Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Нижний новгород

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 691 868	4 050 473	4 397 811	5 264 267	6 071 940	7 014 577	7 527 586	7 258 640	10 722 438	16 182 340	19 908 251
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 629 092	2 458 401	2 777 948	3 353 925	3 554 206	4 546 769	5 092 088	5 816 333	7 471 571	9 772 492	15 498 298
Нематериальные активы на конец отчетного года	2 139	1 833	1 527	1 221	915	641	330	8 602	4 840	3 490	9 395
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	974 369	1 879 020	1 969 681	1 928 222	1 776 484	2 293 478	3 220 679	4 171 934	4 570 103	9 108 754	15 128 062
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			79 851	79 851	79 851	79 851	80 841	80 021	79 851	80 661	80 181
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	19 136	13 040	14 172	4 513	5 545	202	2 572	189 782	175 600	189 117	267 454
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	633 448	564 508	712 717	1 340 118	1 691 411	2 172 597	1 787 666	1 365 994	2 641 177	390 470	13 206
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 062 776	1 592 072	1 619 863	1 910 342	2 517 734	2 467 808	2 435 498	1 442 307	3 250 867	6 409 848	4 409 953
Запасы на конец отчетного года	132 937	118 586	106 970	117 027	106 509	120 693	112 901	124 936	181 705	365 959	334 024
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8 778	10 469	8 794	9 843	543	416		32	14 293	20 620	620
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	896 554	1 327 784	1 392 111	1 673 080	2 232 579	2 174 259	2 198 776	1 251 722	2 190 517	1 481 685	1 605 679
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		15 000		75 569	130 468	112 579	55 000	1 000	1 000	14 320	5 294
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 260	41 038	64 880	32 120	41 213	54 417	57 999	57 076	854 994	4 519 456	2 447 603
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	16 247	79 195	47 108	2 703	6 422	5 444	10 822	7 541	8 358	7 808	16 733
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 690 508	2 691 868	4 050 473	4 397 811	5 264 267	6 071 940	7 014 577	7 561 928	7 258 640	10 722 438	16 182 289
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 496 903	1 629 092	2 458 401	2 777 948	3 353 925	3 554 206	4 546 769	5 888 972	5 816 333	7 471 571	9 772 441
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2 445	2 139	1 833	1 527	1 221	915	641	15 618	8 602	4 840	12 386
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	683 521	974 369	1 879 020	1 969 681	1 928 222	1 776 484	2 293 478	4 142 849	4 171 934	6 820 955	9 469 687
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				79 851	79 851	79 851	79 851	79 851	80 021	79 851	80 661
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	22 242	19 136	13 040	14 172	4 513	5 545	202	172 666	189 782	175 600	189 117
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	788 695	633 448	564 508	712 717	1 340 118	1 691 411	2 172 597	1 477 988	1 365 994	390 325	20 590
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 193 605	1 062 776	1 592 072	1 619 863	1 910 342	2 517 734	2 467 808	1 672 956	1 442 307	3 250 867	6 409 848
Запасы на конец предыдущего года	123 923	132 937	118 586	106 970	117 027	106 509	120 693	120 897	124 936	181 705	365 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	37 269	8 778	10 469	8 794	9 843	543	416		32	14 293	20 620
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 006 226	896 554	1 327 784	1 392 111	1 673 080	2 232 579	2 174 259	1 325 615	1 251 722	2 190 517	1 481 685
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			15 000		75 569	130 468	112 579	133 814	1 000	1 000	14 320
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	25 468	8 260	41 038	64 880	32 120	41 213	54 417	87 440	57 076	854 994	4 519 456
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	719	16 247	79 195	47 108	2 703	6 422	5 444	5 190	7 541	8 358	7 808
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 691 868	4 050 473	4 397 811	5 264 267	6 071 940	7 014 577	7 527 586	7 258 640	10 722 438	16 182 340	19 908 251
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 109 494	1 158 377	1 137 468	1 130 050	1 423 319	1 577 089	1 674 343	1 407 772	1 615 664	1 801 714	2 642 710
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	509 311	509 311	509 311	509 311
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											700 000
Резервный капитал на конец отчетного года	35 965	38 696	40 245	41 262	56 409	65 597	65 597	75 067	75 067	76 396	76 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	568 656	614 808	592 350	583 915	862 037	1 006 619	1 103 873	823 394	1 031 286	1 216 007	1 357 003
