Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЭЛ-КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	289 996	298 908	224 508	156 975	137 097	86 339	86 268	116 690	125 654	119 505	549 801	761 470
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	118 568	121 148	114 984	124 282	37 773	32 005	31 266	33 924	28 776	27 870	320 745	438 912
Нематериальные активы на конец отчетного года		35	40	54	50						786	103 645
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	118 568	121 113	103 496	80 960	12 708	3 426	2 640	139	1 015	705	265 726	278 550
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			9 148	41 478	23 873	28 579	28 626	28 692	27 419	26 968	54 233	56 717
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			2 300	1 790	1 142			5 093	342	197
Итого оборотных активов на конец отчетного года	171 428	177 760	109 524	32 693	99 324	54 334	55 002	82 766	96 878	91 635	229 056	322 558
Запасы на конец отчетного года	16	212	532	1 221	11			1 901	1 151	3 527	1 460	3 993
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							26	8				6 959
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 489	15 800	8 155	24 493	87 078	42 928	5 123	15 255	40 623	37 312	34 964	183 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								45 000	50 000	49 800	175 000	115 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	154 551	158 780	98 223	6 973	12 233	11 406	49 853	18 005	5 102	924	17 632	13 024
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 372	2 968	2 614	6	2			2 597	2	72		97
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	255 758	289 995	298 908	224 508	156 975	137 097	86 339	126 584	117 969	125 654	119 473	549 801
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	93 593	118 567	121 148	114 984	124 282	37 773	32 005	32 420	35 236	28 776	27 911	320 745
Нематериальные активы на конец предыдущего года			35	40	54						231	786
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года						50
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	93 593	118 567	121 113	103 496	80 960	12 708	3 426	3 111	1 444	1 015	705	265 726
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				9 148	41 478	23 873	28 579	29 267	28 699	27 419	26 975	54 233
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				2 300	1 790	1 142		42	5 093	342
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	162 165	171 428	177 760	109 524	32 693	99 324	54 334	94 164	82 733	96 878	91 562	229 056
Запасы на конец предыдущего года	2 612	16	212	532	1 221	11			1 868	1 151	3 527	1 460
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года									8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 377	13 489	15 800	8 155	24 493	87 078	42 928	14 278	15 255	40 623	37 311	34 964
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								50 000	45 000	50 000	49 800	175 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	141 782	154 551	158 780	98 223	6 973	12 233	11 406	29 800	18 005	5 102	924	17 632
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	394	3 372	2 968	2 614	6	2		86	2 597	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	289 996	298 908	224 508	156 975	137 097	86 339	86 268	116 690	125 654	119 505	549 801	761 470
ИТОГО капитал на конец отчетного года	240 584	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946	86 130	100 260	108 083	100 806	266 647	458 823
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											238 230	635 230
Резервный капитал на конец отчетного года	8 934	15 017	9 759	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	91 650	79 943	19 501					37 260	45 083	37 806
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 959	4 138							66		250 873	260 889
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 959	4 138
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									66		250 873	260 889
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 453	59 810	55 248	121 351	32 079	393	138	16 430	17 505	18 699	32 281	41 758
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				25 000	24 929
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 315	38 119	31 901	7 974	3 581	105	108	4 526	7 046	10 054	25 531	24 821
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	20 138	21 691	23 347	88 377	3 569	288	30	11 904	10 459	8 645	6 750	16 937
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	255 758	289 995	298 908	224 508	156 975	137 097	86 339	126 584	117 969	125 654	119 473	549 801
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	222 612	240 583	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946	94 656	100 236	108 083	100 775	266 647
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												238 230
Резервный капитал на конец предыдущего года	8 492	8 934	15 017	9 759	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	74 120	91 649	79 943	19 501				31 656	37 236	45 083	37 775
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 787	3 959	4 138							66		250 873
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 787	3 959	4 138
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										66		250 873
