Финансы ООО "ПРАЙМФРУТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМФРУТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 885 | 291 491 | 407 264 | 238 212 | 217 066 | 36 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 132 | 6 407 | 10 429 | 4 265 | 163 092 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 104 | 8 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 129 | 6 392 | 10 292 | 4 219 | 3 307 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 25 | 37 | 4 033 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 | 155 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 753 | 285 084 | 396 835 | 233 947 | 53 974 | 36 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 894 | 76 967 | 67 565 | 27 221 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 1 100 | 3 082 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 693 | 204 438 | 316 481 | 79 632 | 50 784 | 36 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 492 | 36 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 166 | 3 625 | 11 670 | 37 370 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 19 | 232 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 851 | 233 884 | 291 631 | 407 264 | 238 212 | 217 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 670 | 2 131 | 6 407 | 10 429 | 4 265 | 163 092 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 8 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 670 | 2 129 | 6 392 | 10 292 | 4 219 | 3 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 25 | 37 | 4 033 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 | 155 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 180 | 231 753 | 285 224 | 396 835 | 233 947 | 53 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 107 | 67 894 | 76 967 | 67 565 | 27 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 23 | 1 100 | 3 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 852 | 160 513 | 204 578 | 316 481 | 79 632 | 50 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 492 | 36 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 3 166 | 3 625 | 11 670 | 37 370 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 32 | 19 | 232 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 885 | 291 492 | 407 264 | 238 212 | 217 066 | 36 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 554 | 54 318 | 85 815 | 112 422 | 95 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 308 | 85 805 | 112 412 | 95 627 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 106 | 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 106 | 157 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 328 | 237 173 | 321 449 | 125 684 | 121 272 | 96 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 183 | 22 726 | 18 037 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 145 | 214 447 | 303 412 | 125 684 | 121 272 | 96 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 851 | 233 885 | 291 631 | 407 264 | 238 212 | 217 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 518 | 33 554 | 54 293 | 85 815 | 112 422 | 95 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 544 | 54 283 | 85 805 | 112 412 | 95 627 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 106 | 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 106 | 157 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 333 | 200 328 | 237 338 | 321 449 | 125 684 | 121 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 19 183 | 22 726 | 18 037 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 203 | 181 145 | 214 612 | 303 412 | 125 684 | 121 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 892 | 171 451 | 80 941 | 166 910 | 192 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 446 657 | 1 066 658 | 979 482 | 1 382 931 | 1 378 027 | 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 235 | 895 207 | 898 541 | 1 216 021 | 1 185 970 | 752 |
| Выручка за отчетный год | 1 066 658 | 979 482 | 1 382 931 | 1 378 027 | 674 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 941 | 166 910 | 192 057 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 795 | 76 666 | 88 352 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 146 | 90 244 | 103 705 | 2 152 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 981 423 | 898 541 | 1 216 021 | 1 185 970 | 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 236 | 39 795 | 76 666 | 88 352 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 215 | 41 146 | 90 244 | 103 705 | 2 152 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 939 | 25 026 | 39 848 | 33 634 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 853 | 4 241 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 553 | 583 | 1 374 | 1 010 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 981 | 6 595 | 55 980 | 248 116 | 32 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 405 | 20 781 | 91 424 | 308 677 | 54 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 922 | 25 885 | 25 026 | 39 848 | 33 634 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 853 | 4 241 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 268 | 553 | 583 | 1 374 | 1 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 102 | 68 593 | 6 595 | 55 980 | 248 116 | 32 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 552 | 127 401 | 20 781 | 91 424 | 308 677 | 54 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 608 | 20 663 | 19 933 | 31 522 | 26 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 096 | 5 222 | 5 100 | 8 343 | 6 932 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 5 | 17 | 11 | 3 996 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 222 | 5 075 | 8 343 | 6 932 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 | 264 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 133 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 106 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 17 | 11 | 3 996 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 036 | 19 958 | 31 522 | 26 607 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 036 | 19 958 | 31 522 | 26 607 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 663 | 19 933 | 31 522 | 26 607 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 544 | 54 283 | 85 805 | 112 412 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 554 | 54 293 | 85 815 | 112 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 308 | 85 805 | 112 412 | 95 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 318 | 85 815 | 112 422 | 95 637 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 764 | 31 522 | 26 607 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 764 | 31 522 | 26 607 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 764 | 31 522 | 26 607 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 764 | 31 522 | 26 607 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 785 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 785 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 785 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 785 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 318 | 85 815 | 112 422 | 95 637 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 554 | 54 293 | 85 815 | 112 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 191 | 99 697 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 114 008 | 1 628 369 | 1 564 611 | 194 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 112 606 | 1 505 536 | 1 378 579 | 194 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 835 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 402 | 121 998 | 186 032 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 118 571 | 1 563 178 | 1 464 914 | 38 985 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 052 080 | 1 402 710 | 1 305 118 | 32 847 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 650 | 13 147 | 11 369 | 745 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 583 | 1 266 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 722 | 8 370 | 6 932 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 536 | 137 685 | 141 495 | 5 393 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 522 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 661 | 843 944 | 188 789 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 453 661 | 843 944 | 188 789 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 139 | 902 817 | 277 741 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 139 | 207 836 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 902 817 | 69 905 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 6 318 | 10 745 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 727 | 14 955 | 1 444 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | -16,8 млн ₽ |
| Активы | 233,9 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 238,2 млн ₽ | 217,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,23 | 1,86 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,02 | 1,64 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 1,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,97 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 7,7 % | 11,2 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,56 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 20 дн. | 8 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 91 дн. | 39 дн. | 58 862 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.