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	281 903	1 711 911	1 739 470	2 352 204	2 758 220	3 312 674	3 314 522	2 528 512	4 993 811	9 329 386	12 113 167
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	281 244	730 801	614 085	1 325 194	1 837 881	2 493 283	2 592 073	1 859 601	2 047 627	1 628 927	1 726 112
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	659	2 747	5 406	4 607	3 947	3 526	3 410	44 751	97 532	92 121	96 595
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		978 363	1 119 979	1 022 403	916 392	815 865	719 039	624 160	2 848 652	7 608 338	10 290 460
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 300 471	1 180 185	1 520 873	1 782 013	1 890 401	2 124 814	2 538 721	3 322 356	4 112 963	5 051 240	5 152 374
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	222 079	249 126	603 902	570 177	901 262	1 069 588	1 471 779	2 255 048	2 414 781	2 724 403	2 616 755
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	963 185	815 502	796 339	1 089 762	864 501	921 041	924 229	948 757	1 577 003	2 219 620	2 404 048
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	62 314	62 314	62 314	62 314	62 314	62 314	61 082	15 623	15 313	15 148	15 127
Оценочные обязательства на конец отчетного года	52 893	53 243	58 318	59 760	62 324	71 871	81 631	102 928	105 866	92 069	116 444
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 690 508	2 691 868	4 050 473	4 397 811	5 264 267	6 071 940	7 014 577	7 561 928	7 258 640	10 722 438	16 182 289
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 103 446	1 109 494	1 158 377	1 137 468	1 130 050	1 423 319	1 577 089	1 371 626	1 407 772	1 615 664	1 801 663
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	509 311	509 311	509 311	509 311
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	35 662	35 965	38 696	40 245	41 262	56 409	65 597	72 986	75 067	75 067	76 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	562 911	568 656	614 808	592 350	583 915	862 037	1 006 619	789 329	823 394	1 031 286	1 215 956
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	137 665	281 903	1 711 911	1 739 470	2 352 204	2 758 220	3 312 674	3 044 717	2 528 512	4 983 966	9 329 386
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	136 570	281 244	730 801	614 085	1 325 194	1 837 881	2 493 283	2 321 300	1 859 601	2 047 627	1 628 927
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 095	659	2 747	5 406	4 607	3 947	3 526	23 581	44 751	97 532	92 121
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			978 363	1 119 979	1 022 403	916 392	815 865	699 836	624 160	2 838 807	7 608 338
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 449 397	1 300 471	1 180 185	1 520 873	1 782 013	1 890 401	2 124 814	3 145 585	3 322 356	4 122 808	5 051 240
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	114 058	222 079	249 126	603 902	570 177	901 262	1 069 588	2 232 660	2 255 048	2 414 781	2 724 403
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 219 907	963 185	815 502	796 339	1 089 762	864 501	921 041	802 034	948 757	1 586 848	2 219 620
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	63 165	62 314	62 314	62 314	62 314	62 314	62 314	15 932	15 623	15 313	15 148
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	52 267	52 893	53 243	58 318	59 760	62 324	71 871	94 959	102 928	105 866	92 069
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год					37 899	409 932	406 572	139 153	228 183	800 509	1 294 534
Выручка за предыдущий год	3 342 612	3 349 221	3 483 274	3 471 014	3 566 037	3 932 487	4 513 590	4 803 227	5 261 688	5 371 274	6 094 577
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 568 513	3 642 206	3 788 272	3 767 469	3 528 138	3 522 555	4 107 018	4 664 074	5 033 505	4 570 765	4 800 043
Выручка за отчетный год	3 349 221	3 483 274	3 471 014	3 566 037	3 932 487	4 513 590	4 721 952	5 261 688	5 371 274	6 094 577	6 728 164
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год				37 899	409 932	406 572	105 544	228 183	131 821	1 294 534	1 098 592
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				37 899	409 932	406 572	105 544	228 183	131 821	672 999	364 281
Коммерческие расходы за отчетный год											162 891
Управленческие расходы за отчетный год										621 535	571 420
Себестоимость продаж за отчетный год	3 642 206	3 788 272	3 767 469	3 528 138	3 522 555	4 107 018	4 616 408	5 033 505	5 239 453	4 800 043	5 629 572
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					37 899	409 932	406 572	139 153	228 183	131 821	672 999
Коммерческие расходы за предыдущий год											145 788
Управленческие расходы за предыдущий год										668 688	475 747
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	53 350	118 322	58 392	78 409	361 421	261 492	166 141	93 917	56 590	221 337	133 800
