Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 267 | 40 332 | 31 569 | 52 791 | 126 970 | 129 808 | 97 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 833 | 10 713 | 10 382 | 10 297 | 77 405 | 62 269 | 51 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 133 | 3 013 | 2 682 | 2 597 | 69 705 | 54 569 | 43 937 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 435 | 29 620 | 21 187 | 42 494 | 49 565 | 67 539 | 45 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 096 | 4 880 | 4 502 | 4 528 | 4 448 | 4 663 | 5 707 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 287 | 24 739 | 16 667 | 37 960 | 44 798 | 57 782 | 40 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 | 18 | 6 | 319 | 5 094 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 929 | 31 267 | 40 332 | 31 569 | 52 791 | 126 970 | 129 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 647 | 10 833 | 10 713 | 10 382 | 10 297 | 77 405 | 62 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 647 | 3 133 | 3 013 | 2 682 | 2 597 | 69 705 | 54 569 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 282 | 20 435 | 29 620 | 21 187 | 42 494 | 49 565 | 67 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 451 | 5 096 | 4 880 | 4 502 | 4 528 | 4 448 | 4 663 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 527 | 15 287 | 24 739 | 16 667 | 37 960 | 44 798 | 57 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 250 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 054 | 52 | 1 | 18 | 6 | 319 | 5 094 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 267 | 40 332 | 31 569 | 52 791 | 126 970 | 129 808 | 97 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 764 | 6 785 | 11 327 | 28 152 | 36 041 | 50 597 | 72 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 754 | 6 775 | 11 317 | 28 142 | 36 031 | 50 587 | 72 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 503 | 33 547 | 20 242 | 24 639 | 90 929 | 79 211 | 24 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 503 | 33 547 | 20 242 | 24 639 | 90 929 | 79 211 | 24 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 929 | 31 267 | 40 332 | 31 569 | 52 791 | 126 970 | 129 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 281 | 14 764 | 6 785 | 11 327 | 28 152 | 36 041 | 50 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 271 | 14 754 | 6 775 | 11 317 | 28 142 | 36 031 | 50 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 648 | 16 503 | 33 547 | 20 242 | 24 639 | 90 929 | 79 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 648 | 16 503 | 33 547 | 20 242 | 24 639 | 90 929 | 79 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 608 | 29 157 | 29 284 | 34 508 | 42 075 | 57 542 | 79 334 |
| Выручка за предыдущий год | 155 837 | 185 798 | 226 262 | 232 437 | 242 819 | 263 559 | 304 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 229 | 156 641 | 196 978 | 197 929 | 200 744 | 206 017 | 225 015 |
| Выручка за отчетный год | 185 798 | 226 262 | 232 437 | 242 819 | 263 559 | 304 349 | 322 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 157 | 29 284 | 34 508 | 42 075 | 57 542 | 79 334 | 69 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 265 | 11 041 | 14 092 | 21 600 | 27 711 | 42 161 | 30 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 892 | 18 243 | 20 416 | 20 475 | 29 831 | 37 173 | 39 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 641 | 196 978 | 197 929 | 200 744 | 206 017 | 225 015 | 252 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 558 | 12 265 | 11 041 | 14 092 | 21 600 | 27 711 | 42 161 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 050 | 16 892 | 18 243 | 20 416 | 20 475 | 29 831 | 37 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 011 | 10 628 | 13 819 | 21 121 | 26 155 | 39 324 | 28 130 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 185 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 072 | 2 176 | 990 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 241 | 118 | 152 | 106 | 598 | 4 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 654 | 391 | 631 | 590 | 1 259 | 5 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 173 | 15 011 | 10 628 | 13 819 | 21 121 | 26 155 | 39 324 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 185 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 072 | 2 176 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 158 | 241 | 118 | 152 | 106 | 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 605 | 654 | 391 | 631 | 590 | 1 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 296 | 12 587 | 8 444 | 11 041 | 16 825 | 20 874 | 31 380 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 877 | 2 420 | 2 188 | 2 778 | 4 296 | 5 281 | 7 944 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 420 | 2 188 | 2 778 | 4 296 | 5 281 | 7 944 | 5 799 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 587 | 8 444 | 11 041 | 16 825 | 20 874 | 31 380 | 22 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 587 | 8 444 | 11 041 | 16 825 | 20 874 | 31 380 | 22 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 296 | 12 587 | 8 444 | 11 041 | 16 825 | 20 874 | 31 380 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 271 | 14 754 | 6 775 | 11 316 | 28 141 | 36 031 | 50 587 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 281 | 14 764 | 6 785 | 11 326 | 28 151 | 36 041 | 50 597 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 754 | 6 775 | 11 317 | 28 141 | 36 031 | 50 587 | 72 918 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 764 | 6 785 | 11 327 | 28 151 | 36 041 | 50 597 | 72 928 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 583 | 8 444 | 11 042 | 16 825 | 20 874 | 31 381 | 22 331 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 583 | 8 444 | 11 042 | 16 825 | 20 874 | 31 381 | 22 331 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 583 | 8 444 | 11 042 | 16 825 | 20 874 | 31 381 | 22 331 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 583 | 8 444 | 11 042 | 16 825 | 20 874 | 31 381 | 22 331 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 16 423 | 6 500 | 12 985 | 16 825 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 100 | 16 423 | 6 500 | 12 985 | 16 825 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | 16 423 | 6 500 | 12 985 | 16 825 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 100 | 16 423 | 6 500 | 12 985 | 16 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 764 | 6 785 | 11 327 | 28 152 | 36 041 | 50 597 | 72 928 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 261 | 14 764 | 6 785 | 11 327 | 28 152 | 36 041 | 50 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 418 | 5 045 | 17 711 | 365 | 13 298 | 21 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 147 833 | 176 169 | 215 395 | 243 358 | 286 051 | 343 197 | 363 936 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 419 | 176 169 | 215 395 | 243 269 | 285 580 | 342 659 | 359 531 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 414 | 89 | 471 | 538 | 4 405 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 415 | 171 124 | 197 684 | 242 993 | 272 753 | 321 597 | 369 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 062 | 94 778 | 103 072 | 112 120 | 127 948 | 142 455 | 198 665 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 551 | 50 165 | 56 875 | 60 670 | 70 334 | 72 083 | 78 432 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 834 | 3 995 | 2 576 | 5 197 | 5 511 | 7 017 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 968 | 22 186 | 35 161 | 65 006 | 68 960 | 100 042 | 91 922 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 700 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 821 | 5 096 | 17 694 | 377 | 12 985 | 16 825 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 821 | 5 096 | 17 694 | 377 | 12 985 | 16 825 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 313 | 4 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 97,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.