Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ", Кстово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	139 798	165 121	211 952	267 453	324 351	332 420	392 883	410 025	790 507	688 481	543 436	544 980
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13 054	53 459	51 092	18 072	31 055	28 424	26 231	81 636	440 110	333 630	225 968	181 794
Нематериальные активы на конец отчетного года	22	17	13	9	5	17	13	8	7	6	4	3
Основные средства на конец отчетного года	11 055	53 442	51 079	17 946	30 834	28 069	25 670	80 508	437 668	333 555	225 946	181 776
Финансовые вложения на конец отчетного года	12					10	20	20	20	20	13	13
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 965			56	174	305	524	1 100	2 415	49	5	2
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				61	42	23	4
Итого оборотных активов на конец отчетного года	126 744	111 662	160 860	249 381	293 296	303 996	366 652	328 389	350 397	354 851	317 468	363 186
Запасы на конец отчетного года	1 399	2 213	2 069	2 025	1 193	1 868	1 230	45 059	951	14 513	2 485	4 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				32	90	45	313	672
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	112 903	108 678	116 219	204 183	245 269	229 816	222 924	261 497	290 748	294 257	276 409	286 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							15 801
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 442	771	41 705	41 803	46 446	71 879	126 115	20 968	58 533	46 040	38 409	72 002
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			867	1 338	298	388	269	193	165	41	165	42
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	138 312	139 798	165 121	211 952	267 453	324 351	332 420	370 893	415 122	790 507	688 481	543 436
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 198	13 054	53 459	51 092	18 072	31 055	28 424	46 890	86 733	440 110	333 630	225 968
Нематериальные активы на конец предыдущего года	26	22	17	13	9	5	17	10	8	7	6	4
Основные средства на конец предыдущего года	9 160	11 055	53 442	51 079	17 946	30 834	28 069	45 872	85 605	437 668	333 555	225 946
Финансовые вложения на конец предыдущего года	12	12					10	20	20	20	20	13
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 965			56	174	305	988	1 100	2 415	49	5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					61	42	23
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	129 114	126 744	111 662	160 860	249 381	293 296	303 996	324 003	328 389	350 397	354 851	317 468
Запасы на конец предыдущего года	1 082	1 399	2 213	2 069	2 025	1 193	1 868	12 888	45 059	951	14 513	2 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					32	90	45	806	672
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	93 209	112 903	108 678	116 219	204 183	245 269	229 816	220 117	261 497	290 748	294 257	276 409
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	34 800	12 442	771	41 705	41 803	46 446	71 879	89 946	20 968	58 533	46 040	38 409
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	23			867	1 338	298	388	246	193	165	41	165
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	139 798	165 121	211 952	267 453	324 351	332 420	392 883	410 025	790 507	688 481	543 436	544 980
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326	232 233	189 731	220 610	209 708	258 075	203 413
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 800	49 156	85 244	150 342	188 199	184 316	232 223	189 721	220 600	209 698	258 065	203 403
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 830	7 772	8 450	932	1 734	1 475	1 148	1 316	306 703	162 030	6 344	12 436
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	12 830	7 772	8 450	932	1 734	1 475	1 148	1 316	3 888	3 179	6 344	12 436
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									302 815	158 851
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	82 158	108 183	118 248	116 169	134 408	146 619	159 502	218 978	263 194	316 743	279 017	329 131
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	74 479	99 527	113 812	103 334	116 373	135 811	144 074	191 091	229 636	281 824	239 496	288 873
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 679	8 656	4 436	12 835	18 035	10 808	15 428	27 887	33 558	34 919	39 521	40 258
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	138 312	139 798	165 121	211 952	267 453	324 351	332 420	370 893	415 122	790 507	688 481	543 436
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 584	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326	220 273	194 828	220 610	209 708	258 075
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	51 574	44 800	49 156	85 244	150 342	188 199	184 316	220 263	194 818	220 600	209 698	258 065
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 041	12 830	7 772	8 450	932	1 734	1 475	1 140	1 316	306 703	162 030	6 344
