Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЦЕНТР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 000 | 115 165 | 120 212 | 124 740 | 116 244 | 117 361 | 123 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 654 | 9 707 | 8 231 | 4 458 | 3 514 | 3 209 | 3 840 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 655 | 5 883 | 5 103 | 3 628 | 3 016 | 2 873 | 3 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 999 | 2 446 | 2 617 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 378 | 511 | 830 | 498 | 336 | 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 346 | 105 458 | 111 981 | 120 282 | 112 730 | 114 152 | 119 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 093 | 71 711 | 71 940 | 69 930 | 66 504 | 83 674 | 75 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 147 | 23 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 521 | 26 987 | 29 858 | 39 490 | 30 469 | 20 600 | 27 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 084 | 6 844 | 550 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 732 | 4 640 | 9 260 | 8 052 | 7 481 | 8 433 | 7 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 972 | 922 | 704 | 1 432 | 896 | 7 424 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 814 | 258 000 | 115 165 | 120 212 | 124 740 | 116 244 | 117 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 108 | 164 654 | 9 707 | 8 231 | 4 458 | 3 514 | 3 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 103 | 3 655 | 5 883 | 5 103 | 3 628 | 3 016 | 2 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 005 | 138 460 | 2 446 | 2 617 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 986 | 1 378 | 511 | 830 | 498 | 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 553 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 706 | 93 346 | 105 458 | 111 981 | 120 282 | 112 730 | 114 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 973 | 70 093 | 71 711 | 71 940 | 69 930 | 66 504 | 83 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 740 | 147 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 764 | 16 401 | 26 987 | 29 859 | 39 490 | 30 469 | 20 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 084 | 6 844 | 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 969 | 2 732 | 4 640 | 9 260 | 8 052 | 7 481 | 8 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 380 | 1 972 | 922 | 704 | 1 432 | 896 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 000 | 115 165 | 120 212 | 124 740 | 116 244 | 117 361 | 123 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 841 | 46 978 | 32 335 | 35 374 | 73 208 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 968 | 32 325 | 35 364 | 73 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 703 | 245 | 23 188 | 45 322 | 64 911 | 66 487 | 32 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 206 | 23 000 | 45 000 | 64 804 | 66 231 | 32 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | 188 | 322 | 107 | 256 | 256 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 497 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 457 | 118 119 | 101 132 | 32 440 | 18 997 | 15 501 | 17 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 464 | 98 940 | 47 832 | 563 | 6 902 | 1 884 | 1 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 993 | 19 179 | 53 300 | 30 094 | 11 156 | 13 617 | 13 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 782 | 939 | 2 488 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 814 | 258 000 | 115 165 | 120 212 | 124 740 | 116 244 | 117 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 767 | 167 841 | 29 649 | 46 978 | 32 335 | 35 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 821 | 29 639 | 46 968 | 32 325 | 35 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 878 | 50 703 | 245 | 44 288 | 45 322 | 64 911 | 66 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 744 | 50 206 | 44 100 | 45 000 | 64 804 | 66 231 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 497 | 245 | 188 | 322 | 107 | 256 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 169 | 39 457 | 118 119 | 46 275 | 32 440 | 18 997 | 15 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 819 | 10 464 | 98 940 | 26 732 | 564 | 6 902 | 1 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 350 | 28 993 | 19 179 | 19 543 | 30 094 | 11 156 | 13 616 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 782 | 939 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 942 | 73 867 | 65 911 | 78 366 | 87 753 | 94 269 | 94 561 |
| Выручка за предыдущий год | 656 288 | 627 982 | 649 162 | 1 216 581 | 946 976 | 1 068 359 | 1 501 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 654 | 554 115 | 583 251 | 1 138 215 | 859 223 | 974 090 | 1 406 874 |
| Выручка за отчетный год | 627 982 | 649 162 | 1 216 581 | 946 976 | 1 068 359 | 1 501 435 | 1 803 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 911 | 78 366 | 87 753 | 94 269 | 94 561 | 135 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 729 | 3 206 | 16 243 | 8 004 | 38 184 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 599 | 56 613 | 84 547 | 78 026 | 86 557 | 97 080 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 024 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 618 058 | 583 251 | 1 138 215 | 859 223 | 974 090 | 1 406 874 | 1 667 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 924 | 729 | 3 206 | 16 243 | 8 004 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 943 | 92 599 | 56 613 | 84 547 | 78 026 | 86 557 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 024 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 