Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЕКС ЗАПАД", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЕКС ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 398 | 8 534 | 6 796 | 6 891 | 5 577 | 2 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 398 | 8 535 | 6 795 | 6 891 | 5 577 | 2 427 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 909 | 4 693 | 5 612 | 6 801 | 7 591 | 6 110 | 6 161 | 5 083 | 2 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 548 | 1 363 | 598 | 944 | 685 | 730 | 494 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 387 | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 398 | 8 534 | 6 815 | 6 891 | 5 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 459 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 928 | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 399 | 8 535 | 6 815 | 6 891 | 5 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 654 | 2 908 | 4 693 | 5 612 | 6 801 | 7 591 | 5 943 | 6 161 | 5 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 274 | 1 077 | 548 | 1 363 | 598 | 944 | 872 | 730 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 398 | 8 534 | 6 796 | 6 891 | 5 577 | 2 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 572 | 4 798 | 5 403 | 4 765 | 4 218 | 2 615 | 2 124 | 593 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 322 | 4 548 | 5 153 | 4 515 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 345 | 2 345 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 345 | 2 345 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 443 | 1 572 | 2 634 | 4 316 | 4 181 | 2 422 | 2 639 | 4 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 1 580 | 2 886 | 3 146 | 1 049 | 1 122 | 3 349 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 443 | 1 102 | 1 054 | 1 430 | 1 035 | 1 373 | 1 517 | 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 387 | 3 985 | 5 241 | 6 975 | 7 398 | 8 534 | 6 815 | 6 891 | 5 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 326 | 3 572 | 4 798 | 5 403 | 4 765 | 4 218 | 2 150 | 2 124 | 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 076 | 3 322 | 4 548 | 5 153 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 345 | 2 345 | 2 345 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 345 | 2 345 | 2 345 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 062 | 413 | 443 | 1 572 | 2 634 | 4 316 | 2 319 | 2 422 | 2 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 470 | 1 580 | 2 886 | 850 | 1 049 | 1 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 413 | 443 | 1 102 | 1 054 | 1 430 | 1 469 | 1 373 | 1 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 411 | 19 542 | 16 873 | 19 015 | 7 688 | 7 796 | 19 911 | 23 292 | 20 674 |
| Выручка за предыдущий год | 20 411 | 19 542 | 18 364 | 21 503 | 24 037 | 20 457 | 11 104 | 12 832 | 11 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 491 | 2 488 | 16 349 | 12 661 | 8 807 | 10 460 | 9 442 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 542 | 18 364 | 21 503 | 24 037 | 20 457 | 14 215 | 12 832 | 11 232 | 2 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 542 | 16 873 | 19 015 | 16 116 | 7 796 | 1 323 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 275 | 2 783 | 6 847 | 7 687 | 7 796 | 1 323 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 267 | 14 090 | 12 168 | 8 429 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 491 | 2 488 | 7 921 | 12 661 | 12 892 | 10 460 | 9 442 | 3 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 975 | 11 275 | 2 783 | 6 847 | 7 688 | 7 796 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 436 | 8 267 | 14 090 | 12 168 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 514 | 1 749 | 6 629 | 8 244 | 7 496 | 846 | 541 | 1 673 | 2 278 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 184 | 260 | 218 | 73 | 212 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 530 | 33 | 4 | 656 | 70 | 22 | 8 | 17 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 291 | 1 071 | 226 | 93 | 186 | 239 | 315 | 1 583 | 2 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 429 | 2 514 | 1 749 | 6 629 | 8 245 | 7 496 | 1 426 | 541 | 1 673 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 184 | 268 | 218 | 73 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 530 | 33 | 4 | 660 | 70 | 363 | 8 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 642 | 9 291 | 1 071 | 226 | 93 | 186 | 795 | 315 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 839 | 1 507 | 1 226 | 605 | 8 244 | 6 853 | 1 251 | 1 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 531 | 523 | 672 | 1 | 643 | 346 | 375 | 332 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 476 | 5 352 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 523 | 672 | 682 | 643 | 449 | 375 | 332 | 83 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 476 | 5 352 | 8 201 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 507 | 1 226 | 605 | 6 853 | 397 | 1 472 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | 1 226 | 605 | 6 853 | 397 | 1 472 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 839 | 1 507 | 1 226 | 605 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -639 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -181 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,9 % | -30,5 % | -9,7 % | -12,5 % | -76,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 1,98 | 1,63 | 2,85 | 2,11 | 0,56 | 3,46 ▼ | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 1,98 | 1,63 | 2,85 | 2,11 | 0,56 | 3,04 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,30 | 0,19 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,11 | -0,99 | 0,72 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 1,02 | 1,60 | 2,24 | 8,40 | — | 0,31 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 32,0 % | 38,1 % | 9,3 % | 18,5 % | 15,9 % | -24,3 % | 8,5 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | 33,5 % | 2,8 % | 11,5 % | -1,6 % | -113,7 % | 4,8 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 80,3 % | 5,8 % | 21,4 % | -3,2 % | -123,4 % | 11,4 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,4 % | 162,5 % | 15,2 % | 69,3 % | -30,5 % | — | 22,9 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,25 | 2,40 | 2,09 | 1,86 | 2,01 | 1,08 | 3,12 ▼ | 2,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 135 дн. | 157 дн. | 175 дн. | 165 дн. | 336 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 48 дн. | 59 дн. | 109 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,49 | 0,38 | 0,65 | 0,53 | -0,78 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,60 | 10,17 | 4,02 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -113,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1354).