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				4 860	15 733	6 947	893	2 250	15 862		4 500
Проценты к получению за отчетный год	7 025	6 113	10 401	15 347	13 136	9 307	20 907	9 527	10 617	21 306	37 822
Проценты к уплате за отчетный год	35 474	69 707	104 408	225 361	373 714	417 476	348 295	358 099	518 938	496 290	765 903
Прочие доходы за отчетный год	513 593	670 890	1 246 510	1 511 371	1 085 707	1 447 637	1 709 452	624 541	691 315	307 730	1 007 946
Прочие расходы за отчетный год	138 809	183 976	797 656	1 265 707	789 373	1 191 495	1 322 360	412 485	274 087	284 408	514 846
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	128 466	53 350	118 322	58 392	78 409	361 421	261 492	91 323	93 917	56 590	221 337
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					4 860	15 733	6 947		2 250	15 862
Проценты к получению за предыдущий год	2 209	7 025	6 113	10 401	15 347	13 136	9 307	14 816	9 527	10 617	21 306
Проценты к уплате за предыдущий год	10 989	35 474	69 707	104 408	225 361	373 714	417 476	355 302	358 099	518 938	496 290
Прочие доходы за предыдущий год	476 390	513 593	670 890	1 246 510	1 511 371	1 085 707	1 447 637	584 857	624 541	691 315	307 730
Прочие расходы за предыдущий год	113 243	138 809	183 976	797 656	1 265 707	789 373	1 191 495	292 201	412 485	274 087	284 408
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	94 715	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	41 620	36 146	32 023	186 050
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	54 296	34 404	22 493	2 257	15 290	59 319	52 935
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			2 088	2 659		660	421
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	21 631			1 132	799	1 032
Прочее за предыдущий год	1 551	10 228	33 017	23 620	43 576			2 255			2 487
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34 404	22 493	2 257	15 290	59 319	52 935	46 244				9 992
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		7 012	7 894	8 468	14 657
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 507	26 404	7 012	7 894	8 468
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 088	2 659			421	116
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 132		1 692		2 370
Прочее за отчетный год	10 228	33 017	23 620	33 917	863		4 871			2 487
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254	36 146	32 023	186 050	141 047
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254	36 146	32 023	186 050	141 047
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	94 715	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	41 620	36 146	32 023	186 050
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	35 662	35 965	38 696	40 245	41 262	56 409	65 597
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	562 911	568 656	614 808	592 350	583 915	862 037	1 006 619
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 103 446	1 109 494	1 158 377	1 137 468	1 130 050	1 423 319	1 577 089
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873	504 873
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	35 965	38 696	40 245	41 262	56 409	65 597	65 597
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	568 656	614 808	592 350	583 915	862 037	1 006 619	1 103 873
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 109 494	1 158 377	1 137 468	1 130 050	1 423 319	1 577 089	1 674 343
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 048	54 628	30 988	20 342	302 931	183 770	127 254
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 745	51 897	27 760	9 662	30 000	30 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		5 745	51 897	27 760	9 662	30 000	30 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			50 000	27 760
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			50 000	27 760
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 745	1 897		9 662	30 000	30 000
Дивиденды (ИТОГО)		5 745	1 897		9 662	30 000	30 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	303	2 731	1 549	1 017	15 147	9 188
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 171 808	1 220 691	1 199 782	1 192 364	1 485 633	1 639 403	1 735 425
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 166 611	1 171 808	1 269 574	1 199 782	1 192 364	1 485 633	1 639 403

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			241 723		353 700	255 608		755 537	200 191	1 013 480
Поступления – всего за отчетный год	3 971 012	3 812 740	3 824 528	3 843 780	4 111 257	5 034 702	4 517 123	5 536 733	6 335 754	6 353 580	6 856 657
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 939 693	3 737 911	3 801 765	3 677 027	4 066 730	4 965 934	4 481 799	5 504 336	6 303 056	6 317 093	6 668 657
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		291