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 359	45 453	59 810	55 248	121 351	32 079	393	31 928	17 733	17 505	18 698	32 281
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					25 000	24 929
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 473	25 315	38 119	31 901	7 974	3 581	105	19 030	5 829	7 046	10 053	25 531
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	12 886	20 138	21 691	23 347	88 377	3 569	288	12 898	11 904	10 459	8 645	6 750
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	111 427	105 647	112 127	19 734				39 170	35 388	36 996	29 277
Выручка за предыдущий год	376 525	368 797	460 652	240 114	85 352			102 173	115 080	129 038	118 177	629
Себестоимость продаж за предыдущий год	265 098	263 150	348 525	220 380	112 640			63 003	79 692	92 042	88 900	635
Выручка за отчетный год	368 797	460 652	240 114	85 352				115 080	129 038	118 177	629
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	105 648	112 127	19 734					35 388	36 996	29 277
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	39 635	24 674						5 630	8 681
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	66 013	87 453	86 812	56 950				29 758	28 315	31 014	83 160	188 122
Себестоимость продаж за отчетный год	263 149	348 525	220 380	112 640				79 692	92 042	88 900	635
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	42 259	39 634	24 673					7 436	5 630	8 681
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	69 168	66 013	87 454	86 812	56 950			31 734	29 758	28 315	31 014	83 160
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 829	19 837			86 999		288	7 152	9 923	1 235
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 172	2 190	1 748	2 490	500	274	1 180	2 838	5 898	5 703	17 865	26 341
Проценты к уплате за отчетный год			342	323	2 684	518			4	1	26 027	44 393
Прочие доходы за отчетный год	2 450	3 071	1 217	22 300	171 446	9 237	1 311	76		5 480	567	4 670
Прочие расходы за отчетный год	10 428	10 098	7 673	103 437	82 263	32 772	2 203	1 392	4 652	8 210	8 849	5 803
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	41 697	33 828	19 836			86 999		9 011	7 152	9 923	1 235
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3 242	2 172	2 190	1 748	2 490	500	274	1 976	2 838	5 898	5 703	17 865
Проценты к уплате за предыдущий год				342	323	2 684	518			4	1	26 027
Прочие доходы за предыдущий год	915	2 450	3 071	1 217	22 300	171 446	9 237	30	76		5 480	567
Прочие расходы за предыдущий год	4 719	10 428	10 098	7 673	103 437	82 263	32 772	431	1 392	4 652	8 210	8 849
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	32 610	26 009	14 303			69 394		7 725	5 604	7 848	571
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 471	5 646	5 354									16 411
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 162	170		211	3 265	224
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				12 610	32 541		4 483
Прочее за предыдущий год	3							551			43	10 847
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 646	5 354					151				16 411	4 061
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 053
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	745
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 162	170		211	20 870	224
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			12 610	32 541	3 265	4 483	47
Прочее за отчетный год										43	10 847
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	27 314	14 304			69 394		184	5 604	7 848	571
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 010	14 304			69 394		184	5 604	7 848	571
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	1 304
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	32 610	26 009	14 303			69 394		7 725	5 604	7 848	571
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8 492	8 934	15 017	9 759	7 000	7 000	7 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 120	91 650	79 943	19 501
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	222 612	240 583	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 934	15 017	9 759	7 000	7 000	7 000	7 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 650	79 943	19 501
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	240 584	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946	86 130
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		4 782
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 088	14 303	5 841		69 394		184
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 088	19 085	5 841		69 394		184
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 088	14 303			69 394		184
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 088	14 303			69 394		184
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 841
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			5 841
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)			5 258	2 759
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 709	66 283	130 877		19 072
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		24 709	71 541	133 636		19 072
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			58 841	130 877		19 072
Убыток (ИТОГО)			58 841	130 877		19 072
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 709	6 864
