Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМРЕСУРС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 929 | 30 318 | 44 676 | 28 164 | 19 912 | 23 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 16 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 16 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 898 | 30 302 | 44 672 | 28 164 | 19 912 | 23 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 | 546 | 547 | 1 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 016 | 29 057 | 42 912 | 21 528 | 14 264 | 19 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 3 000 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 1 239 | 1 347 | 1 576 | 2 091 | 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 20 | 14 | 10 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 760 | 54 929 | 25 252 | 43 438 | 28 164 | 19 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 31 | 10 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 31 | 10 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 694 | 54 898 | 25 242 | 43 434 | 28 164 | 19 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 415 | 393 | 546 | 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 006 | 54 010 | 20 907 | 41 674 | 21 528 | 14 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 571 | 882 | 3 863 | 1 347 | 1 576 | 2 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 57 | 20 | 14 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 929 | 30 318 | 44 676 | 28 164 | 19 912 | 23 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 705 | 6 452 | 11 521 | 11 648 | 13 415 | 13 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 442 | 11 511 | 11 638 | 13 405 | 13 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 224 | 23 866 | 33 155 | 16 516 | 6 497 | 9 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 923 | 11 802 | 3 753 | 3 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 224 | 23 866 | 14 232 | 4 714 | 2 744 | 5 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 760 | 54 929 | 25 252 | 43 438 | 28 164 | 19 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 836 | 5 705 | 6 735 | 11 126 | 11 648 | 13 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 695 | 6 725 | 11 116 | 11 638 | 13 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 924 | 49 224 | 18 517 | 32 312 | 16 516 | 6 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 163 | 18 923 | 11 802 | 3 753 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 924 | 49 224 | 13 354 | 13 389 | 4 714 | 2 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 577 | 3 022 | 2 570 | 8 453 | 6 016 | 4 219 |
| Выручка за предыдущий год | 164 619 | 161 541 | 84 586 | 100 209 | 49 780 | 31 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 958 | 158 519 | 82 016 | 91 756 | 43 764 | 26 817 |
| Выручка за отчетный год | 161 541 | 142 538 | 101 280 | 49 780 | 31 036 | 28 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 132 | 9 525 | 6 016 | 4 219 | 4 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 035 | 6 957 | 1 949 | 2 161 | 2 487 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 097 | 2 568 | 4 067 | 2 058 | 1 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 346 | 139 406 | 91 755 | 43 764 | 26 817 | 24 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 195 | 609 | 6 462 | 1 949 | 2 161 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 827 | 1 961 | 1 991 | 4 067 | 2 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 1 005 | 6 039 | 715 | 2 265 | 2 498 |
| Проценты к получению за отчетный год | 550 | 1 046 | 610 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 851 | 1 725 | 880 | 512 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 | 1 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 43 | 68 | 59 | 64 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 1 151 | 409 | 5 545 | 715 | 2 265 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 550 | 1 046 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 851 | 1 725 | 880 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 46 | 37 | 68 | 59 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 921 | 327 | 4 436 | 572 | 1 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 230 | 82 | 1 109 | 143 | 453 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 201 | 1 208 | 143 | 453 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 921 | 804 | 4 831 | 572 | 1 812 | 1 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 921 | 804 | 4 831 | 572 | 1 812 | 1 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 921 | 327 | 4 436 | 572 | 1 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 161,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 921 тыс. ₽ |
| Активы | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,63 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.