Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БЗДСМ, Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БЗДСМ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 132 | 117 461 | 322 731 | 405 322 | 426 551 | 448 680 | 402 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 110 | 34 516 | 187 191 | 318 456 | 184 504 | 16 483 | 5 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 616 | 34 056 | 186 967 | 318 290 | 184 338 | 5 153 | 3 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 494 | 460 | 224 | 166 | 11 164 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 166 | 166 | 2 216 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 022 | 82 944 | 135 540 | 86 866 | 242 047 | 432 197 | 396 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 241 | 6 757 | 20 938 | 27 450 | 135 041 | 370 184 | 7 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 378 | 18 | 320 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 760 | 76 085 | 100 475 | 59 406 | 62 190 | 36 541 | 39 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | 25 000 | 237 546 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 102 | 14 127 | 10 | 7 638 | 454 | 111 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 946 | 175 132 | 117 461 | 322 731 | 405 322 | 426 551 | 448 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 052 | 71 110 | 34 516 | 187 191 | 318 456 | 184 504 | 16 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 029 | 55 616 | 34 056 | 186 967 | 318 290 | 184 338 | 5 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 15 494 | 460 | 224 | 11 164 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 894 | 104 022 | 82 944 | 135 540 | 86 866 | 242 047 | 432 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 466 | 11 241 | 6 757 | 20 938 | 27 489 | 135 041 | 370 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 587 | 28 378 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 864 | 92 760 | 76 085 | 100 475 | 5 780 | 62 190 | 36 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 800 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 564 | 21 | 102 | 14 127 | 10 | 7 638 | 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 132 | 117 461 | 322 731 | 405 322 | 426 551 | 448 680 | 402 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 166 | 497 | 2 238 | 3 786 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 | 2 218 | 3 766 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 502 | 116 101 | 323 170 | 406 959 | 424 860 | 445 248 | 397 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 438 | 11 190 | 106 325 | 123 782 | 106 126 | 84 690 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 064 | 104 911 | 162 375 | 169 233 | 278 959 | 330 702 | 397 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 856 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 824 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 470 | 113 944 | 31 951 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 946 | 175 132 | 117 461 | 322 731 | 405 322 | 426 551 | 448 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 435 | 166 | 497 | 2 238 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 477 | 2 218 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 963 | 173 502 | 116 101 | 323 170 | 406 959 | 424 860 | 445 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 86 438 | 11 190 | 106 325 | 123 782 | 106 126 | 84 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 536 | 87 064 | 104 911 | 162 375 | 169 233 | 278 959 | 330 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 856 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 824 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 427 | 54 470 | 113 944 | 31 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 936 | 430 | 468 | 9 935 | 5 159 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 531 | 13 577 | 151 090 | 48 752 | 9 874 | 124 331 | 243 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 405 | 13 147 | 159 221 | 50 597 | 9 406 | 114 396 | 238 556 |
| Выручка за отчетный год | 13 577 | 151 090 | 48 752 | 9 874 | 124 331 | 243 715 | 563 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 9 935 | 5 159 | 3 895 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 9 935 | 5 025 | 3 895 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 147 | 159 221 | 50 597 | 9 406 | 114 396 | 238 556 | 559 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 430 | 468 | 9 935 | 5 025 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 282 | 3 469 | 2 267 | 2 117 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 426 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 821 | 735 | 533 | 180 | 452 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 9 539 | 5 971 | 2 784 | 1 689 | 2 642 | 1 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 752 | 827 | 5 190 | 3 916 | 7 975 | 4 948 | 5 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 040 | 3 469 | 2 267 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 99 | 238 | 821 | 735 | 533 | 180 | 452 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 548 | 292 | 9 539 | 5 971 | 2 784 | 1 689 | 2 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 752 | 827 | 5 190 | 3 916 | 7 975 | 4 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 3 328 | 1 741 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 86 | 39 | 141 | 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 39 | 141 | 526 | 569 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 328 | 1 741 | 1 548 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 328 | 1 741 | 1 548 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 328 | 1 741 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 165 688 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 165 688 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 86 225 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 86 225 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | 86 225 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 79 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -279 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 117,5 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | 405,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,42 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,35 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 706,60 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,6 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -168,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 151 дн. | 1 065 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 1 171 дн. | 6 567 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -1,38 | -3,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,86 | -3,86 | -5,21 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.