Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 416 | 6 031 | 3 875 | 5 630 | 15 939 | 26 873 | 23 463 | 24 370 | 33 766 | 37 123 | 41 497 | 38 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 | 590 | 417 | 258 | 3 790 | 2 986 | 879 | 3 892 | 2 548 | 1 574 | 1 012 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 763 | 590 | 417 | 258 | 3 790 | 2 986 | 879 | 3 892 | 2 548 | 1 574 | 332 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 680 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 416 | 5 269 | 3 285 | 5 213 | 15 681 | 23 083 | 20 477 | 23 491 | 29 874 | 34 575 | 39 923 | 37 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 38 | 587 | 842 | 5 380 | 6 103 | 7 487 | 13 594 | 12 633 | 16 078 | 15 876 | 18 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 40 | 191 | 266 | 744 | 119 | 99 | 582 | 16 | 305 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 961 | 5 139 | 2 659 | 3 546 | 8 787 | 16 573 | 11 943 | 7 538 | 12 167 | 15 630 | 22 988 | 16 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 | 4 949 | 2 284 | 794 | 1 324 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 1 | 634 | 141 | 303 | 1 590 | 26 | 1 | 249 | 646 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 1 324 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 4 379 | 6 031 | 3 875 | 5 630 | 15 789 | 27 494 | 18 048 | 24 357 | 33 766 | 42 643 | 35 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 590 | 417 | 258 | 3 790 | 1 611 | 879 | 3 892 | 2 548 | 2 254 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 | 590 | 417 | 258 | 3 790 | 1 611 | 879 | 3 892 | 2 548 | 1 574 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 680 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 4 379 | 5 268 | 3 285 | 5 213 | 15 531 | 23 704 | 16 437 | 23 478 | 29 874 | 40 095 | 33 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 38 | 587 | 842 | 5 395 | 6 106 | 9 336 | 13 594 | 12 633 | 16 080 | 15 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 40 | 191 | 884 | 120 | 119 | 99 | 319 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 3 924 | 5 139 | 2 659 | 3 546 | 8 621 | 16 573 | 5 521 | 7 526 | 12 167 | 21 411 | 17 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 650 | 4 949 | 2 284 | 114 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 226 | 1 | 634 | 141 | 1 360 | 1 589 | 26 | 1 | 249 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 1 324 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 416 | 6 031 | 3 875 | 5 630 | 15 939 | 26 873 | 23 463 | 24 370 | 33 766 | 37 123 | 41 497 | 38 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 202 | 149 | 562 | 8 216 | 8 584 | 8 192 | 8 887 | 8 062 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 190 | 137 | 550 | 8 204 | 8 572 | 8 180 | 8 875 | 8 050 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 | 4 974 | 11 123 | 8 273 | 12 148 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 696 | 2 010 | 9 257 | 7 505 | 12 148 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 964 | 1 866 | 768 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 458 | 5 988 | 3 674 | 5 482 | 15 377 | 27 225 | 24 007 | 14 458 | 20 208 | 17 808 | 24 337 | 17 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 132 | 2 970 | 3 508 | 1 707 | 2 141 | 5 960 | 7 040 | 3 929 | 3 929 | 3 529 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 453 | 5 488 | 2 542 | 2 512 | 11 869 | 25 518 | 21 866 | 8 498 | 13 168 | 13 879 | 20 408 | 14 419 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 4 379 | 6 031 | 3 875 | 5 631 | 15 789 | 27 494 | 18 048 | 24 357 | 33 766 | 42 643 | 35 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 202 | 149 | 74 | 7 792 | 8 214 | 8 180 | 8 570 | 8 890 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 190 | 137 | 62 | 7 780 | 8 202 | 8 168 | 8 558 | 8 878 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 696 | 4 974 | 11 123 | 7 505 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 696 | 2 010 | 9 257 | 7 505 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 964 | 1 866 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 4 421 | 5 988 | 3 674 | 5 482 | 15 715 | 28 062 | 10 256 | 14 447 | 20 612 | 22 950 | 19 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 132 | 2 970 | 3 508 | 2 550 | 6 662 | 5 960 | 7 040 | 3 929 | 3 929 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 4 421 | 5 488 | 2 542 | 2 512 | 12 207 | 25 512 | 3 594 | 8 487 | 13 572 | 19 021 | 14 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 407 | 1 705 | 2 275 | 2 806 | 6 218 | 3 631 | 6 067 | 9 675 | 10 948 | 3 728 | 4 237 |