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 319	74 538	22 763	166 753	44 527	68 768	35 324	32 397	32 698	36 487	188 000
Платежи – всего за отчетный год	3 971 193	4 052 420	3 582 805	4 325 343	3 757 557	4 779 094	4 783 257	4 781 196	6 135 563	5 340 100	7 452 597
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 546 094	2 828 146	2 266 311	2 757 366	1 866 291	2 295 322	2 563 529	2 136 207	3 307 681	2 022 190	3 060 040
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	998 071	1 025 965	1 093 129	1 145 213	1 234 851	1 431 513	1 606 092	2 034 153	2 061 689	2 250 540	2 644 964
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	29 265	58 423	100 482	206 639	364 382	406 696	370 258	384 694	540 061	546 503	832 657
Налога на прибыль организаций за отчетный год	22 099	54 859	14 074	32 474	50 250	59 526	56 999	56 769	17 501	78 549	3 112
Прочие платежи за отчетный год	375 664	85 027	108 810	183 651	241 783	586 037	186 379	169 373	208 631	442 318	911 824
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									317 101	2 820 295
Поступления – всего за отчетный год	7 545	27 425	21 123	3 739	18 675	9 773	15 062	109 647	2 247 693	4 932 060	2 328 074
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7 496	1 987	288					5 218	4 437	11 248	18 074
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							11 300
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		25 000	15 000					99 850		1 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	49	438	5 835	3 739	18 675	9 773	3 762	4 579	22 744	13 741	33 851
Прочие поступления за отчетный год									2 220 512	4 906 071	2 276 149
Платежи – всего за отчетный год	43 407	54 659	244 972	51 668	1 163 215	1 046 638	214 792	380 077	1 930 592	2 111 765	4 477 247
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	43 407	14 659	165 121	51 668	1 163 215	1 040 338	153 802	378 677	1 930 562	2 111 285	4 477 247
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			79 851				990		30	480
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		40 000				6 300	60 000	1 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	18 835	299 692	5 968	496 732	799 933	794 460	469 446		280 626		673 260
Поступления – всего за отчетный год	1 725 042	2 028 171	1 922 629	3 072 136	2 745 003	3 437 938	3 692 814	3 018 261	3 929 546	3 975 001	4 101 437
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 725 042	2 028 171	1 922 629	3 072 136	2 745 003	3 437 938	3 692 814	3 018 261	3 929 546	3 975 001	3 400 943
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											700 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год											494
Платежи – всего за отчетный год	1 706 207	1 728 479	1 916 661	2 575 404	1 945 070	2 643 478	3 223 368	3 533 732	3 648 920	4 144 314	3 428 177
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		5 745	1 897		9 663	30 000	30 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 474 689	1 555 102	1 687 188	2 402 973	1 902 204	2 613 121	3 182 979	3 456 263	3 582 128	4 086 230	3 413 519
Прочие платежи за отчетный год	231 518	167 632	227 576	172 431	33 203	358	10 389	77 469	66 792	58 084	14 658
Сальдо денежных потоков за отчетный период		32 778	23 842		9 093	13 204	3 582		797 918	3 664 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли
Выручка	5,26 млрд ₽	5,37 млрд ₽	6,09 млрд ₽	6,73 млрд ₽
Чистая прибыль	36,1 млн ₽	32,0 млн ₽	186,1 млн ₽	141,0 млн ₽
Активы	7,26 млрд ₽	10,72 млрд ₽	16,18 млрд ₽	19,91 млрд ₽
Капитал и резервы	1,41 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,80 млрд ₽	2,64 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,1 %	+13,5 %	+10,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,43	0,79	1,27	0,86	1,08 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,74	1,19	0,79	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,21	0,90	0,48	0,08 ▲
Коэффициент автономии	0,19	0,15	0,11	0,13	0,51 ▼
Финансовый рычаг	4,16	5,64	7,98	6,53	0,41 ▼
Рентабельность продаж	4,3 %	2,5 %	11,0 %	5,4 %	-0,9 % ▲
Чистая рентабельность	0,7 %	0,6 %	3,1 %	2,1 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	0,3 %	1,1 %	0,7 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	2,6 %	2,0 %	10,3 %	5,3 %	0,5 % ▲
Оборачиваемость активов	0,72	0,50	0,38	0,34	0,84 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	87 дн.	149 дн.	89 дн.	87 дн.	95 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	9 дн.	13 дн.	28 дн.	22 дн.	12 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	110 дн.	169 дн.	156 дн.	85 дн. ▼
Финансовый цикл	27 дн.	52 дн.	-52 дн.	-47 дн.	19 дн. ▲
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,30	-0,27	0,21	-0,17	0,12 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,99	0,01	1,02	0,18	2,84 ▼

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 290).