Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД", Кстово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 622 691 | 217 460 | 274 665 | 274 085 | 545 868 | 448 595 | 473 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 821 | 80 462 | 163 020 | 144 344 | 304 679 | 332 688 | 313 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 418 | 63 463 | 149 906 | 131 449 | 246 271 | 326 453 | 309 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 311 | 206 | 200 | 61 | 31 | 31 | 31 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 795 | 2 490 | 3 099 | 2 819 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 076 | 6 257 | 11 366 | 10 333 | 10 729 | 2 112 | 1 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 017 | 10 536 | 1 548 | 706 | 45 158 | 993 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 870 | 136 998 | 111 645 | 129 741 | 241 189 | 115 907 | 159 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 951 | 34 099 | 36 583 | 37 960 | 37 391 | 43 113 | 60 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 305 | 5 208 | 76 | 106 | 130 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 664 | 21 397 | 40 601 | 27 852 | 39 096 | 34 427 | 68 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 525 000 | 1 164 | 2 965 | 6 037 | 1 345 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 449 | 81 187 | 29 230 | 62 686 | 161 610 | 32 200 | 29 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 747 | 9 | 23 | 3 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 968 | 622 692 | 217 460 | 274 665 | 274 085 | 545 868 | 448 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 601 | 41 822 | 80 462 | 163 020 | 144 344 | 304 679 | 332 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 658 | 31 418 | 63 463 | 149 906 | 131 449 | 246 271 | 326 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 368 | 311 | 206 | 200 | 61 | 31 | 31 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 795 | 2 490 | 3 099 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 497 | 7 076 | 6 257 | 11 366 | 10 333 | 10 729 | 2 075 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 3 017 | 10 536 | 1 548 | 706 | 45 158 | 993 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 367 | 580 870 | 136 998 | 111 645 | 129 741 | 241 189 | 115 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 668 | 30 951 | 34 099 | 36 583 | 37 960 | 37 391 | 43 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 59 | 305 | 5 208 | 76 | 106 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 095 | 18 709 | 21 398 | 39 059 | 27 852 | 39 096 | 34 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 525 000 | 1 542 | 1 164 | 2 965 | 6 037 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 440 | 5 449 | 81 187 | 29 230 | 62 686 | 161 610 | 32 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 702 | 9 | 23 | 3 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 622 692 | 217 460 | 274 665 | 274 085 | 545 868 | 448 595 | 473 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 544 | 382 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 200 | 15 200 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 432 | 157 586 | 176 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 543 | 126 913 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 215 | 1 445 | 1 822 | 4 630 | 65 902 | 10 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 540 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 215 | 1 445 | 1 822 | 4 630 | 10 362 | 10 206 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 913 | 44 459 | 24 046 | 31 947 | 299 247 | 65 149 | 80 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 097 | 110 294 | 30 325 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 670 | 36 577 | 15 132 | 19 386 | 163 296 | 56 056 | 39 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 295 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 852 | 7 882 | 8 914 | 12 561 | 25 657 | 9 093 | 8 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 391 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 968 | 622 692 | 217 460 | 274 665 | 274 085 | 545 868 | 448 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 226 | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 533 | 47 432 | 157 586 | 176 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 506 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 132 | 147 | 215 | 1 445 | 1 822 | 4 630 | 65 902 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 55 540 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | 115 | 215 | 1 445 | 1 822 | 4 630 | 10 362 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 32 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 610 | 559 913 | 44 459 | 24 046 | 31 947 | 299 247 | 65 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 097 | 110 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 274 | 27 670 | 36 577 | 15 132 | 19 386 | 163 296 | 56 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 295 | 295 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 041 | 6 852 | 7 882 | 8 914 | 12 561 | 25 657 | 9 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 312 | 122 665 | 143 337 | 130 601 | 153 785 | 181 292 | 270 761 |
| Выручка за предыдущий год | 407 968 | 455 316 | 529 400 | 549 657 | 567 839 | 648 508 | 755 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 656 | 332 651 | 386 063 | 419 056 | 414 054 | 467 216 | 484 266 |
