Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПЛЮС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 | 782 | 1 273 | 1 535 | 947 | 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | 361 | 392 | 287 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 375 | 361 | 392 | 287 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 | 782 | 899 | 1 174 | 555 | 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 680 | 846 | 1 055 | 511 | 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 102 | 53 | 77 | 44 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 | 521 | 782 | 1 273 | 1 535 | 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 | 361 | 392 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 | 361 | 392 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 521 | 782 | 899 | 1 174 | 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 500 | 680 | 846 | 1 055 | 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 21 | 102 | 53 | 77 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 | 782 | 1 273 | 1 535 | 947 | 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 | 639 | 417 | 1 237 | 617 | 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 412 | 619 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 143 | 856 | 298 | 331 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 143 | 856 | 298 | 331 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 | 521 | 782 | 1 273 | 1 535 | 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 639 | 417 | 1 237 | 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 412 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 90 | 143 | 856 | 298 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 90 | 143 | 856 | 298 | 331 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 2 139 | 2 956 | 1 815 | 2 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 606 | 1 844 | 3 673 | 4 309 | 4 808 | 4 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 810 | 1 221 | 1 534 | 1 353 | 2 993 | 2 910 |
| Выручка за отчетный год | 1 844 | 3 673 | 4 309 | 4 808 | 4 967 | 4 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 2 139 | 2 956 | 1 815 | 2 057 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 2 139 | 2 956 | 1 815 | 2 057 | 1 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 221 | 1 534 | 1 353 | 2 993 | 2 910 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 623 | 2 139 | 2 956 | 1 815 | 2 057 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 2 126 | 2 900 | 1 805 | 2 040 | 1 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 13 | 56 | 26 | 17 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 2 126 | 2 900 | 1 805 | 2 040 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 13 | 56 | 26 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 619 | 397 | 1 660 | 1 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 507 | 2 503 | 145 | 154 | ||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 503 | 145 | 154 | 161 | ||
| Прочее за отчетный год | 52 | 1 507 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 619 | 397 | 1 660 | 1 886 | 1 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 619 | 397 | 1 660 | 1 886 | 1 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 521 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 417 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 617 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,79 | 1,05 | 3,94 | 1,68 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 1,05 | 3,80 | 1,68 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,06 | 0,26 | 0,13 | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | 0,81 | 0,65 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 2,05 | 0,24 | 0,53 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 105,6 % | 31,2 % | 108,1 % | 199,2 % | 194,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,2 % | 134,2 % | 305,7 % | 225,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.