Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-САРОВ", Саров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕЙКА-САРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 160 826 | 2 894 112 | 5 324 998 | 6 767 342 | 8 916 220 | 8 011 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 790 733 | 1 880 195 | 4 120 656 | 5 407 745 | 7 007 224 | 5 923 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 313 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 702 138 | 1 175 029 | 3 358 287 | 3 720 227 | 3 851 540 | 1 732 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 642 013 | 683 540 | 1 606 213 | 2 978 178 | 1 465 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 007 | 54 234 | 74 443 | 70 813 | 109 747 | 156 230 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 588 | 8 919 | 4 386 | 10 491 | 67 759 | 64 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 370 093 | 1 013 917 | 1 204 342 | 1 359 598 | 1 908 996 | 2 088 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 376 | 765 612 | 811 848 | 831 776 | 1 106 661 | 1 273 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 216 | 9 842 | 10 116 | 5 011 | 4 817 | 20 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 704 | 49 396 | 51 842 | 111 706 | 349 674 | 455 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 673 297 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 995 | 187 523 | 235 456 | 324 829 | 432 430 | 321 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | 1 544 | 95 080 | 86 276 | 15 414 | 17 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 576 310 | 2 261 853 | 2 894 112 | 5 324 998 | 6 767 342 | 8 916 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 072 975 | 1 414 789 | 1 880 195 | 4 120 656 | 5 407 745 | 7 007 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 688 | 1 022 702 | 1 175 029 | 3 358 287 | 3 720 227 | 1 377 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 446 953 | 316 625 | 642 013 | 683 540 | 1 606 213 | 2 978 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 910 | 50 947 | 54 234 | 74 443 | 70 813 | 109 746 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 424 | 24 515 | 8 919 | 4 386 | 10 492 | 67 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 335 | 847 064 | 1 013 917 | 1 204 342 | 1 359 597 | 1 908 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 561 | 686 131 | 682 615 | 811 848 | 831 776 | 1 106 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 456 | 26 281 | 9 842 | 10 116 | 5 010 | 4 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 051 | 38 844 | 49 396 | 51 842 | 111 706 | 349 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 847 | 95 092 | 187 523 | 235 456 | 324 829 | 432 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 716 | 84 541 | 95 080 | 86 276 | 15 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 160 826 | 2 894 112 | 5 324 998 | 6 767 342 | 8 916 220 | 8 011 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 808 | 963 356 | 1 437 658 | 2 105 943 | 3 186 652 | 807 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 392 319 | 866 622 | 1 534 906 | 2 615 615 | 235 973 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 254 | 38 058 | 2 144 010 | 2 549 352 | 2 746 802 | 2 859 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 510 | 19 175 | 19 451 | 33 917 | 6 704 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 744 | 38 058 | 85 447 | 103 602 | 178 273 | 201 903 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 039 388 | 2 426 300 | 2 534 612 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 874 764 | 1 892 698 | 1 743 329 | 2 112 047 | 2 982 766 | 4 345 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 610 | 6 107 | 7 555 | 10 452 | 20 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 874 744 | 1 876 445 | 1 736 682 | 2 104 036 | 2 970 238 | 4 034 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 643 | 540 | 456 | 2 076 | 2 365 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 576 310 | 2 261 853 | 2 894 112 | 5 324 998 | 6 767 342 | 8 916 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 777 | 595 757 | 909 872 | 1 437 658 | 2 105 943 | 3 186 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 | 6 501 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 | 564 536 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 720 | 338 835 | 866 622 | 1 534 906 | 2 615 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 317 | 41 490 | 38 058 | 2 144 010 | 2 549 352 | 2 746 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 003 | 8 776 | 19 175 | 19 451 | 33 917 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 314 | 32 714 | 38 058 | 85 447 | 103 601 | 178 273 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 039 388 | 2 426 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 421 216 | 1 624 606 | 1 946 182 | 1 743 329 | 2 112 047 | 2 982 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 15 610 | 6 107 | 7 555 | 10 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 421 214 | 1 619 261 | 1 929 929 | 1 736 682 | 2 104 036 | 2 706 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 784 | 643 | 540 | 456 | 2 076 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 581 | 2 494 782 | 2 978 538 | 3 683 717 | 4 314 007 | 4 450 621 |
| Выручка за предыдущий год | 4 023 926 | 9 724 398 | 11 593 588 | 14 419 388 | 16 785 852 | 19 943 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 988 345 | 7 229 616 | 8 615 050 | 10 735 671 | 12 471 845 | 15 493 016 |
| Выручка за отчетный год | 5 792 933 | 11 593 588 | 14 419 388 | 16 785 852 | 19 943 637 | 23 220 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 079 | 2 978 538 | 3 683 717 | 4 314 007 | 4 450 621 | 5 067 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 242 | 862 457 | 1 392 939 | 1 535 164 | 1 497 693 | 1 408 163 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 140 837 | 2 116 081 | 2 290 778 | 2 778 843 | 1 880 210 | 2 366 493 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 072 718 | 1 293 012 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 281 854 | 8 615 050 | 10 735 671 | 12 471 845 | 15 493 016 | 18 153 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 854 | 660 073 | 859 291 | 1 392 939 | 1 535 164 | 1 497 693 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 804 727 | 1 834 709 | 2 119 247 | 2 290 778 | 2 778 843 | 1 880 210 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 072 718 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 099 | 453 542 | 703 036 | 840 264 | 1 373 517 | 1 375 013 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 004 | 46 954 | 50 035 | 74 679 | 326 285 | 526 562 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 725 | 822 | 1 449 | 329 230 | 405 829 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 050 | 32 173 | 54 795 | 69 602 | 25 018 | 26 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 297 716 | 487 317 | 793 911 | 837 732 | 146 249 | 179 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 398 | 302 032 | 450 380 | 703 036 | 840 264 | 1 373 517 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 367 | 10 685 | 46 954 | 50 035 | 74 679 | 326 285 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 1 830 | 725 | 822 | 1 449 | 329 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 072 | 20 688 | 32 172 | 54 795 | 69 602 | 25 018 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 755 | 387 584 | 487 312 | 793 911 | 837 732 | 146 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 909 | 246 409 | 364 437 | 567 216 | 668 284 | 1 080 709 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 562 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 050 | 12 857 | 13 658 | 32 891 | 24 716 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 238 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 361 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 502 | 13 658 | 32 891 | 24 716 | 25 633 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 031 | 367 599 | 567 216 | 668 284 | 1 080 709 | 1 030 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 031 | 367 599 | 567 216 | 668 284 | 1 080 709 | 1 030 358 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 909 | 246 409 | 364 437 | 567 216 | 668 284 | 1 080 709 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 501 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 564 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 501 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 564 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 808 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 031 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 031 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 031 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 808 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 777 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 395 469 | 540 582 | 196 910 | 962 990 | 1 276 177 | 2 225 594 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 630 466 | 11 481 672 | 14 066 394 | 16 786 794 | 19 782 241 | 23 198 677 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 827 385 | 11 459 939 | 14 042 516 | 16 760 909 | 19 665 026 | 22 916 990 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 733 | 23 837 | 22 887 | 25 214 | 39 466 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 803 081 | 41 | 1 786 | 92 001 | 242 221 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 234 997 | 10 941 090 | 13 869 484 | 15 823 804 | 18 506 064 | 20 973 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 478 168 | 10 852 304 | 13 701 335 | 15 577 989 | 18 139 193 | 20 509 029 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 | 26 922 | 25 818 | 30 447 | 48 346 | 89 473 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 000 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 070 | 294 713 | 345 931 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 756 727 | 45 984 | 123 812 | 52 530 | 5 571 | 4 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 748 001 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 984 | 915 885 | 373 095 | 240 715 | 484 233 | 6 609 375 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 959 | 876 376 | 173 727 | 212 960 | 6 055 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 509 | 373 095 | 66 988 | 271 273 | 553 875 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 025 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 373 305 | 1 365 585 | 530 922 | 1 114 661 | 1 667 275 | 4 861 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 145 002 | 163 821 | 156 792 | 18 261 | 50 850 | 318 729 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 228 303 | 1 201 764 | 374 130 | 1 096 400 | 1 584 925 | 4 542 645 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 549 | 8 850 | 329 | 14 466 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 549 | 8 850 | 329 | 14 466 | 106 687 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 549 | 8 850 | 275 | 14 466 | 106 687 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 54 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 190 752 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 409 956 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 646 896 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 148 | 92 431 | 47 933 | 89 373 | 107 601 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,59 млрд ₽ | 14,42 млрд ₽ | 16,79 млрд ₽ | 19,94 млрд ₽ | 23,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 367,6 млн ₽ | 567,2 млн ₽ | 668,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,89 млрд ₽ | 5,32 млрд ₽ | 6,77 млрд ₽ | 8,92 млрд ₽ | 8,01 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 963,4 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 807,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,4 % | +16,4 % | +18,8 % | +16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,48 | 2,33 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,18 | 1,03 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,10 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 2,70 | 2,21 | 1,80 | 8,93 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 9,7 % | 9,1 % | 7,5 % | 6,1 % | 4,5 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 3,9 % | 4,0 % | 5,4 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,7 % | 9,9 % | 12,1 % | 12,9 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,2 % | 39,5 % | 31,7 % | 33,9 % | 127,7 % | 7,2 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | 2,71 | 2,48 | 2,24 | 2,90 | 1,82 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 28 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 59 дн. | 62 дн. | 70 дн. | 81 дн. | 36 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. | -30 дн. | -35 дн. | -38 дн. | -48 дн. | 29 дн. ▲ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,87 | -0,45 | -0,55 | -0,56 | -1,08 | 0,72 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | 1,14 | 1,32 | 1,79 | -0,48 | 5,85 ▼ | 8,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).