245 | 17 887 | 18 251 | 20 904 | 11 053 | 47 145 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 343 | 523 | 1 314 | 261 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 169 | 8 371 | 563 | 6 902 | 6 686 | 6 252 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 855 | 29 726 | 17 158 | 31 335 | 16 351 | 13 340 | 19 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 221 | 5 533 | 16 070 | 5 311 | 4 919 | 4 951 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 976 | 1 389 | 17 887 | 18 251 | 20 904 | 11 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 126 | 86 | 343 | 523 | 1 314 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 473 | 7 169 | 8 371 | 563 | 6 902 | 6 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 636 | 2 729 | 29 726 | 17 158 | 31 335 | 16 351 | 13 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 867 | 5 221 | 5 533 | 16 070 | 5 311 | 4 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 934 | 1 064 | 16 133 | 17 329 | 19 115 | 8 785 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 996 | 174 | 1 023 | 1 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 363 | 134 | 215 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 948 | 392 | 319 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 910 | 922 | 1 754 | 933 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 174 | 1 023 | 1 130 | 341 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 513 | 3 661 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 661 | 3 214 | 770 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | 215 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 392 | 319 | 272 | ||||
| Прочее за отчетный год | 922 | 1 754 | 933 | 823 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 064 | 16 133 | 17 329 | 19 115 | 8 785 | 45 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 064 | 16 133 | 17 329 | 19 115 | 8 785 | 45 881 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 064 | 16 133 | 17 329 | 19 115 | 8 785 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 821 | 46 968 | 35 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 841 | 46 978 | 35 374 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 325 | 73 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 335 | 73 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 45 880 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 529 | 45 880 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 45 880 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 529 | 45 880 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 559 | 909 | 14 643 | 8 046 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 569 | 909 | 14 643 | 8 046 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 | 14 643 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 909 | 14 643 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 559 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 171 569 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 046 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 046 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 335 | 73 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 841 | 46 978 | 35 374 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 517 | 1 527 346 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 793 878 | 1 260 371 | 1 156 069 | 3 965 688 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 723 184 | 1 135 483 | 1 047 588 | 3 850 104 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 784 | 10 779 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 694 | 121 104 | 97 702 | 115 584 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 308 | 1 222 854 | 1 158 337 | 2 438 342 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 020 | 1 095 586 | 1 063 021 | 85 461 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 588 | 38 076 | 39 297 | 35 850 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 443 | 4 413 | 846 | 4 024 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 023 | 341 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 257 | 84 779 | 54 150 | 2 312 666 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 034 | 4 199 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 260 | 2 998 | 9 600 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 235 | 3 025 | 9 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 150 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 226 | 4 993 | 5 401 | 5 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 593 | 525 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 226 | 3 400 | 4 876 | 5 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 955 | 369 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 087 | 144 000 | 190 000 | 369 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 087 | 144 000 | 190 000 | 369 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 132 | 174 900 | 192 500 | 144 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 349 132 | 174 900 | 192 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 559 | 4 622 | 1 890 902 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 45,9 млн ₽ |
| Активы | 115,2 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 123,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,11 | 3,71 | 5,93 | 7,36 | 6,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,39 | 1,53 | 2,36 | 1,91 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 0,75 | 0,58 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | 13,4 % | 13,9 % | 16,4 % | 7,5 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.