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,67
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	82 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.