Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	116 813	152 327	187 403	213 454	250 731	263 794	290 553	410 164
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	45 996	29 358	11 619	8 601	5 088	2 655	2 709	28 516
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	45 996	29 358	11 619	8 601	5 088	2 655	2 709	28 516
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	70 817	122 969	175 784	204 853	245 643	261 139	287 843	381 647
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 356	20 883	22 164	38 456	13 064	239 218	260 832	75 577
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	55 461	102 086	153 620	166 397	232 579	21 921	27 011	306 070
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	77 295	116 813	152 327	187 403	213 454	250 731	263 794	338 955
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 113	45 996	29 358	11 619	8 601	5 088	2 655	7 551
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 113	45 996	29 358	11 619	8 601	5 088	2 655	7 551
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	72 182	70 817	122 969	175 784	204 853	245 643	261 138	331 404
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 796	15 356	20 883	22 164	38 456	13 064	239 218	93 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	36 386	55 461	102 086	153 620	166 397	232 579	21 920	237 470
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	116 813	152 327	187 403	213 454	250 731	263 794	290 553	410 164
ИТОГО капитал на конец отчетного года	113 986	142 862	163 040	213 070	243 507	261 399	288 395	405 072
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 827	9 465	24 363	384	7 224	2 395	2 157	5 091
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 827	9 465	24 363	384	7 224	2 395	2 157	5 091
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	77 295	116 813	152 327	187 403	213 454	250 731	263 794	338 955
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	75 544	113 986	142 862	163 040	213 070	243 507	261 399	350 942
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 751	2 827	9 465	24 363	384	7 224	2 395
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 751	2 827	9 465	24 363	384	7 224	2 395	13
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	200 448	47 145	37 911	19 555	53 036	65 566	37 894	584 999
Выручка за предыдущий год	122 214	135 327	137 449	140 426	191 866	205 789	210 616	330 085
Себестоимость продаж за предыдущий год	78 234	88 182	99 538	120 871	138 830	140 223	172 722	254 914
Выручка за отчетный год	135 327	137 449	140 426	191 866	205 789	210 616	208 234	408 160
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		37 911	19 555	53 036	65 566	37 894	43 232
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		37 911	19 555	53 036	65 566	37 894	43 232
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	88 182	99 538	120 871	138 830	140 223	172 722	165 002	307 272
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		47 145	37 911	19 555	53 036	65 566	37 894
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 901	40 598	30 438	69 083	80 091	59 064	59 996	17 508
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	3
Прочие доходы за отчетный год	6 773	5 102	17 531	25 386	21 858	25 754	19 222	11 295
Прочие расходы за отчетный год	3 125	2 415	6 648	9 339	7 333	4 584	2 458	6 213
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 268	50 790	40 598	30 438	69 083	80 091	59 064	50 867
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	8	3
Прочие доходы за предыдущий год	1 742	6 773	5 102	17 531	25 386	21 858	25 754	32 232
Прочие расходы за предыдущий год	1 518	3 125	2 415	6 648	9 339	7 333	4 584	18 635
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 676	40 632	32 478	24 350	55 266	64 073	47 251	71 014
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 520	10 158	8 120	6 088	13 817	16 018	11 813	17 754
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 158	8 120	6 088	13 817	16 018	11 813	11 999	21 194
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	40 632	32 478	24 350	55 266	64 073	47 251	47 997	84 776
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	40 632	32 478	24 350	55 266	64 073	47 251	47 997	84 776
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли
Выручка	140,4 млн ₽	191,9 млн ₽	205,8 млн ₽	210,6 млн ₽	208,2 млн ₽	408,2 млн ₽
Чистая прибыль	24,4 млн ₽	55,3 млн ₽	64,1 млн ₽	47,3 млн ₽	48,0 млн ₽	84,8 млн ₽
Активы	187,4 млн ₽	213,5 млн ₽	250,7 млн ₽	263,8 млн ₽	290,6 млн ₽	410,2 млн ₽
Капитал и резервы	163,0 млн ₽	213,1 млн ₽	243,5 млн ₽	261,4 млн ₽	288,4 млн ₽	405,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+36,6 %	+7,3 %	+2,3 %	-1,1 %	+96,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,22	533,47	34,00	109,04	133,45	74,97	1,46 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	7,22	533,47	34,00	109,04	133,45	74,97	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,31	433,33	32,20	9,15	12,52	60,12	0,15 ▲
Коэффициент автономии	0,87	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	0,43 ▲
Финансовый рычаг	0,15	0,00	0,03	0,01	0,01	0,01	0,41 ▲
Рентабельность продаж	13,9 %	27,6 %	31,9 %	18,0 %	20,8 %	24,7 %	6,4 % ▲
Чистая рентабельность	17,3 %	28,8 %	31,1 %	22,4 %	23,0 %	20,8 %	3,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	13,0 %	25,9 %	25,6 %	17,9 %	16,5 %	20,7 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	14,9 %	25,9 %	26,3 %	18,1 %	16,6 %	20,9 %	3,9 % ▲
Оборачиваемость активов	0,75	0,90	0,82	0,80	0,72	1,00	0,72 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	58 дн.	73 дн.	23 дн.	415 дн.	457 дн.	68 дн.	112 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	41 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	74 дн.	1 дн.	19 дн.	5 дн.	5 дн.	6 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,86	1,00	0,97	0,99	0,99	0,99	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,42	591,07	43,78	122,54	148,16	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 74,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).