Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СОТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 429 | 6 054 | 6 114 | 2 578 | 4 123 | 5 301 | 6 492 | 7 973 | 4 380 | 1 386 | 1 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 541 | 467 | 393 | 417 | 341 | 1 041 | 676 | 682 | 305 | 221 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 541 | 467 | 393 | 417 | 316 | 1 008 | 643 | 656 | 296 | 218 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 33 | 33 | 26 | 9 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 816 | 5 513 | 5 647 | 2 185 | 3 706 | 4 960 | 5 451 | 7 297 | 3 698 | 1 081 | 1 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 743 | 794 | 2 351 | 4 213 | 1 568 | 1 500 | 3 192 | 4 152 | 1 812 | 2 338 | 492 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 8 | 3 150 | 1 412 | 308 | 1 489 | 1 018 | 1 083 | 5 245 | 873 | 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 152 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 14 | 12 | 22 | 309 | 717 | 750 | 216 | 240 | 487 | 27 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 789 | 1 133 | 1 429 | 6 054 | 6 114 | 2 578 | 4 123 | 4 858 | 6 492 | 7 973 | 4 380 | 1 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 613 | 541 | 467 | 393 | 417 | 845 | 1 041 | 676 | 682 | 305 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 613 | 541 | 467 | 393 | 417 | 807 | 1 008 | 643 | 656 | 296 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 33 | 33 | 26 | 9 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 720 | 1 133 | 816 | 5 513 | 5 647 | 2 185 | 3 706 | 4 013 | 5 451 | 7 297 | 3 698 | 1 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 736 | 743 | 794 | 2 351 | 4 213 | 1 568 | 1 500 | 3 095 | 4 152 | 1 812 | 2 338 | 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 | 382 | 8 | 3 150 | 1 412 | 308 | 1 489 | 390 | 1 083 | 5 245 | 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 562 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 4 | 14 | 12 | 22 | 309 | 717 | 528 | 216 | 240 | 487 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 133 | 1 429 | 6 054 | 6 116 | 2 578 | 4 123 | 5 301 | 6 492 | 7 973 | 4 380 | 1 386 | 1 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 529 | 650 | 677 | 759 | 907 | 1 126 | 1 302 | 1 543 | 1 482 | 1 482 | 1 378 | 1 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 640 | 667 | 749 | 897 | 1 116 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 322 | 899 | 696 | 288 | 2 843 | 2 885 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 228 | 322 | 899 | 696 | 288 | 2 843 | 2 885 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 | 457 | 4 478 | 4 659 | 1 383 | 2 997 | 3 999 | 4 949 | 3 648 | 13 | 8 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 582 | 557 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 457 | 4 478 | 4 659 | 1 383 | 2 997 | 3 999 | 4 367 | 3 091 | 13 | 8 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 789 | 1 133 | 1 429 | 6 054 | 6 114 | 2 578 | 4 123 | 4 858 | 6 492 | 7 973 | 4 380 | 1 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 520 | 529 | 650 | 677 | 759 | 907 | 1 126 | 1 430 | 1 543 | 1 482 | 1 482 | 1 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 519 | 640 | 667 | 749 | 897 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 228 | 322 | 899 | 696 | 288 | 2 843 | 2 885 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 | 228 | 322 | 899 | 696 | 288 | 2 843 | 2 885 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 204 | 376 | 457 | 4 478 | 4 659 | 1 383 | 2 997 | 3 428 | 4 949 | 3 648 | 13 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 582 | 557 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 204 | 376 | 457 | 4 478 | 4 659 | 1 383 | 2 997 | 3 102 | 4 367 | 3 091 | 13 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 545 | 262 | 4 068 | 1 723 | 2 433 | 2 857 | 372 | 29 144 | 21 048 | 15 135 | 13 578 | 25 084 |
| Выручка за предыдущий год | 5 256 | 3 716 | 8 400 | 3 378 | 5 278 | 8 041 | 24 162 | 14 669 | 10 917 | 7 674 | 6 850 | 12 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 289 | 3 454 | 4 332 | 1 655 | 2 845 | 5 184 | 23 790 | 14 475 | 10 131 | 7 461 | 6 728 | 12 529 |
| Выручка за отчетный год | 3 716 | 8 400 | 3 378 | 5 278 | 8 041 | 24 162 | 27 246 | 10 917 | 7 674 | 6 850 | 12 555 | 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 1 723 | 2 433 | 2 857 | 7 066 | 367 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 36 | 93 | 189 | 372 | 367 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 920 | 1 687 | 2 340 | 2 668 | 6 694 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 696 | 4 332 | 1 655 | 2 845 | 5 184 | 17 096 | 26 879 | 10 131 | 7 461 | 6 728 | 12 529 | 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 148 | 36 | 93 | 189 | 372 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 242 | 3 920 | 1 687 | 2 340 | 2 668 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 129 | 27 | 82 | 148 | 274 | 224 | 482 | 288 | 130 | 26 | 128 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 41 | 3 | 43 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 19 | 9 | 11 | 41 | 98 | 143 | 482 | 196 | 89 | 23 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 8 | 129 | 27 | 82 | 148 | 274 | 92 | 482 | 288 | 130 | 26 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 18 | 92 | 41 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 12 | 19 | 9 | 11 | 41 | 98 | 74 | 482 | 196 | 89 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 | 103 | 22 | 66 | 118 | 219 | 109 | 243 | 76 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 26 | 5 | 16 | 30 | 55 | 29 | 61 | 33 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 26 | 5 | 16 | 30 | 55 | 48 | 61 | 33 | 74 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 103 | 22 | 66 | 118 | 219 | 176 | 243 | 76 | 1 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 103 | 22 | 66 | 118 | 219 | 176 | 243 | 76 | 1 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 103 | 22 | 66 | 118 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,9 % | -29,7 % | -10,7 % | +83,3 % | -96,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,10 | 2,00 | 284,46 | 135,13 | 579,50 | 1,76 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,26 | 1,50 | 104,62 | 73,63 | 579,50 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 37,46 | 3,38 | 579,50 | 0,78 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,34 | 0,99 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,07 | 3,21 | 4,38 | 1,96 | 0,01 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,93 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 7,2 % | 2,8 % | 1,8 % | 0,2 % | 10,1 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 2,2 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 3,7 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 15,7 % | 5,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 8,8 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,14 | 1,68 | 0,96 | 1,56 | 9,06 | 0,31 | 1,51 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 36 дн. | 249 дн. | 47 дн. | 16 дн. | — | 61 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 150 дн. | 89 дн. | 127 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 157 дн. | 151 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | 28 дн. | 187 дн. | 173 дн. | 30 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,09 | 0,50 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,82 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 579,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16669).