| Выручка за предыдущий год | 908 | 5 665 | 7 426 | 7 049 | 10 134 | 28 009 | 15 390 | 24 561 | 29 980 | 27 255 | 10 761 | 18 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 | 5 258 | 5 721 | 4 774 | 7 328 | 21 791 | 11 759 | 18 494 | 20 305 | 16 307 | 7 033 | 14 350 |
| Выручка за отчетный год | 5 665 | 7 426 | 7 049 | 10 134 | 28 009 | 15 390 | 6 979 | 29 980 | 27 255 | 10 761 | 18 587 | 13 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 705 | 2 275 | 2 806 | 6 216 | 3 832 | 1 333 | 9 675 | 10 948 | 3 729 | 4 237 | 6 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 183 | 88 | 1 176 | 297 | 776 | 1 840 | 397 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 622 | 2 092 | 2 718 | 5 040 | 3 535 | 2 165 | 8 651 | 8 995 | 3 488 | 3 533 | 4 621 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 | 113 | 256 | 307 | 1 875 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 623 | 5 721 | 4 774 | 7 328 | 21 793 | 11 558 | 5 646 | 20 305 | 16 307 | 7 032 | 14 350 | 6 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 83 | 183 | 88 | 1 191 | 96 | 775 | 1 840 | 381 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 365 | 1 622 | 2 092 | 2 718 | 5 027 | 3 535 | 8 028 | 8 652 | 8 995 | 3 488 | 3 548 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | 113 | 256 | 308 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 56 | 155 | 52 | 523 | 277 | 45 | 469 | 495 | 79 | 393 | 45 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 298 | 237 | 331 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 9 | 353 | 167 | 145 | 727 | 238 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 38 | 1 | 110 | 1 011 | 317 | 7 | 81 | 775 | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 27 | 28 | 74 | 653 | 121 | 134 | 271 | 1 247 | 140 | 289 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 27 | 54 | 155 | 52 | 538 | 76 | 7 930 | 468 | 1 395 | 78 | 392 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 298 | 237 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 9 | 139 | 353 | 167 | 145 | 727 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 38 | 1 | 110 | 10 177 | 317 | 7 | 81 | 521 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 17 | 29 | 28 | 74 | 653 | 121 | 147 | 271 | 347 | 140 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 43 | 109 | 6 | 80 | 8 165 | 326 | 1 295 | 11 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 44 | 44 | 458 | 77 | 235 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 44 | 44 | 110 | 73 | 21 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 23 | 109 | 6 | 413 | 24 | 327 | 370 | 12 | 317 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 23 | 109 | 6 | 413 | 24 | 327 | 370 | 12 | 317 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 43 | 109 | 6 | 80 | 8 165 | 326 | 1 295 | 11 | 319 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -544 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +329,6 % | -9,1 % | -60,5 % | +72,7 % | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,62 | 1,48 | 1,94 | 1,64 | 2,07 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,01 | 0,99 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,34 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,97 | 2,93 | 3,53 | 3,67 | 3,73 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | -11,9 % | 2,6 % | 6,8 % | -0,1 % | 2,1 % | -0,1 % | 3,2 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 1,7 % | -0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,8 % | -0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,0 % | 4,3 % | 0,1 % | 3,6 % | -0,6 % | 8,8 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 1,23 | 0,81 | 0,29 | 0,45 | 0,35 | 1,51 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 625 дн. | 92 дн. | 163 дн. | 530 дн. | 451 дн. | 435 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. | 244 дн. | 283 дн. | 835 дн. | 404 дн. | 989 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 414 дн. | 153 дн. | 295 дн. | 720 дн. | 519 дн. | 756 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | -305 дн. | 183 дн. | 151 дн. | 644 дн. | 336 дн. | 668 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | 0,38 | 0,32 | 0,48 | 0,39 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,08 | 4,19 | 3,16 | 3,99 | 3,51 | 4,28 | 4,84 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).