Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 675 | 11 723 | 11 545 | 10 674 | 49 323 | 50 367 | 51 105 | 65 209 | 56 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 443 | 9 599 | 7 106 | 16 460 | 32 704 | 30 773 | 52 415 | 49 083 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 610 | 981 | 45 195 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 833 | 9 599 | 7 106 | 15 479 | 24 875 | 22 929 | 46 722 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 829 | 7 844 | 5 693 | 3 889 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 | 2 280 | 1 945 | 3 568 | 32 863 | 17 662 | 20 332 | 12 794 | 7 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 862 | 42 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 684 | 1 545 | 1 065 | 490 | 3 615 | 2 368 | 1 050 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 581 | 389 | 2 501 | 12 770 | 14 045 | 16 870 | 10 378 | 7 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 601 | 1 003 | 3 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 15 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 487 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 676 | 675 | 11 723 | 11 545 | 15 272 | 49 323 | 50 367 | 51 105 | 65 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 443 | 9 599 | 8 217 | 16 460 | 32 704 | 30 773 | 52 415 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 610 | 981 | 46 722 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 833 | 9 599 | 8 217 | 15 479 | 24 875 | 22 929 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 829 | 7 844 | 5 693 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 675 | 2 280 | 1 946 | 7 055 | 32 863 | 17 662 | 20 332 | 12 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 684 | 1 545 | 490 | 3 615 | 2 368 | 1 050 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 | 635 | 581 | 389 | 7 048 | 12 770 | 14 045 | 16 870 | 10 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 601 | 1 003 | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 86 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 487 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 675 | 11 723 | 11 545 | 10 674 | 49 323 | 50 367 | 51 105 | 65 209 | 56 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 818 | 1 791 | 2 619 | 8 841 | 13 504 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 808 | 1 781 | 2 609 | 8 831 | 13 494 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 724 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 724 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 238 | 12 275 | 12 055 | 11 018 | 48 505 | 48 576 | 48 486 | 50 644 | 43 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 617 | 569 | 569 | 569 | 41 125 | 40 796 | 40 796 | 43 225 | 36 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 11 706 | 11 486 | 10 449 | 7 380 | 7 780 | 7 690 | 7 419 | 7 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 676 | 675 | 11 723 | 11 545 | 15 272 | 49 323 | 50 367 | 51 105 | 65 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 818 | 1 791 | 2 619 | 8 841 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 808 | 1 781 | 2 609 | 8 831 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 724 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 724 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 161 | 1 238 | 12 275 | 12 055 | 15 175 | 48 505 | 48 576 | 48 486 | 50 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 617 | 569 | 569 | 7 822 | 41 125 | 40 796 | 40 796 | 43 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 621 | 11 706 | 11 486 | 7 354 | 7 380 | 7 780 | 7 690 | 7 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 513 | 2 959 | 2 458 | 3 272 | 4 717 | 5 278 | 13 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 | 513 | 2 959 | 2 458 | 12 626 | 4 717 | 6 095 | 13 969 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 354 | 817 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 513 | 2 959 | 3 313 | 12 626 | 4 717 | 6 095 | 13 969 | 17 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 2 959 | 3 313 | 3 272 | 4 717 | 5 278 | 13 969 | 17 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 23 | 232 | 830 | 1 186 | 1 053 | 6 495 | 6 692 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | 28 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 468 | 2 936 | 3 081 | 1 987 | 3 503 | 4 225 | 7 474 | 11 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 354 | 817 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 45 | 23 | 823 | 830 | 1 186 | 1 053 | 6 495 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 455 | 28 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 | 9 | 468 | 2 936 | 1 635 | 1 987 | 3 503 | 4 225 | 7 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 52 | 210 | 909 | 1 219 | 992 | 6 533 | 4 963 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 554 | 263 | 161 | 63 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | 201 | 200 | 271 | 1 608 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 344 | 21 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 32 | 27 | 22 | 24 | 29 | 33 | 98 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 13 | 52 | 594 | 909 | 1 219 | 992 | 6 533 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 554 | 263 | 161 | 63 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 451 | 201 | 200 | 271 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 534 | 143 | 11 | 344 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 536 | 69 | 32 | 27 | 24 | 24 | 29 | 33 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 10 | 41 | 473 | 722 | 972 | 828 | 6 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 11 | 44 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 41 | 166 | 722 | 972 | 828 | 6 222 | 4 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 41 | 166 | 722 | 972 | 828 | 6 222 | 4 662 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 10 | 41 | 473 | 722 | 972 | 828 | 6 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ | 828 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -344 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +281,1 % | -62,6 % | +29,2 % | +129,2 % | +28,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,68 | 0,36 | 0,42 | 0,25 | 0,18 | 1,76 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,67 | 0,29 | 0,37 | 0,21 | 0,17 | 1,43 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,53 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 59,30 | 27,12 | 18,51 | 6,38 | 3,21 | 0,37 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 6,6 % | 25,1 % | 17,3 % | 46,5 % | 37,3 % | 6,8 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 5,7 % | 20,6 % | 13,6 % | 44,5 % | 26,0 % | 4,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,6 % | 9,5 % | 8,2 % | 1,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,3 % | 54,3 % | 31,6 % | 70,4 % | 34,5 % | 5,6 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,26 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,47 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | 369 дн. | 1 087 дн. | 1 010 дн. | 271 дн. | 152 дн. | 180 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 288 дн. | — | 3 436 дн. | — | — | 110 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,09 | -0,48 | -1,75 | -1,38 | -2,96 | -4,61 | 0,54 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,59 | -1,89 | -3,71 | -3,26 | -2,53 | -2,42 | 4,37 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.2 (компаний: 740).