Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 570 | 507 | 508 | 379 | 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 355 | 507 | 508 | 379 | 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 194 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 128 | 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 430 | 5 570 | 507 | 508 | 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 215 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 215 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 123 | 5 355 | 507 | 508 | 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 097 | 5 194 | 379 | 379 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 10 | 128 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 131 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 570 | 507 | 508 | 379 | 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 652 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 386 | 996 | 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 386 | 996 | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 | 1 146 | 2 128 | 2 132 | 2 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 | 1 508 | 1 640 | 1 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 620 | 620 | 492 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 430 | 5 570 | 507 | 508 | 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 830 | 3 652 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 142 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 711 | 1 386 | 996 | 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 1 386 | 996 | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 889 | 532 | 1 146 | 2 128 | 2 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 1 508 | 1 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 532 | 620 | 620 | 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 053 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 471 | 1 583 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 582 | 6 287 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 176 | 1 583 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 985 | 6 287 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 101 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 215 | 105 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 | 215 | 105 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 829 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -105 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | — |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,8 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,07 | 0,44 | 0,24 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | -3,22 | -3,43 | -4,63 | -4,63 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | -303,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 16,4 % | -317,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | -991,5 % | -20,7 % | -2,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 3,12 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 30 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 22 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -463 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.