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 041	12 830	7 772	8 450	932	1 734	1 475	1 140	1 316	3 888	3 179	6 344
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										302 815	158 851
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82 687	82 158	108 183	118 248	116 169	134 408	146 619	149 480	218 978	263 194	316 743	279 017
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	74 773	74 479	99 527	113 812	103 334	116 373	135 811	138 365	191 091	229 636	281 824	239 496
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	7 914	7 679	8 656	4 436	12 835	18 035	10 808	11 115	27 887	33 558	34 919	39 521

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 697	30 245	36 358	82 064	208 701	187 919	180 914	210 723	335 239	341 335	301 400	216 841
Выручка за предыдущий год	639 298	683 216	835 045	890 925	1 040 526	1 199 199	1 303 092	1 503 418	1 731 650	1 694 785	1 917 148	1 891 225
Себестоимость продаж за предыдущий год	594 601	652 971	798 687	808 861	831 825	1 011 280	1 122 178	1 292 695	1 396 411	1 353 450	1 615 748	1 674 384
Выручка за отчетный год	683 216	835 045	890 925	1 040 526	1 199 199	1 303 092	1 338 469	1 731 650	1 694 785	1 917 148	1 891 225	1 984 159
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 245	36 358	82 064	208 701	187 919	180 914	165 894	335 239	341 335	301 400	216 841	124 612
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 245	36 358	82 064	159 288	187 919	180 914	165 894	282 905	289 769	252 846	160 661	57 524
Управленческие расходы за отчетный год				49 413				52 334	51 566	48 554	56 180	67 088
Себестоимость продаж за отчетный год	652 971	798 687	808 861	831 825	1 011 280	1 122 178	1 172 575	1 396 411	1 353 450	1 615 748	1 674 384	1 859 547
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	44 697	30 245	36 358	82 064	159 288	187 919	180 914	210 723	282 905	289 769	252 846	160 661
Управленческие расходы за предыдущий год					49 413				52 334	51 566	48 554	56 180
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50	15 946	78 136	170 240	199 081	130 073	176 447	266 376	255 234	233 564	161 430	39 366
Проценты к получению за отчетный год	892	513	849	4 295	6 041	2 332	5 432	4 271	6 142	12 850	17 379	11 251
Проценты к уплате за отчетный год									37 006	23 515	8 629
Прочие доходы за отчетный год	1 496	19 600	2 750	164 228	145 400	88 753	122 218	1 044	7 599	53 259	19 023	2 806
Прочие расходы за отчетный год	32 583	40 525	7 527	157 571	140 279	141 926	117 097	21 844	11 270	61 876	27 004	32 215
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	34 901	50	15 946	78 136	170 240	199 081	130 073	222 518	266 376	255 234	233 564	161 430
Проценты к получению за предыдущий год	1 087	892	513	849	4 295	6 041	2 332	6 308	4 271	6 142	12 850	17 379
Проценты к уплате за предыдущий год										37 006	23 515	8 629
Прочие доходы за предыдущий год	5 425	1 496	19 600	2 750	164 228	145 400	88 753	31 343	1 044	7 599	53 259	1 833
Прочие расходы за предыдущий год	16 308	32 583	40 525	7 527	157 571	140 279	141 926	25 856	21 844	11 270	61 876	9 814
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 239		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	174 655	208 579	201 782	184 221	127 504
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 020		7 682	15 642	36 715	40 540	34 347
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	642	8 789		677			259
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 965			405		131
Прочее за предыдущий год				969		118
Текущий налог на прибыль за отчетный год		7 682	15 642	36 715	40 540	34 347	33 233
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 814	1 400	692	2 262	1 407	7 942	2 604
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 682	6 814	1 400	692	2 262	1 407
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	8 789		677		802	259	328
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 965			56	118	131	220
Прочее за отчетный год			969
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762	208 579	201 782	184 221	127 504	26 686
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762	208 579	201 782	184 221	127 504	26 686
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 239		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	174 655	208 579	201 782	184 221	127 504

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 574	44 800	49 156	85 244	150 342	188 199	184 316
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 584	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 800	49 156	85 244	150 342	188 199	184 315	232 223
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326	232 233
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762
Чистая прибыль (ИТОГО)		11 356	60 848	141 098	157 857	96 116	143 762
