Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 011 | 2 943 | 2 652 | 3 123 | 2 818 | 4 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 232 | 141 | 155 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 232 | 141 | 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 011 | 2 943 | 2 557 | 2 891 | 2 677 | 4 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 1 932 | 1 126 | 1 422 | 1 581 | 1 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 685 | 1 396 | 1 187 | 955 | 2 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 949 | 325 | 19 | 262 | 121 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 123 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 800 | 3 011 | 2 943 | 2 652 | 3 123 | 2 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 232 | 141 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 232 | 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 800 | 3 011 | 2 943 | 2 557 | 2 891 | 2 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 979 | 1 525 | 1 932 | 1 126 | 1 422 | 1 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 520 | 685 | 1 396 | 1 187 | 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 949 | 325 | 19 | 262 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 011 | 2 943 | 2 652 | 3 123 | 2 818 | 4 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 966 | 696 | 772 | 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 866 | 596 | 672 | 830 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 140 | 2 404 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 140 | 2 404 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 045 | 2 248 | 1 879 | 2 194 | 2 083 | 2 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 561 | 420 | 800 | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 245 | 1 687 | 1 459 | 1 394 | 1 442 | 2 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 800 | 3 011 | 2 943 | 2 652 | 3 123 | 2 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 748 | 966 | 696 | 772 | 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 | 866 | 596 | 672 | 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 052 | 2 045 | 2 248 | 1 879 | 2 201 | 2 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 708 | 800 | 561 | 420 | 800 | 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 320 | 1 245 | 1 687 | 1 459 | 1 401 | 1 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 992 | 6 362 | 5 742 | 7 281 | 7 966 | 8 197 |
| Выручка за предыдущий год | 13 180 | 16 073 | 16 783 | 21 743 | 24 338 | 21 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 188 | 9 711 | 11 041 | 14 462 | 16 372 | 13 200 |
| Выручка за отчетный год | 16 073 | 16 783 | 21 743 | 24 338 | 21 397 | 25 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 362 | 5 742 | 7 281 | 7 966 | 8 197 | 9 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 138 | 169 | 621 | 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 646 | 253 | 1 467 | 1 844 | 1 686 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 994 | 2 958 | 6 859 | 5 878 | 6 439 | 7 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 711 | 11 041 | 14 462 | 16 372 | 13 200 | 16 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 048 | 368 | 138 | 169 | 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 646 | 253 | 1 467 | 1 844 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 944 | 5 994 | 2 958 | 6 859 | 5 878 | 6 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 98 | 429 | 107 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 155 | 131 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 152 | 190 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 447 | 71 | 138 | 1 240 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 280 | 98 | 422 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 155 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 152 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 674 | 88 | 447 | 71 | 145 | 1 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 218 | 76 | 329 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 62 | 30 | 22 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 30 | 22 | 93 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 76 | 336 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 76 | 336 | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 293 | 218 | 76 | 329 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 707 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 702 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 407 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 198 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 263 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 791 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 622 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 759 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 759 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 137 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,31 | 1,36 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,45 | 0,75 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,14 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -9,2 % | 2,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 64 дн. | 28 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.