Дивиденды (ИТОГО)		24 709	6 864
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	442	1 301
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	442
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	240 584	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946	86 130
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	222 612	240 583	234 960	169 260	35 624	105 018	85 946

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	71 795	57 257					6 466			1 624
Поступления – всего за отчетный год	382 557	470 105	250 405	81 647	59 802	5 661	8 177	112 418	116 939	125 554	33 469	12 726
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	370 494	455 615	247 387	78 235		79		111 745	111 475	121 710	26 537
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	242	256	269	2 214	46 581	4 567	160
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 821	14 234	2 749	1 198	13 221	1 015	8 017	673	5 464	3 844	6 932	12 726
Платежи – всего за отчетный год	310 762	412 848	292 116	198 430	89 811	30 013	1 711	131 410	128 147	123 930	86 036	310 274
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	162 477	250 044	117 717	67 918	40 362	18 538	433	39 414	21 576	21 592	16 180	221 169
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	100 282	115 939	122 622	84 720	34 926	5 640	1 023	87 309	99 624	99 749	57 733	77 353
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			341	323	2 677	526
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 884	5 354					130	2 345	4 206	2 584
Прочие платежи за отчетный год	42 119	41 509	51 436	45 469	11 846	5 309	125	2 341	2 741	5	12 123	11 752
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				533	12 420	59 454	31 981	7 197	375	4 117
Поступления – всего за отчетный год	2 172	2 300	146 748	575 193	23 420	66 254	31 981	338 397	433 375	191 117	435 665	170 016
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		110		2 203	22 920	48 454	31 981	72			370
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			145 000	570 500		17 800		336 200	428 000	187 200	426 800	145 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 172	2 190	1 748	2 490	500			2 125	5 375	3 917	8 495	25 016
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	53 076	30 591	158 731	574 660	11 000	6 800		331 200	433 000	187 000	552 210	196 753
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	53 076	30 591	13 731	4 160							210	111 753
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			145 000	570 500	11 000	6 800		331 200	433 000	187 000	552 000	85 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				25 000	11 849						185 820	320 489
Поступления – всего за отчетный год			20 000	35 000	21 849	5 000					238 230	397 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			20 000	35 000	9 929	5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											238 230	397 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					11 920
Платежи – всего за отчетный год	8 152	24 707	26 864	10 000	10 000	29 929			2 069	9 919	52 410	76 511
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	8 152	24 707	6 864							7 847
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			20 000	10 000	10 000	29 929
Прочие платежи за отчетный год									2 069	2 072	52 410	76 511
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 739	4 259				10 173	38 447				16 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	115,1 млн ₽	129,0 млн ₽	118,2 млн ₽	629 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	184 тыс. ₽	5,6 млн ₽	7,8 млн ₽	571 тыс. ₽	-72,4 млн ₽	-204,8 млн ₽
Активы	86,3 млн ₽	116,7 млн ₽	125,7 млн ₽	119,5 млн ₽	549,8 млн ₽	761,5 млн ₽
Капитал и резервы	86,1 млн ₽	100,3 млн ₽	108,1 млн ₽	100,8 млн ₽	266,6 млн ₽	458,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+12,1 %	-8,4 %	-99,5 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	398,57	5,04	5,53	4,90	7,10	7,72	2,29 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	398,38	4,76	5,47	4,71	7,05	7,46	1,93 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	361,25	3,83	3,15	2,71	5,97	3,07	1,27 ▲
Коэффициент автономии	1,00	0,86	0,86	0,84	0,48	0,60	0,62 ▼
Финансовый рычаг	0,00	0,16	0,16	0,19	1,06	0,66	0,23 ▼
Рентабельность продаж	—	4,9 %	6,7 %	-1,5 %	-13 221,9 %	—	6,0 %
Чистая рентабельность	—	4,9 %	6,1 %	0,5 %	-11 502,7 %	—	5,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	4,8 %	6,2 %	0,5 %	-13,2 %	-26,9 %	0,6 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	5,6 %	7,3 %	0,6 %	-27,1 %	-44,6 %	6,0 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,99	1,03	0,99	0,00	0,00	0,39 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	48 дн.	115 дн.	115 дн.	20 289 дн.	—	164 дн.
Оборачиваемость запасов	—	9 дн.	5 дн.	14 дн.	839 дн.	—	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	21 дн.	28 дн.	41 дн.	14 675 дн.	—	72 дн.
Финансовый цикл	—	36 дн.	92 дн.	88 дн.	6 453 дн.	—	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	1,00	0,80	0,82	0,80	0,86	0,87	0,68 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	657,23	11,59	12,30	10,76	1,91	1,16	4,81 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).