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 774	7 000	24 760	76 000	120 000	100 000	95 855
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 774	7 000	24 760	76 000	120 000	100 000	95 855
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 774
Убыток (ИТОГО)	6 774
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 150
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		3 150
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 850	24 760	76 000	120 000	100 000	95 855
Дивиденды (ИТОГО)		3 850	24 760	76 000	120 000	100 000	95 855
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326	232 233
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 584	44 810	49 166	85 254	150 352	188 209	184 326

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			69 455	77 170	116 640	129 470	144 908	172 328	255 319	204 641	174 946	102 497
Поступления – всего за отчетный год	740 376	838 838	912 399	982 443	1 159 195	1 281 961	1 316 085	1 740 632	1 637 788	1 965 450	2 027 915	2 369 259
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	731 873	832 946	856 439	980 607	1 156 605	1 270 453	1 301 554	1 726 467	1 617 287	1 903 788	1 889 149	2 318 027
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			4 062	340			185
Прочие поступления за отчетный год	8 503	5 892	51 898	1 496	2 590	11 508	14 346	14 165	20 501	61 662	138 766	51 232
Платежи – всего за отчетный год	758 196	839 714	842 944	905 273	1 042 555	1 152 491	1 171 177	1 568 304	1 382 469	1 760 809	1 852 969	2 266 762
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	559 764	609 337	586 228	622 596	756 511	839 580	876 988	1 188 240	1 047 725	1 356 312	1 317 308	1 734 275
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	92 869	112 308	114 871	152 293	145 960	171 677	169 572	237 366	257 540	213 600	315 799	257 020
Налога на прибыль организаций за отчетный год		1 093	15 339	47 232	6 464	55 359	40 548	74 032	59 309		45 653	17 835
Прочие платежи за отчетный год	105 563	116 976	126 506	83 152	133 620	85 875	84 069	68 666	17 895	190 897	174 209	257 632
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					5 664		939					1 192
Поступления – всего за отчетный год		52		11 984	5 688	254	8 453	11 611			417	2 710
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		40		7 856		254	8 453	11 611			417	2 710
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		12
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				4 128	5 688
Платежи – всего за отчетный год	4 538	6 997	5 232	14 539	24	6 242	7 514	15 433	37 586	58 390	67 477	1 518
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 538	6 997	5 232	14 539	24	6 242	7 504	15 433	37 586	58 390	67 477	1 518
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							10
Поступления – всего за отчетный год			849				4 395					11 251
Прочие поступления за отчетный год			849				4 395					11 251
Платежи – всего за отчетный год		3 850	24 138	74 518	117 660	98 050	96 006	237 484	180 168	158 743	115 518	81 347
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		3 850	24 138	74 518	117 660	98 050	93 986	234 000	176 000	158 743	115 518	81 347
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							2 020
Прочие платежи за отчетный год								3 485	4 168
Сальдо денежных потоков за отчетный период			40 934	97	4 644	25 432	54 236		37 565			33 593

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,34 млрд ₽	1,73 млрд ₽	1,69 млрд ₽	1,92 млрд ₽	1,89 млрд ₽	1,98 млрд ₽
Чистая прибыль	143,8 млн ₽	208,6 млн ₽	201,8 млн ₽	184,2 млн ₽	127,5 млн ₽	26,7 млн ₽
Активы	392,9 млн ₽	410,0 млн ₽	790,5 млн ₽	688,5 млн ₽	543,4 млн ₽	545,0 млн ₽
Капитал и резервы	232,2 млн ₽	189,7 млн ₽	220,6 млн ₽	209,7 млн ₽	258,1 млн ₽	203,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+29,4 %	-2,1 %	+13,1 %	-1,4 %	+4,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,30	1,50	1,33	1,12	1,14	1,10	1,15 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	2,29	1,29	1,33	1,07	1,13	1,09	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,89	0,10	0,22	0,15	0,14	0,22	0,26 ▼
Коэффициент автономии	0,59	0,46	0,28	0,30	0,47	0,37	0,56 ▼
Финансовый рычаг	0,69	1,16	2,58	2,28	1,11	1,68	0,38 ▼
Рентабельность продаж	12,4 %	16,3 %	17,1 %	13,2 %	8,5 %	2,9 %	-1,8 % ▲
Чистая рентабельность	10,7 %	12,0 %	11,9 %	9,6 %	6,7 %	1,3 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	36,6 %	50,9 %	25,5 %	26,8 %	23,5 %	4,9 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	61,9 %	109,9 %	91,5 %	87,8 %	49,4 %	13,1 %	0,1 % ▲
Оборачиваемость активов	3,41	4,22	2,14	2,78	3,48	3,64	0,80 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	61 дн.	55 дн.	63 дн.	56 дн.	53 дн.	53 дн.	87 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	0 дн.	12 дн.	0 дн.	3 дн.	1 дн.	1 дн.	12 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).