| Выручка за отчетный год | 455 316 | 529 400 | 549 657 | 567 839 | 648 508 | 755 027 | 1 334 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 665 | 143 337 | 130 601 | 153 785 | 181 292 | 270 761 | 312 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 251 | 97 365 | 96 042 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 565 | 131 543 | 121 898 | 122 728 | 132 230 | 133 501 | 164 855 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 158 | 35 031 | 35 143 | 36 539 | 47 811 | 39 895 | 52 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 651 | 386 063 | 419 056 | 414 054 | 467 216 | 484 266 | 1 021 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 269 | 1 251 | 97 365 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 818 | 101 565 | 131 543 | 121 898 | 122 728 | 132 230 | 133 501 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 225 | 30 158 | 35 031 | 35 143 | 36 539 | 47 811 | 39 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 879 | 2 554 | 4 087 | 95 249 | 82 927 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 717 | 26 414 | 3 841 | 3 965 | 7 273 | 6 951 | 1 491 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 220 | 294 | 10 193 | 5 753 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 699 | 6 526 | 8 505 | 10 547 | 7 380 | 17 108 | 4 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 374 | 13 408 | 6 612 | 6 476 | 11 523 | 15 982 | 13 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 790 | 30 879 | 2 554 | 4 087 | 95 249 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 717 | 26 414 | 3 841 | 3 965 | 7 273 | 6 951 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 105 | 220 | 294 | 10 193 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 999 | 36 699 | 6 526 | 8 505 | 10 547 | 7 380 | 17 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 331 | 7 374 | 13 408 | 6 612 | 6 476 | 11 523 | 15 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 339 | 30 405 | 1 142 | 1 675 | 75 516 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 331 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 77 | 17 | 101 | 1 229 | 377 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 109 | 388 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 36 | 1 | 1 | 1 035 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 331 | 17 341 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 733 | 1 704 | 1 602 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 269 | 5 738 | 1 602 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 101 | 1 229 | 377 | 2 808 | 156 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 109 | 396 | |||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 405 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 405 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 339 | 30 405 | 4 846 | 1 142 | 1 675 | 75 516 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 533 | 47 432 | 157 586 | 176 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 226 | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 200 | 15 200 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 | 89 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 432 | 157 586 | 176 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 | 166 482 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 543 | 126 913 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 544 | 382 914 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 74 319 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 115 000 | 18 896 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 507 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 507 | 115 000 | 93 215 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 507 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 507 | 1 142 | 1 675 | 75 553 | 65 407 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 115 000 | 18 896 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 115 000 | 18 896 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 74 319 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 827 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 827 | 10 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 827 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 827 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 899 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 544 | 382 914 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 226 | 62 632 | 172 786 | 249 174 | 240 316 | 241 991 | 317 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 605 | 166 543 | 1 541 | 29 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 372 | 523 903 | 549 861 | 582 801 | 796 062 | 643 523 | 1 248 957 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 776 | 515 932 | 545 434 | 563 980 | 785 995 | 629 137 | 1 242 350 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 453 | 1 966 | 2 315 | 2 242 | 2 431 | 3 156 | 3 819 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 143 | 6 005 | 2 112 | 16 579 | 7 636 | 11 230 | 2 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 480 882 | 545 442 | 591 044 | 543 196 | 629 519 | 641 982 | 1 219 241 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 880 | 390 174 | 477 235 | 429 190 | 494 237 | 479 839 | 1 078 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 708 | 88 146 | 85 123 | 83 876 | 97 061 | 106 968 | 81 041 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 317 | 9 947 | 5 969 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 709 | 13 773 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 286 | 66 805 | 28 686 | 30 130 | 38 221 | 39 519 | 39 706 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 507 277 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 099 | 553 464 | 4 717 | 819 | 744 | 11 991 | 6 056 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 710 | 2 064 | 1 076 | 819 | 744 | 10 991 | 2 056 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 672 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 000 | 1 000 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 717 | 3 641 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 952 | 46 187 | 15 491 | 6 968 | 178 363 | 87 942 | 13 822 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 281 | 46 187 | 15 491 | 6 968 | 178 363 | 82 942 | 13 822 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 671 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 000 | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 559 372 | 110 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 569 465 | 146 660 | 110 000 | 80 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 559 465 | 31 660 | 110 000 | 80 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 115 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 093 | 556 660 | 135 000 | 25 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 093 | 556 660 | 135 000 | 25 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 738 | 33 456 | 98 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 217,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.